AsiaInfo Technologies Valutazione
1675 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1675 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1675 ( HK$5.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$19.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1675 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1675?
Metrica chiave: Poiché 1675 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1675 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.1x |
| Guadagni | CN¥257.81m |
| Cap. di mercato | CN¥4.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1675 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.8x | ||
9911 Newborn Town | 7.1x | 21.0% | HK$4.4b |
2531 GL-Carlink Technology Holding | 162.9x | n/a | HK$8.2b |
596 Inspur Digital Enterprise Technology | 12.6x | 38.8% | HK$3.6b |
418 Founder Holdings | 12.5x | n/a | HK$1.0b |
1675 AsiaInfo Technologies | 19.1x | 17.8% | HK$5.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1675 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 45.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1675's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Software settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1675 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Software ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1675's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.1x |
| Rapporto equo PE | 13.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1675 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$5.67 | HK$7.81 +37.8% | 18.1% | HK$9.95 | HK$6.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | HK$5.07 | HK$7.99 +57.6% | 18.1% | HK$10.18 | HK$6.66 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$5.75 | HK$7.99 +39.0% | 18.1% | HK$10.18 | HK$6.66 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$5.19 | HK$9.80 +88.7% | 38.6% | HK$15.88 | HK$6.59 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$4.56 | HK$10.76 +136.1% | 30.4% | HK$15.66 | HK$6.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$7.02 | HK$11.66 +66.0% | 20.7% | HK$15.76 | HK$9.84 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$6.94 | HK$11.66 +67.9% | 20.7% | HK$15.76 | HK$9.84 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$7.06 | HK$12.28 +74.0% | 21.0% | HK$15.86 | HK$9.90 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$7.17 | HK$12.28 +71.3% | 21.0% | HK$15.86 | HK$9.90 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$7.35 | HK$13.40 +82.3% | 16.8% | HK$16.76 | HK$10.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$7.85 | HK$14.20 +80.9% | 11.4% | HK$16.80 | HK$12.35 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$8.61 | HK$14.26 +65.6% | 11.5% | HK$16.88 | HK$12.35 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$8.78 | HK$15.32 +74.5% | 22.6% | HK$21.22 | HK$12.41 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$8.28 | HK$16.15 +95.1% | 19.0% | HK$21.21 | HK$12.41 | HK$5.07 | 5 |
| Oct ’24 | HK$8.78 | HK$16.15 +84.0% | 19.0% | HK$21.21 | HK$12.41 | HK$5.75 | 5 |
| Sep ’24 | HK$9.57 | HK$16.15 +68.8% | 19.0% | HK$21.21 | HK$12.41 | HK$5.19 | 5 |
| Aug ’24 | HK$11.10 | HK$19.30 +73.9% | 14.6% | HK$23.99 | HK$17.01 | HK$4.56 | 4 |
| Jul ’24 | HK$10.90 | HK$19.47 +78.6% | 15.6% | HK$24.44 | HK$16.56 | HK$7.02 | 4 |
| Jun ’24 | HK$12.42 | HK$19.88 +60.1% | 15.9% | HK$25.18 | HK$17.06 | HK$6.94 | 4 |
| May ’24 | HK$14.34 | HK$19.88 +38.7% | 15.9% | HK$25.18 | HK$17.06 | HK$7.06 | 4 |
| Apr ’24 | HK$14.50 | HK$20.67 +42.5% | 16.5% | HK$25.29 | HK$17.14 | HK$7.17 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | HK$18.16 0% | 12.9% | HK$21.02 | HK$14.48 | HK$7.35 | 4 |
| Feb ’24 | n/a | HK$17.24 0% | 15.7% | HK$20.95 | HK$14.62 | HK$7.85 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | HK$15.32 0% | 18.1% | HK$19.60 | HK$12.10 | HK$8.61 | 5 |
| Dec ’23 | n/a | HK$15.32 0% | 18.1% | HK$19.60 | HK$12.10 | HK$8.78 | 5 |
| Nov ’23 | n/a | HK$15.99 0% | 15.3% | HK$19.81 | HK$13.82 | HK$8.28 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Digital China Holdings
HK$5.6b
An investment holding company, provides big data products and solutions for government and enterprise customers primarily in Mainland China.
861
HK$3.32
7D
6.4%
1Y
41.9%
Newborn Town
HK$4.4b
An investment holding company, engages in the social networking business worldwide.
9911
HK$3.63
7D
0.6%
1Y
53.8%
Chinasoft International
HK$14.4b
Engages in development and provision of information technology (IT) solutions, IT outsourcing, and training services in the People’s Republic of China, the United States, Malaysia, Japan, Singapore, India, and Saudi Arabia.
354
HK$5.41
7D
-3.7%
1Y
-17.2%