VSTECS Holdings Valutazione
856 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 856 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 856 ( HK$4.99 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$0.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 856 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 856?
Metrica chiave: Poiché 856 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 856 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.2x |
| Guadagni | HK$873.27m |
| Cap. di mercato | HK$7.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 856 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.7x | ||
1184 S.A.S. Dragon Holdings | 5.7x | n/a | HK$2.6b |
400 Ingdan | 7.2x | n/a | HK$1.8b |
3991 Changhong Jiahua Holdings | 4.1x | n/a | HK$1.5b |
6036 Apex Ace Holding | 153.8x | n/a | HK$653.5m |
856 VSTECS Holdings | 8.2x | 14.0% | HK$7.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 856 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 42.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 856's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 856 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Electronic ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 856's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.2x |
| Rapporto equo PE | 11.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 856 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$4.99 | HK$6.06 +21.4% | 11.9% | HK$7.20 | HK$5.40 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | HK$5.05 | HK$5.68 +12.4% | 6.0% | HK$6.16 | HK$5.40 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$4.53 | HK$5.44 +20.0% | 0.6% | HK$5.47 | HK$5.40 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | HK$4.40 | HK$5.90 +34.1% | 1.7% | HK$6.00 | HK$5.80 | HK$4.68 | 2 |
| Sep ’24 | HK$4.08 | HK$5.90 +44.6% | 1.7% | HK$6.00 | HK$5.80 | HK$4.30 | 2 |
| Aug ’24 | HK$3.86 | HK$5.90 +52.8% | 1.7% | HK$6.00 | HK$5.80 | HK$4.32 | 2 |
| Jul ’24 | HK$4.03 | HK$5.90 +46.4% | 1.7% | HK$6.00 | HK$5.80 | HK$4.43 | 2 |
| Jun ’24 | HK$3.99 | HK$5.90 +47.9% | 1.7% | HK$6.00 | HK$5.80 | HK$4.61 | 2 |
| May ’24 | HK$4.50 | HK$5.90 +31.1% | 1.7% | HK$6.00 | HK$5.80 | HK$5.00 | 2 |
| Mar ’24 | HK$4.75 | HK$8.75 +84.2% | 2.9% | HK$9.00 | HK$8.50 | HK$4.07 | 2 |
| Feb ’24 | HK$4.97 | HK$8.75 +76.1% | 2.9% | HK$9.00 | HK$8.50 | HK$4.24 | 2 |
| Jan ’24 | HK$4.50 | HK$8.75 +94.4% | 2.9% | HK$9.00 | HK$8.50 | HK$4.40 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 07:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
VSTECS Holdings Limited è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Zeyuan Yang | Citic Securities Co., Ltd. |
| Saiyi He | CMB International Securities Limited |
| Steven Zhang | DBS Vickers Research |