Cutia Therapeutics Valutazione
2487 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2487 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2487 ( HK$8.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$85.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2487 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2487?
Metrica chiave: Poiché 2487 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2487 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 8.9x |
| Vendite | CN¥279.62m |
| Cap. di mercato | CN¥2.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -4.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2487 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.6x | ||
2509 Qyuns Therapeutics | 14.8x | n/a | HK$2.6b |
1541 ImmuneOnco Biopharmaceuticals (Shanghai) | 49.8x | 34.64% | HK$4.3b |
2181 Mabpharm | 6.7x | n/a | HK$1.9b |
2157 Lepu Biopharma | 19.1x | n/a | HK$7.7b |
2487 Cutia Therapeutics | 8.9x | 33.63% | HK$2.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 2487 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2487's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Biotechs settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
6826 Shanghai Haohai Biological Technology | 2.2x | 12.46% | US$1.51b |
775 CK Life Sciences Int'l. (Holdings) | 1.4x | n/a | US$993.20m |
1061 Essex Bio-Technology | 1.8x | 10.21% | US$373.99m |
1875 TOT BIOPHARM International | 1.2x | n/a | US$177.46m |
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 2487 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Biotechs ( 11.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2487's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 8.9x |
| Rapporto equo PS | 5.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 2487 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$8.54 | HK$10.83 +26.80% | 28.84% | HK$15.18 | HK$8.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | HK$6.00 | HK$10.83 +80.49% | 28.84% | HK$15.18 | HK$8.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | HK$6.05 | HK$10.83 +78.99% | 28.84% | HK$15.18 | HK$8.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | HK$5.50 | HK$14.81 +169.29% | 4.26% | HK$15.31 | HK$13.92 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | HK$4.36 | HK$14.61 +235.18% | 4.00% | HK$15.20 | HK$13.82 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | HK$7.08 | HK$14.73 +108.04% | 3.63% | HK$15.20 | HK$13.98 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | HK$7.76 | HK$14.73 +89.81% | 3.63% | HK$15.20 | HK$13.98 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$12.14 | HK$14.81 +22.00% | 3.10% | HK$15.21 | HK$14.17 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$16.64 | HK$15.02 -9.75% | 3.53% | HK$15.56 | HK$14.30 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$12.82 | HK$15.02 +17.15% | 3.53% | HK$15.56 | HK$14.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$7.02 | HK$12.47 +77.62% | 18.35% | HK$15.20 | HK$9.60 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$6.41 | HK$12.47 +94.52% | 18.35% | HK$15.20 | HK$9.60 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$7.20 | HK$18.25 +153.45% | 55.51% | HK$32.46 | HK$9.59 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$7.32 | HK$18.25 +149.29% | 55.51% | HK$32.46 | HK$9.59 | HK$6.00 | 3 |
| Apr ’25 | HK$7.89 | HK$18.25 +131.26% | 55.57% | HK$32.48 | HK$9.60 | HK$6.05 | 3 |
| Mar ’25 | HK$8.00 | HK$35.42 +342.75% | 6.14% | HK$37.91 | HK$32.61 | HK$5.50 | 3 |
| Feb ’25 | HK$8.19 | HK$35.42 +332.48% | 6.14% | HK$37.91 | HK$32.61 | HK$4.36 | 3 |
| Jan ’25 | HK$10.98 | HK$35.42 +222.59% | 6.14% | HK$37.91 | HK$32.61 | HK$7.08 | 3 |
| Dec ’24 | HK$19.30 | HK$35.18 +82.29% | 6.23% | HK$37.95 | HK$32.59 | HK$7.76 | 3 |
| Nov ’24 | HK$20.20 | HK$35.18 +74.17% | 6.23% | HK$37.95 | HK$32.59 | HK$12.14 | 3 |
| Oct ’24 | HK$20.00 | HK$35.18 +75.91% | 6.23% | HK$37.95 | HK$32.59 | HK$16.64 | 3 |
| Sep ’24 | HK$26.00 | HK$35.25 +35.58% | 6.25% | HK$38.06 | HK$32.69 | HK$12.82 | 3 |
| Aug ’24 | HK$20.80 | HK$29.34 +41.07% | 5.69% | HK$31.01 | HK$27.67 | HK$7.02 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/27 18:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cutia Therapeutics è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Zhuonan Xu | China International Capital Corporation Limited |
| Hangci Zheng | China International Capital Corporation Limited |
| Yifan Du | Citic Securities Co., Ltd. |