AInnovation Technology Group Valutazione
2121 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2121 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2121 ( HK$5.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$22.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2121 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2121?
Metrica chiave: Poiché 2121 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2121 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.8x |
| Vendite | CN¥1.40b |
| Cap. di mercato | CN¥2.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -4.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2121 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.7x | ||
9669 Beisen Holding | 3x | 15.0% | HK$2.9b |
9911 Newborn Town | 1x | 15.6% | HK$4.4b |
2567 Qiniu | 1.2x | n/a | HK$1.8b |
1588 Chanjet Information Technology | 1.6x | 15.4% | HK$1.5b |
2121 AInnovation Technology Group | 1.8x | 20.7% | HK$2.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 2121 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2121's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Software settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
6638 OneConnect Financial Technology | 0.3x | -6.0% | US$100.72m |
1933 OneForce Holdings | 0.2x | n/a | US$11.39m |
8060 Global Link Communications Holdings | 0.2x | n/a | US$3.52m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 2121 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Software ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2121's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.8x |
| Rapporto equo PS | 1.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 2121 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$5.03 | HK$10.78 +114.3% | 75.2% | HK$22.23 | HK$4.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$4.80 | HK$10.78 +124.6% | 75.2% | HK$22.23 | HK$4.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$4.81 | HK$10.78 +124.1% | 75.2% | HK$22.23 | HK$4.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$3.92 | HK$10.78 +175.0% | 75.2% | HK$22.23 | HK$4.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$4.31 | HK$15.14 +251.4% | 33.3% | HK$21.98 | HK$9.99 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$5.17 | HK$15.14 +192.9% | 33.3% | HK$21.98 | HK$9.99 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$4.92 | HK$15.14 +207.8% | 33.3% | HK$21.98 | HK$9.99 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$4.88 | HK$15.14 +210.3% | 33.3% | HK$21.98 | HK$9.99 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$7.34 | HK$14.88 +102.7% | 31.4% | HK$21.18 | HK$9.99 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$6.73 | HK$30.22 +349.1% | 23.8% | HK$38.81 | HK$21.23 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$6.04 | HK$28.37 +369.7% | 22.7% | HK$38.00 | HK$20.79 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$9.27 | HK$28.37 +206.0% | 22.7% | HK$38.00 | HK$20.79 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$10.80 | HK$28.37 +162.7% | 22.7% | HK$38.00 | HK$20.79 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$7.20 | HK$28.37 +294.0% | 22.7% | HK$38.00 | HK$20.79 | HK$4.80 | 4 |
| Oct ’24 | HK$12.00 | HK$28.37 +136.4% | 22.7% | HK$38.00 | HK$20.79 | HK$4.81 | 4 |
| Sep ’24 | HK$20.85 | HK$29.88 +43.3% | 23.9% | HK$38.40 | HK$21.01 | HK$3.92 | 4 |
| Aug ’24 | HK$17.02 | HK$30.98 +82.0% | 24.5% | HK$39.43 | HK$21.00 | HK$4.31 | 4 |
| Jul ’24 | HK$18.36 | HK$30.98 +68.7% | 24.5% | HK$39.43 | HK$21.00 | HK$5.17 | 4 |
| Jun ’24 | HK$21.70 | HK$30.98 +42.8% | 24.5% | HK$39.43 | HK$21.00 | HK$4.92 | 4 |
| May ’24 | HK$20.60 | HK$30.98 +50.4% | 24.5% | HK$39.43 | HK$21.00 | HK$4.88 | 4 |
| Apr ’24 | HK$14.92 | HK$32.94 +120.8% | 19.9% | HK$39.49 | HK$26.39 | HK$7.34 | 2 |
| Mar ’24 | HK$15.80 | HK$33.99 +115.1% | 23.6% | HK$46.24 | HK$26.02 | HK$6.73 | 4 |
| Feb ’24 | HK$24.25 | HK$33.99 +40.2% | 23.6% | HK$46.24 | HK$26.02 | HK$6.04 | 4 |
| Jan ’24 | HK$23.00 | HK$33.99 +47.8% | 23.6% | HK$46.24 | HK$26.02 | HK$9.27 | 4 |
| Dec ’23 | HK$20.70 | HK$33.99 +64.2% | 23.6% | HK$46.24 | HK$26.02 | HK$10.80 | 4 |
| Nov ’23 | HK$20.30 | HK$33.99 +67.4% | 23.6% | HK$46.24 | HK$26.02 | HK$7.20 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Digital China Holdings
HK$5.6b
An investment holding company, provides big data products and solutions for government and enterprise customers primarily in Mainland China.
861
HK$3.32
7D
6.4%
1Y
41.9%
Newborn Town
HK$4.4b
An investment holding company, engages in the social networking business worldwide.
9911
HK$3.77
7D
7.4%
1Y
62.5%
Capinfo
HK$666.6m
Provides information technology (IT) services in the People’s Republic of China.
1075
HK$2.30
7D
13.9%
1Y
-28.1%