Yuexiu Transport Infrastructure Valutazione
1052 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1052 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1052 ( HK$3.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$10.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1052 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1052?
Metrica chiave: Poiché 1052 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1052 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.3x |
| Guadagni | CN¥656.78m |
| Cap. di mercato | CN¥5.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1052 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.5x | ||
737 Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development | 11.2x | n/a | HK$5.7b |
1785 Chengdu Expressway | 6.5x | n/a | HK$3.7b |
1576 Qilu Expressway | 8.1x | n/a | HK$4.0b |
107 Sichuan Expressway | 8x | n/a | HK$17.1b |
1052 Yuexiu Transport Infrastructure | 8.3x | 3.86% | HK$5.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1052 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1052's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Infrastructure settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
269 China Resources and Transportation Group | 0.2x | n/a | US$17.76m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1052 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Infrastructure ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1052's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.3x |
| Rapporto equo PE | 7.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1052 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$3.52 | HK$4.67 +32.67% | 12.68% | HK$5.50 | HK$4.16 | n/a | 3 |
| May ’26 | HK$3.44 | HK$4.67 +35.76% | 12.68% | HK$5.50 | HK$4.16 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | HK$3.61 | HK$4.67 +29.36% | 12.68% | HK$5.50 | HK$4.16 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | HK$3.66 | HK$5.11 +39.69% | 12.85% | HK$5.90 | HK$4.16 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | HK$3.66 | HK$5.11 +39.69% | 12.85% | HK$5.90 | HK$4.16 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | HK$3.85 | HK$5.11 +32.79% | 12.85% | HK$5.90 | HK$4.16 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | HK$3.77 | HK$5.11 +35.61% | 12.85% | HK$5.90 | HK$4.16 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | HK$3.71 | HK$5.11 +37.80% | 12.85% | HK$5.90 | HK$4.16 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$3.79 | HK$4.76 +25.49% | 13.55% | HK$5.90 | HK$4.16 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | HK$3.57 | HK$4.76 +33.22% | 13.55% | HK$5.90 | HK$4.16 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$3.76 | HK$5.39 +43.24% | 7.18% | HK$5.90 | HK$4.80 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | HK$4.06 | HK$5.69 +40.05% | 13.91% | HK$7.20 | HK$5.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$4.04 | HK$5.69 +40.74% | 13.91% | HK$7.20 | HK$5.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$3.90 | HK$5.69 +45.79% | 13.91% | HK$7.20 | HK$5.00 | HK$3.44 | 5 |
| Apr ’25 | HK$3.84 | HK$5.69 +48.07% | 13.91% | HK$7.20 | HK$5.00 | HK$3.61 | 5 |
| Mar ’25 | HK$4.47 | HK$5.89 +31.72% | 14.76% | HK$7.50 | HK$5.10 | HK$3.66 | 5 |
| Feb ’25 | HK$4.19 | HK$5.83 +39.09% | 15.95% | HK$7.50 | HK$4.80 | HK$3.66 | 5 |
| Jan ’25 | HK$4.25 | HK$5.83 +37.13% | 15.95% | HK$7.50 | HK$4.80 | HK$3.85 | 5 |
| Dec ’24 | HK$4.30 | HK$5.83 +35.53% | 15.95% | HK$7.50 | HK$4.80 | HK$3.77 | 5 |
| Nov ’24 | HK$4.03 | HK$5.81 +44.12% | 16.40% | HK$7.50 | HK$4.70 | HK$3.71 | 5 |
| Oct ’24 | HK$4.15 | HK$5.91 +42.45% | 14.70% | HK$7.50 | HK$4.80 | HK$3.79 | 6 |
| Sep ’24 | n/a | HK$5.91 0% | 14.70% | HK$7.50 | HK$4.80 | HK$3.57 | 6 |
| Aug ’24 | n/a | HK$6.02 0% | 11.96% | HK$7.00 | HK$5.00 | HK$3.76 | 6 |
| Jul ’24 | n/a | HK$6.30 0% | 9.29% | HK$7.00 | HK$5.19 | HK$4.06 | 6 |
| Jun ’24 | n/a | HK$6.35 0% | 9.90% | HK$7.00 | HK$5.19 | HK$4.04 | 6 |
| May ’24 | n/a | HK$6.35 0% | 9.90% | HK$7.00 | HK$5.19 | HK$3.90 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 17:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/12 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Yuexiu Transport Infrastructure Limited è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mandy Qu | BofA Global Research |
| Yuanfan Gu | China International Capital Corporation Limited |
| Wai Kin Lau | Daiwa Securities Co. Ltd. |