Greentown Service Group (SZSC:2869) Valutazione delle azioni, confronto tra pari e obiettivi di prezzo

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2869 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2869 ( HK$3.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$10.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2869 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2869?

Metrica chiave: Poiché 2869 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2869. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2869 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2869 su PE?
Rapporto PE	16.3x
Guadagni	CN¥694.67m
Cap. di mercato	CN¥11.32b

2869 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.5x
Valore d'impresa/EBITDA	6.7x
Rapporto PEG	1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2869 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2869 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	9.5x
6049 Poly Property Services	11x	10.3%	HK$17.1b
10 Hang Lung Group	6.8x	n/a	HK$13.5b
6666 Evergrande Property Services Group	6.5x	n/a	HK$8.8b
2602 Onewo	13.6x	13.6%	HK$25.2b
2869 Greentown Service Group	16.3x	13.8%	HK$12.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2869 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2869's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?

7 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
29 Dynamic Holdings	0.3x	n/a	US$227.50m
2768 Jiayuan International Group	1.4x	31.6%	US$151.18m
3883 China Aoyuan Group	0.06x	n/a	US$123.75m
2117 Datang Group Holdings	1.2x	n/a	US$87.18m

7 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2869 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 7.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2869's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2869 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	16.3x
Rapporto equo PE	9.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2869 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2869 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$3.84	HK$4.59 +19.4%	18.1%	HK$6.14	HK$3.19	n/a	17
Nov ’25	HK$4.17	HK$4.62 +10.9%	18.4%	HK$6.20	HK$3.23	n/a	17
Oct ’25	HK$4.67	HK$4.45 -4.8%	19.1%	HK$6.29	HK$3.07	n/a	18
Sep ’25	HK$3.63	HK$4.33 +19.2%	18.4%	HK$6.24	HK$3.05	n/a	19
Aug ’25	HK$3.39	HK$3.89 +14.7%	18.9%	HK$6.11	HK$2.84	n/a	18
Jul ’25	HK$3.37	HK$3.73 +10.7%	13.1%	HK$4.60	HK$2.83	n/a	17
Jun ’25	HK$3.80	HK$3.74 -1.5%	12.9%	HK$4.60	HK$2.82	n/a	17
May ’25	HK$3.59	HK$3.63 +1.0%	12.1%	HK$4.37	HK$2.82	n/a	16
Apr ’25	HK$2.99	HK$3.74 +25.0%	19.0%	HK$5.95	HK$2.82	n/a	17
Mar ’25	HK$2.80	HK$4.21 +50.4%	20.5%	HK$5.97	HK$2.83	n/a	18
Feb ’25	HK$2.40	HK$4.46 +85.7%	19.6%	HK$5.97	HK$3.18	n/a	19
Jan ’25	HK$2.91	HK$4.78 +64.4%	18.1%	HK$6.14	HK$3.48	n/a	19
Dec ’24	HK$3.00	HK$4.75 +58.3%	17.3%	HK$6.06	HK$3.38	n/a	18
Nov ’24	HK$3.15	HK$4.75 +50.8%	17.3%	HK$6.06	HK$3.38	HK$4.17	18
Oct ’24	HK$3.52	HK$4.87 +38.4%	16.8%	HK$6.08	HK$3.39	HK$4.67	19
Sep ’24	HK$3.66	HK$5.07 +38.4%	14.5%	HK$6.13	HK$3.42	HK$3.63	18
Aug ’24	HK$4.02	HK$5.38 +33.9%	15.7%	HK$7.08	HK$4.00	HK$3.39	19
Jul ’24	HK$3.75	HK$5.46 +45.6%	13.1%	HK$6.85	HK$4.15	HK$3.37	19
Jun ’24	HK$4.04	HK$5.65 +39.9%	13.0%	HK$7.12	HK$4.31	HK$3.80	19
May ’24	HK$4.81	HK$5.65 +17.5%	13.0%	HK$7.12	HK$4.31	HK$3.59	19
Apr ’24	HK$4.96	HK$5.66 +14.2%	13.2%	HK$7.12	HK$4.31	HK$2.99	19
Mar ’24	HK$5.59	HK$6.97 +24.8%	22.3%	HK$10.47	HK$4.74	HK$2.80	17
Feb ’24	HK$5.86	HK$7.32 +25.0%	22.8%	HK$10.67	HK$4.83	HK$2.40	17
Jan ’24	HK$5.18	HK$7.52 +45.2%	23.3%	HK$10.46	HK$4.74	HK$2.91	16
Dec ’23	HK$5.24	HK$7.43 +41.8%	20.7%	HK$10.18	HK$4.56	HK$3.00	17
Nov ’23	HK$3.53	HK$7.53 +113.4%	20.9%	HK$10.12	HK$4.53	HK$3.15	18

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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