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Stream Ideas Group Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 6/6
Stream Ideas Group ha un patrimonio netto totale di HK$5.5M e un debito totale di HK$0.0, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 0%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente HK$15.3M e HK$9.8M.
Informazioni chiave
0%
Rapporto debito/patrimonio netto
HK$0
Debito
Indice di copertura degli interessi | n/a |
Contanti | HK$10.45m |
Patrimonio netto | HK$5.48m |
Totale passività | HK$9.78m |
Totale attività | HK$15.26m |
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Dec 10Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( HK$14.8M ) di 8401 superano le sue passività a breve termine ( HK$9.7M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di 8401 ( HK$14.8M ) superano le sue passività a lungo termine ( HK$102.0K ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: 8401 è esente da debiti.
Riduzione del debito: 8401 non aveva debiti 5 anni fa.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: 8401 ha una pista di cassa sufficiente per più di un anno in base al suo attuale flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: 8401 ha una liquidità sufficiente per 1.1 anni se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 21.8 % ogni anno.