6100 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6100 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 6100 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 6100 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6100?
Metrica chiave: Poiché 6100 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6100. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6100 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6100 su PE?
Rapporto PE
13.4x
Guadagni
CN¥133.45m
Cap. di mercato
CN¥1.79b
6100 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
n/a
Valore d'impresa/EBITDA
n/a
Rapporto PEG
0.6x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6100 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6100 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6100 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Interactive Media and Services ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6100's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
6100 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
13.4x
Rapporto equo PE
16.3x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6100 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6100 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
HK$3.81
HK$6.32
+65.90%
9.16%
HK$7.25
HK$5.65
n/a
4
Jun ’26
HK$3.45
HK$6.32
+83.22%
9.16%
HK$7.25
HK$5.65
n/a
4
May ’26
HK$3.65
HK$6.32
+73.18%
9.16%
HK$7.25
HK$5.65
n/a
4
Apr ’26
HK$5.19
HK$6.32
+21.79%
9.16%
HK$7.25
HK$5.65
n/a
4
Mar ’26
HK$5.08
HK$4.47
-12.04%
27.70%
HK$5.73
HK$2.99
n/a
4
Feb ’26
HK$2.91
HK$4.47
+53.55%
27.70%
HK$5.73
HK$2.99
n/a
4
Jan ’26
HK$3.20
HK$4.47
+39.63%
27.70%
HK$5.73
HK$2.99
n/a
4
Dec ’25
HK$2.55
HK$4.22
+65.50%
35.72%
HK$5.76
HK$2.45
n/a
4
Nov ’25
HK$2.46
HK$4.19
+70.38%
38.37%
HK$5.85
HK$2.49
n/a
4
Oct ’25
HK$2.97
HK$3.99
+34.48%
37.69%
HK$5.87
HK$2.50
n/a
5
Sep ’25
HK$2.04
HK$4.92
+141.35%
34.52%
HK$7.10
HK$2.70
n/a
5
Aug ’25
HK$2.31
HK$5.13
+122.05%
30.97%
HK$6.97
HK$3.10
n/a
5
Jul ’25
HK$2.20
HK$5.13
+133.16%
30.97%
HK$6.97
HK$3.10
n/a
5
Jun ’25
HK$2.62
HK$5.13
+95.78%
30.97%
HK$6.97
HK$3.10
HK$3.45
5
May ’25
HK$3.04
HK$6.80
+123.61%
34.75%
HK$10.86
HK$3.80
HK$3.65
7
Apr ’25
HK$2.98
HK$7.12
+139.06%
32.92%
HK$10.88
HK$3.80
HK$5.19
7
Mar ’25
HK$3.80
HK$8.72
+129.37%
13.52%
HK$11.07
HK$7.08
HK$5.08
7
Feb ’25
HK$3.95
HK$8.72
+120.66%
13.52%
HK$11.07
HK$7.08
HK$2.91
7
Jan ’25
HK$5.77
HK$8.72
+51.06%
13.52%
HK$11.07
HK$7.08
HK$3.20
7
Dec ’24
HK$5.88
HK$8.71
+48.04%
14.49%
HK$11.00
HK$7.04
HK$2.55
6
Nov ’24
HK$5.56
HK$9.69
+74.23%
8.76%
HK$10.73
HK$8.40
HK$2.46
6
Oct ’24
HK$7.00
HK$9.58
+36.84%
8.19%
HK$10.80
HK$8.48
HK$2.97
5
Sep ’24
HK$7.53
HK$9.64
+28.02%
8.98%
HK$10.80
HK$8.48
HK$2.04
4
Aug ’24
HK$9.33
HK$10.42
+11.68%
4.48%
HK$10.89
HK$9.95
HK$2.31
2
Jul ’24
HK$9.07
HK$10.42
+14.88%
4.48%
HK$10.89
HK$9.95
HK$2.20
2
Jun ’24
HK$8.72
HK$13.99
+60.45%
15.22%
HK$17.00
HK$12.46
HK$2.62
3
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
HK$6.32
Fair Value
39.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/06/10 01:23
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/06/10 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tongdao Liepin Group è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.