Tongdao Liepin Group Valutazione
6100 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6100 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 6100 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 6100 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6100?
Metrica chiave: Poiché 6100 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6100 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.4x |
| Guadagni | CN¥133.45m |
| Cap. di mercato | CN¥1.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6100 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.6x | ||
3700 Inkeverse Group | 12.5x | n/a | HK$2.5b |
543 Pacific Online | 9.5x | n/a | HK$453.3m |
2230 Medialink Group | 10.4x | n/a | HK$575.2m |
150 Hypebeast | 6.1x | n/a | HK$321.5m |
6100 Tongdao Liepin Group | 13.4x | 21.49% | HK$2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6100 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6100's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Interactive Media and Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6100 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Interactive Media and Services ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6100's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.4x |
| Rapporto equo PE | 16.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6100 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$3.81 | HK$6.32 +65.90% | 9.16% | HK$7.25 | HK$5.65 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | HK$3.45 | HK$6.32 +83.22% | 9.16% | HK$7.25 | HK$5.65 | n/a | 4 |
| May ’26 | HK$3.65 | HK$6.32 +73.18% | 9.16% | HK$7.25 | HK$5.65 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | HK$5.19 | HK$6.32 +21.79% | 9.16% | HK$7.25 | HK$5.65 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | HK$5.08 | HK$4.47 -12.04% | 27.70% | HK$5.73 | HK$2.99 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | HK$2.91 | HK$4.47 +53.55% | 27.70% | HK$5.73 | HK$2.99 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | HK$3.20 | HK$4.47 +39.63% | 27.70% | HK$5.73 | HK$2.99 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | HK$2.55 | HK$4.22 +65.50% | 35.72% | HK$5.76 | HK$2.45 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | HK$2.46 | HK$4.19 +70.38% | 38.37% | HK$5.85 | HK$2.49 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$2.97 | HK$3.99 +34.48% | 37.69% | HK$5.87 | HK$2.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | HK$2.04 | HK$4.92 +141.35% | 34.52% | HK$7.10 | HK$2.70 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$2.31 | HK$5.13 +122.05% | 30.97% | HK$6.97 | HK$3.10 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | HK$2.20 | HK$5.13 +133.16% | 30.97% | HK$6.97 | HK$3.10 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$2.62 | HK$5.13 +95.78% | 30.97% | HK$6.97 | HK$3.10 | HK$3.45 | 5 |
| May ’25 | HK$3.04 | HK$6.80 +123.61% | 34.75% | HK$10.86 | HK$3.80 | HK$3.65 | 7 |
| Apr ’25 | HK$2.98 | HK$7.12 +139.06% | 32.92% | HK$10.88 | HK$3.80 | HK$5.19 | 7 |
| Mar ’25 | HK$3.80 | HK$8.72 +129.37% | 13.52% | HK$11.07 | HK$7.08 | HK$5.08 | 7 |
| Feb ’25 | HK$3.95 | HK$8.72 +120.66% | 13.52% | HK$11.07 | HK$7.08 | HK$2.91 | 7 |
| Jan ’25 | HK$5.77 | HK$8.72 +51.06% | 13.52% | HK$11.07 | HK$7.08 | HK$3.20 | 7 |
| Dec ’24 | HK$5.88 | HK$8.71 +48.04% | 14.49% | HK$11.00 | HK$7.04 | HK$2.55 | 6 |
| Nov ’24 | HK$5.56 | HK$9.69 +74.23% | 8.76% | HK$10.73 | HK$8.40 | HK$2.46 | 6 |
| Oct ’24 | HK$7.00 | HK$9.58 +36.84% | 8.19% | HK$10.80 | HK$8.48 | HK$2.97 | 5 |
| Sep ’24 | HK$7.53 | HK$9.64 +28.02% | 8.98% | HK$10.80 | HK$8.48 | HK$2.04 | 4 |
| Aug ’24 | HK$9.33 | HK$10.42 +11.68% | 4.48% | HK$10.89 | HK$9.95 | HK$2.31 | 2 |
| Jul ’24 | HK$9.07 | HK$10.42 +14.88% | 4.48% | HK$10.89 | HK$9.95 | HK$2.20 | 2 |
| Jun ’24 | HK$8.72 | HK$13.99 +60.45% | 15.22% | HK$17.00 | HK$12.46 | HK$2.62 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/10 01:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tongdao Liepin Group è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Zhuonan Xu | China International Capital Corporation Limited |
| Linggang Jiang | China International Capital Corporation Limited |
| Yuan Liao | Citic Securities Co., Ltd. |