Digital China Holdings Valutazione

861 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 861 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 861 ( HK$3.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$5.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 861 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 861?

Metrica chiave: Poiché 861 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 861. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 861 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 861 su PS?
Rapporto PS	0.3x
Vendite	CN¥18.61b
Cap. di mercato	CN¥5.02b

861 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.6x
Valore d'impresa/EBITDA	41.7x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 861 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 861 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	10.9x
2495 Hubei Voicecomm Technology	7.3x	n/a	HK$7.1b
2479 Tianju Dihe (Suzhou) Data	6.3x	n/a	HK$3.6b
6657 Baiwang	11.7x	n/a	HK$8.3b
1782 International Business Digital Technology	18.4x	n/a	HK$2.5b
861 Digital China Holdings	0.3x	9.8%	HK$5.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 861 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 861's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK IT settore?

4 Aziende	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato
1147 Edensoft Holdings	0.2x	n/a	US$19.96m
1460 ICO Group	0.1x	n/a	US$16.68m
862 Vision Values Holdings	0.2x	n/a	US$12.60m
8319 Expert Systems Holdings	0.09x	n/a	US$11.76m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS

4 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 861 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong IT ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 861's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

861 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	0.3x
Rapporto equo PS	0.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 861 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 861 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$3.23	HK$4.50 +39.2%	25.3%	HK$5.98	HK$3.22	n/a	3
Nov ’25	HK$2.81	HK$4.50 +60.0%	25.3%	HK$5.98	HK$3.22	n/a	3
Oct ’25	HK$2.96	HK$4.50 +51.9%	25.3%	HK$5.98	HK$3.22	n/a	3
Sep ’24	HK$2.54	HK$4.74 +86.6%	9.7%	HK$5.20	HK$4.28	HK$3.21	2
Aug ’24	HK$3.05	HK$4.74 +55.4%	9.7%	HK$5.20	HK$4.28	HK$3.19	2
Jul ’24	HK$3.12	HK$4.74 +51.9%	9.7%	HK$5.20	HK$4.28	HK$3.34	2
Jun ’24	HK$3.16	HK$4.74 +50.0%	9.7%	HK$5.20	HK$4.28	HK$3.47	2
May ’24	HK$3.25	HK$4.74 +45.8%	9.7%	HK$5.20	HK$4.28	HK$2.87	2
Apr ’24	HK$3.62	HK$6.05 +67.2%	22.8%	HK$8.00	HK$4.96	HK$2.98	3
Mar ’24	HK$3.86	HK$6.05 +56.8%	22.8%	HK$8.00	HK$4.96	HK$2.78	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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HK$5.62

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