AsiaInfo Technologies Valutazione
1675 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1675 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1675 ( HK$5.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$18.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1675 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1675?
Metrica chiave: Poiché 1675 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1675 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.5x |
| Guadagni | CN¥257.81m |
| Cap. di mercato | CN¥5.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1675 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52x | ||
2531 GL-Carlink Technology Holding | 174.9x | n/a | HK$9.4b |
596 Inspur Digital Enterprise Technology | 14.6x | 38.8% | HK$4.0b |
418 Founder Holdings | 15.5x | n/a | HK$1.3b |
1522 BII Railway Transportation Technology Holdings | 3.1x | n/a | HK$555.7m |
1675 AsiaInfo Technologies | 19.5x | 14.8% | HK$5.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1675 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 52 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1675's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Software settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1675 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Software ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1675's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.5x |
| Rapporto equo PE | 13.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1675 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$5.71 | HK$7.79 +36.5% | 18.6% | HK$10.00 | HK$6.46 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | HK$5.95 | HK$7.81 +31.3% | 18.1% | HK$9.95 | HK$6.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | HK$5.07 | HK$7.99 +57.6% | 18.1% | HK$10.18 | HK$6.66 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$5.75 | HK$7.99 +39.0% | 18.1% | HK$10.18 | HK$6.66 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$5.19 | HK$9.80 +88.7% | 38.6% | HK$15.88 | HK$6.59 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$4.56 | HK$10.76 +136.1% | 30.4% | HK$15.66 | HK$6.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$7.02 | HK$11.66 +66.0% | 20.7% | HK$15.76 | HK$9.84 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$6.94 | HK$11.66 +67.9% | 20.7% | HK$15.76 | HK$9.84 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$7.06 | HK$12.28 +74.0% | 21.0% | HK$15.86 | HK$9.90 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$7.17 | HK$12.28 +71.3% | 21.0% | HK$15.86 | HK$9.90 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$7.35 | HK$13.40 +82.3% | 16.8% | HK$16.76 | HK$10.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$7.85 | HK$14.20 +80.9% | 11.4% | HK$16.80 | HK$12.35 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$8.61 | HK$14.26 +65.6% | 11.5% | HK$16.88 | HK$12.35 | HK$6.32 | 4 |
| Dec ’24 | HK$8.78 | HK$15.32 +74.5% | 22.6% | HK$21.22 | HK$12.41 | HK$5.95 | 4 |
| Nov ’24 | HK$8.28 | HK$16.15 +95.1% | 19.0% | HK$21.21 | HK$12.41 | HK$5.07 | 5 |
| Oct ’24 | HK$8.78 | HK$16.15 +84.0% | 19.0% | HK$21.21 | HK$12.41 | HK$5.75 | 5 |
| Sep ’24 | HK$9.57 | HK$16.15 +68.8% | 19.0% | HK$21.21 | HK$12.41 | HK$5.19 | 5 |
| Aug ’24 | HK$11.10 | HK$19.30 +73.9% | 14.6% | HK$23.99 | HK$17.01 | HK$4.56 | 4 |
| Jul ’24 | HK$10.90 | HK$19.47 +78.6% | 15.6% | HK$24.44 | HK$16.56 | HK$7.02 | 4 |
| Jun ’24 | HK$12.42 | HK$19.88 +60.1% | 15.9% | HK$25.18 | HK$17.06 | HK$6.94 | 4 |
| May ’24 | HK$14.34 | HK$19.88 +38.7% | 15.9% | HK$25.18 | HK$17.06 | HK$7.06 | 4 |
| Apr ’24 | HK$14.50 | HK$20.67 +42.5% | 16.5% | HK$25.29 | HK$17.14 | HK$7.17 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | HK$18.16 0% | 12.9% | HK$21.02 | HK$14.48 | HK$7.35 | 4 |
| Feb ’24 | n/a | HK$17.24 0% | 15.7% | HK$20.95 | HK$14.62 | HK$7.85 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | HK$15.32 0% | 18.1% | HK$19.60 | HK$12.10 | HK$8.61 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 09:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
AsiaInfo Technologies Limited è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yayuan Huang | Citic Securities Co., Ltd. |
| Kyna Wong | Citigroup Inc |
| Feiyun Fang | Citigroup Inc |