Tongdao Liepin Group Valutazione
6100 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6100 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6100 ( HK$2.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$0.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6100 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6100?
Metrica chiave: Poiché 6100 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6100 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.9x |
| Guadagni | CN¥37.78m |
| Cap. di mercato | CN¥1.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6100 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.5x | ||
3700 Inkeverse Group | 10.2x | n/a | HK$3.5b |
150 Hypebeast | 8.7x | n/a | HK$458.1m |
543 Pacific Online | 20.6x | n/a | HK$352.0m |
1762 Wanka Online | 10.4x | n/a | HK$221.7m |
6100 Tongdao Liepin Group | 30.9x | 52.2% | HK$1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6100 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6100's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Interactive Media and Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6100 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Interactive Media and Services ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6100's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.9x |
| Rapporto equo PE | 20.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6100 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$2.44 | HK$4.14 +69.5% | 38.5% | HK$5.77 | HK$2.45 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | HK$2.46 | HK$4.19 +70.3% | 38.5% | HK$5.85 | HK$2.48 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$2.97 | HK$3.99 +34.4% | 37.8% | HK$5.87 | HK$2.49 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | HK$2.04 | HK$4.92 +141.3% | 34.5% | HK$7.10 | HK$2.70 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$2.31 | HK$5.13 +122.1% | 31.0% | HK$6.97 | HK$3.10 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | HK$2.20 | HK$5.13 +133.2% | 31.0% | HK$6.97 | HK$3.10 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$2.62 | HK$5.13 +95.8% | 31.0% | HK$6.97 | HK$3.10 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$3.04 | HK$6.80 +123.6% | 34.7% | HK$10.86 | HK$3.80 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$2.98 | HK$7.12 +139.1% | 32.9% | HK$10.88 | HK$3.80 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | HK$3.80 | HK$8.72 +129.4% | 13.5% | HK$11.07 | HK$7.08 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | HK$3.95 | HK$8.72 +120.7% | 13.5% | HK$11.07 | HK$7.08 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | HK$5.77 | HK$8.72 +51.1% | 13.5% | HK$11.07 | HK$7.08 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | HK$5.88 | HK$8.71 +48.0% | 14.5% | HK$11.00 | HK$7.04 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$5.56 | HK$9.69 +74.2% | 8.8% | HK$10.73 | HK$8.40 | HK$2.46 | 6 |
| Oct ’24 | HK$7.00 | HK$9.58 +36.8% | 8.2% | HK$10.80 | HK$8.48 | HK$2.97 | 5 |
| Sep ’24 | HK$7.53 | HK$9.64 +28.0% | 9.0% | HK$10.80 | HK$8.48 | HK$2.04 | 4 |
| Aug ’24 | HK$9.33 | HK$10.42 +11.7% | 4.5% | HK$10.89 | HK$9.95 | HK$2.31 | 2 |
| Jul ’24 | HK$9.07 | HK$10.42 +14.9% | 4.5% | HK$10.89 | HK$9.95 | HK$2.20 | 2 |
| Jun ’24 | HK$8.72 | HK$13.99 +60.4% | 15.2% | HK$17.00 | HK$12.46 | HK$2.62 | 3 |
| May ’24 | HK$10.02 | HK$13.99 +39.6% | 15.2% | HK$17.00 | HK$12.46 | HK$3.04 | 3 |
| Apr ’24 | HK$10.30 | HK$13.97 +35.6% | 16.7% | HK$17.25 | HK$12.13 | HK$2.98 | 3 |
| Mar ’24 | HK$12.88 | HK$11.51 -10.6% | 8.4% | HK$12.48 | HK$10.54 | HK$3.80 | 2 |
| Feb ’24 | HK$11.44 | HK$11.11 -2.9% | 7.2% | HK$11.84 | HK$10.00 | HK$3.95 | 3 |
| Jan ’24 | HK$9.18 | HK$11.11 +21.0% | 7.2% | HK$11.84 | HK$10.00 | HK$5.77 | 3 |
| Dec ’23 | HK$8.36 | HK$11.11 +32.9% | 7.2% | HK$11.84 | HK$10.00 | HK$5.88 | 3 |
| Nov ’23 | HK$7.05 | HK$14.28 +102.6% | 22.4% | HK$19.51 | HK$11.52 | HK$5.56 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Maoyan Entertainment
HK$9.3b
An investment holding company, operates a platform in the entertainment industry in the People’s Republic of China.
1896
HK$8.06
7D
-3.8%
1Y
-15.7%
NetEase
HK$439.5b
Engages in online games, music streaming, online intelligent learning services, and internet content services businesses in China and internationally.
9999
HK$136.40
7D
1.8%
1Y
-22.1%
Tencent Holdings
HK$3.7t
An investment holding company, offers value-added services (VAS), online advertising, fintech, and business services in the People’s Republic of China and internationally.
80700
HK$373.40
7D
0.3%
1Y
26.7%