Digital China Holdings Valutazione
861 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 861 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 861 ( HK$3.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$5.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 861 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 861?
Metrica chiave: Poiché 861 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 861 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | CN¥18.61b |
| Cap. di mercato | CN¥5.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 41.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 861 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.2x | ||
2495 Hubei Voicecomm Technology | 7.3x | n/a | HK$7.1b |
2479 Tianju Dihe (Suzhou) Data | 6.3x | n/a | HK$3.6b |
6657 Baiwang | 11.7x | n/a | HK$8.3b |
1782 International Business Digital Technology | 19.5x | n/a | HK$2.5b |
861 Digital China Holdings | 0.3x | 9.8% | HK$5.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 861 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 861's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK IT settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
1147 Edensoft Holdings | 0.2x | n/a | US$19.96m |
1460 ICO Group | 0.1x | n/a | US$16.68m |
862 Vision Values Holdings | 0.2x | n/a | US$12.60m |
8319 Expert Systems Holdings | 0.08x | n/a | US$11.76m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 861 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong IT ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 861's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 861 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$3.45 | HK$4.50 +30.3% | 25.3% | HK$5.98 | HK$3.22 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$2.81 | HK$4.50 +60.0% | 25.3% | HK$5.98 | HK$3.22 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$2.96 | HK$4.50 +51.9% | 25.3% | HK$5.98 | HK$3.22 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | HK$4.74 0% | 9.7% | HK$5.20 | HK$4.28 | HK$3.21 | 2 |
| Aug ’24 | n/a | HK$4.74 0% | 9.7% | HK$5.20 | HK$4.28 | HK$3.19 | 2 |
| Jul ’24 | n/a | HK$4.74 0% | 9.7% | HK$5.20 | HK$4.28 | HK$3.34 | 2 |
| Jun ’24 | n/a | HK$4.74 0% | 9.7% | HK$5.20 | HK$4.28 | HK$3.47 | 2 |
| May ’24 | n/a | HK$4.74 0% | 9.7% | HK$5.20 | HK$4.28 | HK$2.87 | 2 |
| Apr ’24 | n/a | HK$6.05 0% | 22.8% | HK$8.00 | HK$4.96 | HK$2.98 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | HK$6.05 0% | 22.8% | HK$8.00 | HK$4.96 | HK$2.78 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Digital China Holdings
HK$5.4b
An investment holding company, provides big data products and solutions for government and enterprise customers primarily in Mainland China.
861
HK$3.45
7D
13.9%
1Y
49.4%
Digital China Holdings
HK$5.4b
An investment holding company, provides big data products and solutions for government and enterprise customers primarily in Mainland China.
861
HK$3.23
7D
6.6%
1Y
39.8%
Newborn Town
HK$4.2b
An investment holding company, engages in the social networking business worldwide.
9911
HK$3.69
7D
-3.9%
1Y
52.5%