Hang Lung Properties Valutazione
101 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 101 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 101 ( HK$7.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$10.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 101 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 101?
Metrica chiave: Poiché 101 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 101 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.8x |
| Utili | HK$2.15b |
| Cap. di mercato | HK$38.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.1x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 101 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.2x | ||
2602 Onewo | 19.4x | 20.69% | HK$24.4b |
10 Hang Lung Group | 11.6x | n/a | HK$18.7b |
6098 Country Garden Services Holdings | 10.9x | 8.61% | HK$21.5b |
1997 Wharf Real Estate Investment | 83x | 25.36% | HK$73.9b |
101 Hang Lung Properties | 17.8x | 13.11% | HK$38.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 101 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 31.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 101's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
1168 Sinolink Worldwide Holdings | 0.5x | n/a | US$234.67m |
2768 Jiayuan International Group | 1.4x | 31.60% | US$151.18m |
2117 Datang Group Holdings | 1.2x | n/a | US$87.18m |
9982 Central China Management | 1.4x | 4.39% | US$54.47m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 101 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 101's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.8x |
| Rapporto equo PE | 14x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 101 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$7.67 | HK$7.39 -3.64% | 14.58% | HK$9.00 | HK$5.40 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | HK$6.20 | HK$7.21 +16.24% | 16.38% | HK$9.50 | HK$5.40 | n/a | 14 |
| May ’26 | HK$6.37 | HK$7.21 +13.14% | 16.38% | HK$9.50 | HK$5.40 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | HK$6.85 | HK$7.21 +5.21% | 16.38% | HK$9.50 | HK$5.40 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | HK$6.52 | HK$7.13 +9.33% | 16.96% | HK$9.50 | HK$5.40 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | HK$6.15 | HK$7.13 +15.91% | 17.99% | HK$9.50 | HK$5.40 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | HK$6.23 | HK$7.55 +21.18% | 21.37% | HK$10.50 | HK$5.30 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | HK$6.31 | HK$7.55 +19.64% | 21.37% | HK$10.50 | HK$5.30 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | HK$6.71 | HK$7.71 +14.85% | 21.02% | HK$10.50 | HK$5.30 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | HK$7.59 | HK$7.19 -5.26% | 19.96% | HK$10.20 | HK$5.30 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | HK$5.96 | HK$7.37 +23.68% | 24.24% | HK$11.60 | HK$5.30 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | HK$5.60 | HK$7.37 +31.63% | 24.24% | HK$11.60 | HK$5.30 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | HK$6.66 | HK$11.57 +73.71% | 16.14% | HK$14.00 | HK$8.00 | HK$7.49 | 15 |
| Jun ’25 | HK$7.13 | HK$11.57 +62.26% | 16.14% | HK$14.00 | HK$8.00 | HK$6.20 | 15 |
| May ’25 | HK$8.71 | HK$11.98 +37.50% | 16.98% | HK$16.80 | HK$8.00 | HK$6.37 | 15 |
| Apr ’25 | HK$8.02 | HK$12.08 +50.57% | 15.45% | HK$16.80 | HK$9.00 | HK$6.85 | 15 |
| Mar ’25 | HK$8.48 | HK$12.08 +42.41% | 15.45% | HK$16.80 | HK$9.00 | HK$6.52 | 15 |
| Feb ’25 | HK$9.10 | HK$12.52 +37.61% | 15.38% | HK$16.80 | HK$9.00 | HK$6.15 | 15 |
| Jan ’25 | HK$10.88 | HK$15.35 +41.12% | 17.18% | HK$19.60 | HK$10.00 | HK$6.23 | 15 |
| Dec ’24 | HK$10.50 | HK$15.39 +46.55% | 16.80% | HK$19.60 | HK$10.00 | HK$6.31 | 15 |
| Nov ’24 | HK$10.50 | HK$15.39 +46.55% | 16.80% | HK$19.60 | HK$10.00 | HK$6.71 | 15 |
| Oct ’24 | HK$10.72 | HK$16.09 +50.13% | 13.18% | HK$19.60 | HK$11.50 | HK$7.59 | 14 |
| Sep ’24 | HK$10.48 | HK$16.42 +56.63% | 10.36% | HK$19.60 | HK$14.00 | HK$5.96 | 14 |
| Aug ’24 | HK$11.30 | HK$16.49 +45.90% | 9.80% | HK$19.60 | HK$14.30 | HK$5.60 | 14 |
| Jul ’24 | HK$12.10 | HK$17.91 +48.02% | 10.88% | HK$22.00 | HK$15.00 | HK$6.66 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/06 02:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/04 00:00 |
| Utili | 2024/12/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hang Lung Properties Limited è coperta da 41 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kwok Yi Louie | Barclays |
| Andrew Lawrence | Barclays |
| C Wong | BNP Paribas Securities (Asia) |