Chinasoft International Limited

SZSC:354 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$13.0b

Chinasoft International Valutazione

354 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 354 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 354 ( HK$5.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$9.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 354 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 354?

Metrica chiave: Poiché 354 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 354. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 354 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 354 su PE?
Rapporto PE18.8x
GuadagniCN¥647.36m
Cap. di mercatoCN¥12.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 354 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 354 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari74x
2479 Tianju Dihe (Suzhou) Data
110.5xn/aHK$4.2b
2477 WellCell Holdings
169.7xn/aHK$3.0b
2176 CCID Consulting
8.4xn/aHK$658.0m
771 Automated Systems Holdings
7.3xn/aHK$575.3m
354 Chinasoft International
18.8x19.8%HK$13.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 354 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 74 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 354's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian IT settore?

11 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
354 18.8xMedia del settore 24.4xNo. of Companies90PE020406080100+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 354 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong IT ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 354's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

354 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.8x
Rapporto equo PE 15x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 354 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 354 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$5.22
HK$4.58
-12.2%
7.0%HK$4.87HK$4.09n/a7
Dec ’25HK$5.47
HK$4.67
-14.6%
8.1%HK$5.24HK$4.05n/a8
Nov ’25HK$5.63
HK$5.20
-7.7%
23.1%HK$8.73HK$4.17n/a11
Oct ’25HK$5.22
HK$5.20
-0.5%
23.2%HK$8.73HK$4.17n/a11
Sep ’25HK$3.76
HK$5.16
+37.1%
24.0%HK$8.61HK$4.11n/a10
Aug ’25HK$3.74
HK$5.74
+53.5%
19.6%HK$8.49HK$4.10n/a10
Jul ’25HK$4.11
HK$6.06
+47.3%
15.6%HK$8.48HK$4.88n/a10
Jun ’25HK$4.01
HK$6.24
+55.6%
16.7%HK$8.51HK$4.90n/a11
May ’25HK$4.75
HK$6.49
+36.7%
15.5%HK$8.54HK$5.40n/a11
Apr ’25HK$4.72
HK$6.79
+43.8%
11.3%HK$7.95HK$5.50n/a9
Mar ’25HK$5.23
HK$6.91
+32.1%
10.5%HK$7.97HK$5.87n/a11
Feb ’25HK$4.46
HK$7.07
+58.4%
11.1%HK$8.15HK$5.91n/a11
Jan ’25HK$5.99
HK$7.00
+16.8%
13.0%HK$8.20HK$5.69n/a11
Dec ’24HK$6.63
HK$6.97
+5.1%
12.8%HK$8.15HK$5.80HK$5.4711
Nov ’24HK$5.60
HK$6.55
+16.9%
9.9%HK$7.90HK$5.66HK$5.6311
Oct ’24HK$5.58
HK$6.37
+14.1%
11.4%HK$7.92HK$5.47HK$5.2213
Sep ’24HK$5.20
HK$6.48
+24.6%
19.5%HK$10.21HK$5.51HK$3.7613
Aug ’24HK$4.84
HK$6.70
+38.5%
18.4%HK$10.34HK$5.54HK$3.7413
Jul ’24HK$4.93
HK$6.55
+32.9%
19.9%HK$10.26HK$5.49HK$4.1112
Jun ’24HK$4.76
HK$6.66
+39.9%
17.7%HK$9.85HK$5.63HK$4.0112
May ’24HK$5.21
HK$6.77
+30.0%
17.7%HK$10.11HK$5.78HK$4.7511
Apr ’24HK$4.97
HK$7.36
+48.1%
26.5%HK$12.57HK$5.80HK$4.7212
Mar ’24HK$5.97
HK$9.39
+57.3%
14.8%HK$13.21HK$7.49HK$5.2314
Feb ’24HK$7.01
HK$9.39
+34.0%
14.8%HK$13.21HK$7.49HK$4.4614
Jan ’24HK$6.79
HK$9.07
+33.6%
15.8%HK$12.95HK$7.35HK$5.9914
Dec ’23HK$6.79
HK$8.68
+27.9%
15.8%HK$12.41HK$7.04HK$6.6314

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 13:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Chinasoft International Limited è coperta da 41 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yibiao ChenABCI Securities Company Limited
Eve JungBNP Paribas Securities (Asia)
Zhongheng LinBOCI Research Ltd.