Guan Chao Holdings Limited

SEHK:2954 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$45.9m

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Guan Chao Holdings Valutazione

2954 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2954 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2954 ( HK$0.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$12.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2954 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2954?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

2954 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.4x
Valore d'impresa/EBITDA5.3x
Rapporto PEGn/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2954 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2954 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.2x
1759 Sino Gas Holdings Group
31.1xn/aHK$118.8m
1771 Sunfonda Group Holdings
n/an/aHK$171.0m
1293 Grand Baoxin Auto Group
n/an/aHK$456.8m
6909 BetterLife Holding
9.3xn/aHK$554.0m
2954 Guan Chao Holdings
0.8xn/aHK$45.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2954 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2954's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Specialty Retail settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a20.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a20.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2954 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Specialty Retail ( 9.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2954's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2954 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 0.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 2954 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


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