Kingdee International Software Group Valutazione
268 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 268 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 268 ( HK$8.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$34.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 268 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 268?
Metrica chiave: Poiché 268 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 268 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.5x |
| Vendite | CN¥5.98b |
| Cap. di mercato | CN¥27.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -110.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 268 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.4x | ||
2556 Marketingforce Management | 16.6x | 28.0% | HK$24.4b |
6682 Beijing Fourth Paradigm Technology | 4.1x | 19.3% | HK$19.6b |
9660 Horizon Robotics | 24x | 38.3% | HK$54.6b |
20 SenseTime Group | 13.1x | 26.7% | HK$49.9b |
268 Kingdee International Software Group | 4.5x | 14.1% | HK$29.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 268 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 268's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Software settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
6638 OneConnect Financial Technology | 0.3x | -6.5% | US$99.23m |
1933 OneForce Holdings | 0.2x | n/a | US$10.19m |
8060 Global Link Communications Holdings | 0.2x | n/a | US$3.52m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 268 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Software ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 268's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.5x |
| Rapporto equo PS | 3.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 268 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$8.19 | HK$9.98 +21.9% | 24.5% | HK$17.12 | HK$6.28 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | HK$8.05 | HK$9.99 +24.1% | 24.1% | HK$17.37 | HK$6.37 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | HK$9.00 | HK$9.95 +10.6% | 24.0% | HK$17.63 | HK$6.47 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | HK$6.17 | HK$9.85 +59.7% | 24.0% | HK$17.44 | HK$6.40 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | HK$6.05 | HK$11.89 +96.5% | 22.6% | HK$18.31 | HK$6.78 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | HK$7.32 | HK$13.70 +87.1% | 12.0% | HK$19.64 | HK$11.57 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | HK$8.00 | HK$13.80 +72.5% | 11.9% | HK$19.71 | HK$11.61 | n/a | 22 |
| May ’25 | HK$8.36 | HK$13.94 +66.8% | 12.2% | HK$19.77 | HK$11.65 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | HK$8.83 | HK$14.48 +64.0% | 14.2% | HK$18.84 | HK$11.68 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | HK$8.36 | HK$16.01 +91.5% | 11.4% | HK$19.23 | HK$12.12 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | HK$7.89 | HK$16.09 +103.9% | 11.4% | HK$19.33 | HK$12.18 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | HK$11.38 | HK$17.75 +56.0% | 10.7% | HK$22.10 | HK$14.46 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | HK$10.86 | HK$17.87 +64.5% | 10.5% | HK$21.86 | HK$15.19 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | HK$10.48 | HK$17.44 +66.4% | 11.1% | HK$21.83 | HK$13.98 | HK$8.05 | 22 |
| Oct ’24 | HK$9.64 | HK$17.59 +82.5% | 11.3% | HK$21.80 | HK$13.99 | HK$9.00 | 22 |
| Sep ’24 | HK$12.12 | HK$17.72 +46.2% | 10.9% | HK$21.97 | HK$15.05 | HK$6.17 | 22 |
| Aug ’24 | HK$13.22 | HK$18.78 +42.1% | 13.8% | HK$24.14 | HK$13.96 | HK$6.05 | 23 |
| Jul ’24 | HK$10.48 | HK$19.42 +85.3% | 14.1% | HK$25.85 | HK$13.83 | HK$7.32 | 24 |
| Jun ’24 | HK$10.62 | HK$20.13 +89.5% | 12.8% | HK$26.46 | HK$14.16 | HK$8.00 | 25 |
| May ’24 | HK$12.00 | HK$20.80 +73.3% | 12.3% | HK$27.12 | HK$14.52 | HK$8.36 | 25 |
| Apr ’24 | HK$12.72 | HK$20.71 +62.8% | 13.5% | HK$27.32 | HK$13.31 | HK$8.83 | 27 |
| Mar ’24 | HK$16.18 | HK$21.31 +31.7% | 15.2% | HK$27.19 | HK$13.24 | HK$8.36 | 27 |
| Feb ’24 | HK$17.80 | HK$21.24 +19.3% | 17.7% | HK$27.81 | HK$13.55 | HK$7.89 | 27 |
| Jan ’24 | HK$16.74 | HK$19.88 +18.7% | 19.4% | HK$26.75 | HK$12.85 | HK$11.38 | 27 |
| Dec ’23 | HK$13.42 | HK$19.37 +44.4% | 20.1% | HK$26.41 | HK$12.69 | HK$10.86 | 28 |
| Nov ’23 | HK$13.42 | HK$19.16 +42.8% | 20.3% | HK$27.72 | HK$12.35 | HK$10.48 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Newborn Town
HK$4.2b
An investment holding company, engages in the social networking business worldwide.
9911
HK$3.62
7D
-2.9%
1Y
58.1%
Capinfo
HK$617.3m
Provides information technology (IT) services in the People’s Republic of China.
1075
HK$2.13
7D
-7.4%
1Y
-31.3%
Chinasoft International
HK$13.2b
Engages in development and provision of information technology (IT) solutions, IT outsourcing, and training services in the People’s Republic of China, the United States, Malaysia, Japan, Singapore, India, and Saudi Arabia.
354
HK$5.32
7D
-6.5%
1Y
-19.0%