ANE (Cayman) Valutazione
9956 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9956 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9956 ( HK$8.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$167.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9956 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9956?
Metrica chiave: Poiché 9956 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9956 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13x |
| Guadagni | CN¥664.80m |
| Cap. di mercato | CN¥8.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9956 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.8x | ||
2418 Deewin Tianxia | 17.1x | n/a | HK$2.8b |
2505 EDA Group Holdings | 13.3x | 43.8% | HK$998.7m |
2129 Legion Consortium | 6x | n/a | HK$133.8m |
62 Transport International Holdings | 10.7x | n/a | HK$4.2b |
9956 ANE (Cayman) | 13x | 24.1% | HK$9.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9956 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9956's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Transportation settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9956 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Transportation ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9956's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13x |
| Rapporto equo PE | 9.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9956 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$8.01 | HK$10.32 +28.8% | 8.8% | HK$11.29 | HK$8.98 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | HK$8.09 | HK$10.01 +23.8% | 10.1% | HK$11.63 | HK$9.09 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$8.30 | HK$10.01 +20.7% | 10.1% | HK$11.63 | HK$9.09 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$7.70 | HK$11.19 +45.3% | 23.4% | HK$16.13 | HK$9.07 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$7.45 | HK$10.10 +35.5% | 25.0% | HK$14.97 | HK$7.88 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | HK$6.75 | HK$10.09 +49.4% | 28.4% | HK$15.00 | HK$7.90 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$6.23 | HK$9.57 +53.6% | 20.7% | HK$12.94 | HK$7.90 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$5.24 | HK$9.05 +72.8% | 26.3% | HK$12.99 | HK$6.89 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$4.95 | HK$8.76 +76.9% | 22.5% | HK$11.87 | HK$6.72 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$4.43 | HK$8.82 +99.2% | 22.6% | HK$11.98 | HK$6.79 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$3.80 | HK$8.82 +132.2% | 22.6% | HK$11.98 | HK$6.79 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$5.59 | HK$8.91 +59.4% | 23.1% | HK$12.19 | HK$6.80 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$6.16 | HK$8.73 +41.7% | 22.9% | HK$11.92 | HK$6.70 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$6.02 | HK$8.73 +45.0% | 22.9% | HK$11.92 | HK$6.70 | HK$8.09 | 4 |
| Oct ’24 | HK$6.46 | HK$8.73 +35.1% | 22.9% | HK$11.92 | HK$6.70 | HK$8.30 | 4 |
| Sep ’24 | HK$5.56 | HK$8.39 +51.0% | 21.5% | HK$10.92 | HK$6.77 | HK$7.70 | 3 |
| Aug ’24 | HK$6.09 | HK$8.10 +32.9% | 16.9% | HK$10.00 | HK$6.82 | HK$7.45 | 3 |
| Jul ’24 | HK$5.63 | HK$7.89 +40.2% | 16.2% | HK$9.61 | HK$6.55 | HK$6.75 | 3 |
| Jun ’24 | HK$4.99 | HK$7.93 +58.9% | 16.3% | HK$9.68 | HK$6.60 | HK$6.23 | 3 |
| May ’24 | HK$5.57 | HK$8.41 +51.0% | 18.9% | HK$10.00 | HK$6.82 | HK$5.24 | 2 |
| Apr ’24 | HK$4.93 | HK$8.41 +70.6% | 18.9% | HK$10.00 | HK$6.82 | HK$4.95 | 2 |
| Mar ’24 | n/a | HK$7.21 0% | 38.6% | HK$10.00 | HK$4.43 | HK$4.43 | 2 |
| Feb ’24 | n/a | HK$7.21 0% | 38.6% | HK$10.00 | HK$4.43 | HK$3.80 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | HK$7.21 0% | 38.6% | HK$10.00 | HK$4.43 | HK$5.59 | 2 |
| Dec ’23 | n/a | HK$6.96 0% | 38.0% | HK$9.61 | HK$4.31 | HK$6.16 | 2 |
| Nov ’23 | n/a | HK$11.79 0% | 18.6% | HK$13.99 | HK$9.60 | HK$6.02 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.