CanSino Biologics Valutazione
6185 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6185 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6185 ( HK$27.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$258.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6185 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6185?
Metrica chiave: Poiché 6185 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6185 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 8.3x |
| Vendite | CN¥748.53m |
| Cap. di mercato | CN¥10.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -11.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6185 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.2x | ||
9969 InnoCare Pharma | 12.3x | 25.9% | HK$12.9b |
1877 Shanghai Junshi Biosciences | 6.5x | 29.6% | HK$26.7b |
6660 AIM Vaccine | 7.1x | n/a | HK$8.9b |
1167 Jacobio Pharmaceuticals Group | 50.8x | -2.4% | HK$1.2b |
6185 CanSino Biologics | 8.3x | 33.3% | HK$11.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 6185 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6185's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Biotechs settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
6826 Shanghai Haohai Biological Technology | 2.2x | 11.8% | US$1.81b |
1530 3SBio | 1.5x | 9.3% | US$1.70b |
2696 Shanghai Henlius Biotech | 1.9x | 10.1% | US$1.44b |
775 CK Life Sciences Int'l. (Holdings) | 0.8x | n/a | US$543.41m |
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 6185 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Biotechs ( 11.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6185's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 8.3x |
| Rapporto equo PS | 4.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 6185 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$27.05 | HK$29.92 +10.6% | 18.6% | HK$37.51 | HK$22.47 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | HK$27.10 | HK$29.93 +10.4% | 18.6% | HK$37.51 | HK$22.47 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | HK$28.50 | HK$27.02 -5.2% | 22.5% | HK$38.15 | HK$21.08 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | HK$18.26 | HK$27.10 +48.4% | 23.3% | HK$38.72 | HK$21.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$18.78 | HK$27.61 +47.0% | 21.6% | HK$37.83 | HK$21.40 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | HK$19.54 | HK$27.61 +41.3% | 21.6% | HK$37.83 | HK$21.40 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$20.35 | HK$27.72 +36.2% | 21.8% | HK$38.03 | HK$21.33 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$17.92 | HK$26.33 +47.0% | 31.1% | HK$41.52 | HK$18.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | HK$15.92 | HK$26.11 +64.0% | 31.3% | HK$41.52 | HK$18.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | HK$17.94 | HK$34.80 +94.0% | 14.1% | HK$41.84 | HK$28.89 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$16.76 | HK$34.80 +107.6% | 14.1% | HK$41.84 | HK$28.89 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$23.55 | HK$77.44 +228.8% | 80.6% | HK$199.72 | HK$34.68 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$26.10 | HK$87.07 +233.6% | 75.7% | HK$199.37 | HK$38.01 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$25.30 | HK$103.18 +307.8% | 66.4% | HK$198.90 | HK$42.02 | HK$27.10 | 3 |
| Oct ’24 | HK$24.40 | HK$95.30 +290.6% | 64.2% | HK$198.83 | HK$42.00 | HK$28.50 | 4 |
| Sep ’24 | HK$23.00 | HK$87.42 +280.1% | 67.0% | HK$200.99 | HK$34.96 | HK$18.26 | 5 |
| Aug ’24 | HK$30.20 | HK$101.78 +237.0% | 51.2% | HK$188.65 | HK$60.01 | HK$18.78 | 4 |
| Jul ’24 | HK$26.15 | HK$107.77 +312.1% | 44.5% | HK$188.06 | HK$62.15 | HK$19.54 | 4 |
| Jun ’24 | HK$29.30 | HK$112.01 +282.3% | 40.4% | HK$196.85 | HK$65.05 | HK$20.35 | 5 |
| May ’24 | HK$37.10 | HK$112.01 +201.9% | 40.4% | HK$196.85 | HK$65.05 | HK$17.92 | 5 |
| Apr ’24 | HK$42.00 | HK$122.40 +191.4% | 38.8% | HK$196.81 | HK$65.00 | HK$15.92 | 6 |
| Mar ’24 | HK$61.40 | HK$128.74 +109.7% | 34.1% | HK$196.31 | HK$76.25 | HK$17.94 | 6 |
| Feb ’24 | HK$67.90 | HK$133.86 +97.1% | 35.2% | HK$211.03 | HK$77.96 | HK$16.76 | 6 |
| Jan ’24 | HK$66.75 | HK$126.06 +88.9% | 34.7% | HK$197.92 | HK$73.12 | HK$23.55 | 6 |
| Dec ’23 | HK$89.80 | HK$126.06 +40.4% | 34.7% | HK$197.92 | HK$73.12 | HK$26.10 | 6 |
| Nov ’23 | HK$86.30 | HK$111.95 +29.7% | 40.2% | HK$195.61 | HK$72.26 | HK$25.30 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Consun Pharmaceutical Group
HK$6.6b
Researches and develops, manufactures, and sells Chinese medicines and medical contrast medium products in the People’s Republic of China.
1681
HK$7.87
7D
-7.2%
1Y
70.0%
3SBio
HK$13.2b
An investment holding company, develops, produces markets, and sells biopharmaceutical products in Mainland China and internationally.
1530
HK$5.72
7D
-2.2%
1Y
-22.2%
United Laboratories International Holdings
HK$18.8b
An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, distribution, and sale of pharmaceutical products.
3933
HK$10.32
7D
3.6%
1Y
30.3%