CMGE Technology Group Valutazione
302 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 302 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 302 ( HK$0.83 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$0.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 302 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 302?
Metrica chiave: Poiché 302 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 302 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1x |
| Vendite | CN¥2.30b |
| Cap. di mercato | CN¥2.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 302 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.6x | ||
6633 Qingci Games | 2.1x | 2.7% | HK$2.0b |
1119 iDreamSky Technology Holdings | 2.4x | n/a | HK$4.3b |
6820 FriendTimes | 1.2x | 18.8% | HK$1.2b |
799 IGG | 0.8x | 7.5% | HK$4.4b |
302 CMGE Technology Group | 1x | -6.0% | HK$2.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 302 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 302's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Entertainment settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
2125 Strawbear Entertainment Group | 0.3x | n/a | US$49.12m |
491 Emperor Culture Group | 0.3x | n/a | US$16.97m |
1132 Orange Sky Golden Harvest Entertainment (Holdings) | 0.1x | n/a | US$14.07m |
571 eSun Holdings | 0.08x | n/a | US$11.31m |
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 302 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Entertainment ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 302's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 302 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$0.83 | HK$2.00 +140.8% | 16.3% | HK$2.32 | HK$1.67 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | HK$0.79 | HK$2.07 +161.6% | 16.3% | HK$2.40 | HK$1.73 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$0.76 | HK$2.07 +171.9% | 16.3% | HK$2.40 | HK$1.73 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$0.97 | HK$2.45 +152.5% | 18.7% | HK$2.94 | HK$1.73 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$0.72 | HK$2.45 +240.2% | 18.7% | HK$2.94 | HK$1.73 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$0.82 | HK$2.41 +194.3% | 18.6% | HK$2.89 | HK$1.70 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$0.91 | HK$2.52 +177.2% | 18.3% | HK$2.98 | HK$1.69 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$1.33 | HK$2.53 +90.4% | 18.4% | HK$3.00 | HK$1.70 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$1.34 | HK$2.53 +88.7% | 18.2% | HK$2.97 | HK$1.70 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | HK$1.15 | HK$2.67 +132.0% | 19.3% | HK$3.22 | HK$1.71 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | HK$0.99 | HK$2.67 +170.2% | 19.3% | HK$3.23 | HK$1.72 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$1.07 | HK$2.56 +139.4% | 21.5% | HK$3.25 | HK$1.73 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$1.31 | HK$2.60 +98.1% | 21.8% | HK$3.28 | HK$1.74 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$1.46 | HK$2.62 +79.8% | 20.4% | HK$3.24 | HK$1.72 | HK$0.79 | 7 |
| Nov ’24 | HK$1.30 | HK$2.57 +98.0% | 22.1% | HK$3.18 | HK$1.69 | HK$0.76 | 6 |
| Oct ’24 | HK$1.34 | HK$2.57 +92.1% | 22.1% | HK$3.18 | HK$1.69 | HK$0.97 | 6 |
| Sep ’24 | HK$1.44 | HK$2.57 +78.3% | 21.8% | HK$3.20 | HK$1.70 | HK$0.72 | 6 |
| Aug ’24 | HK$1.79 | HK$3.26 +82.1% | 14.3% | HK$4.05 | HK$2.79 | HK$0.82 | 5 |
| Jul ’24 | HK$1.75 | HK$3.26 +86.2% | 14.3% | HK$4.05 | HK$2.79 | HK$0.91 | 5 |
| Jun ’24 | HK$2.00 | HK$3.25 +62.6% | 14.1% | HK$4.08 | HK$2.81 | HK$1.33 | 5 |
| May ’24 | HK$2.53 | HK$3.41 +34.8% | 13.8% | HK$4.20 | HK$2.89 | HK$1.34 | 5 |
| Apr ’24 | HK$2.31 | HK$3.41 +47.7% | 13.8% | HK$4.20 | HK$2.89 | HK$1.15 | 5 |
| Mar ’24 | HK$2.27 | HK$3.53 +55.4% | 19.2% | HK$4.65 | HK$2.97 | HK$0.99 | 4 |
| Feb ’24 | HK$2.04 | HK$3.62 +77.4% | 17.9% | HK$4.69 | HK$3.00 | HK$1.07 | 4 |
| Jan ’24 | HK$1.80 | HK$3.44 +91.4% | 16.5% | HK$4.40 | HK$3.00 | HK$1.31 | 4 |
| Dec ’23 | HK$1.55 | HK$3.44 +122.2% | 16.5% | HK$4.40 | HK$3.00 | HK$1.46 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 17:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CMGE Technology Group Limited è coperta da 7 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | CMB International Securities Limited |
| Thomas Chong | Jefferies LLC |
| Qi Chen | J.P. Morgan |