Dongyue Group Valutazione
189 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 189 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 189 ( HK$8.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$30.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 189 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 189?
Metrica chiave: Poiché 189 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 189 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.6x |
| Guadagni | CN¥810.80m |
| Cap. di mercato | CN¥14.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 189 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.5x | ||
6616 Global New Material International Holdings | 17.8x | 36.13% | HK$4.7b |
3318 China Boton Group | 85.7x | n/a | HK$1.7b |
609 Tiande Chemical Holdings | 13.2x | n/a | HK$965.2m |
1084 Green Future Food Hydrocolloid Marine Science | 9.4x | n/a | HK$638.1m |
189 Dongyue Group | 17.6x | 31.34% | HK$15.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 189 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 31.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 189's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Chemicals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 189 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Chemicals ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 189's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.6x |
| Rapporto equo PE | 14.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 189 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$8.97 | HK$12.23 +36.36% | 25.44% | HK$19.00 | HK$10.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | HK$9.17 | HK$12.23 +33.39% | 25.44% | HK$19.00 | HK$10.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | HK$9.20 | HK$12.25 +33.18% | 27.94% | HK$19.00 | HK$9.89 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | HK$8.47 | HK$11.57 +36.61% | 33.10% | HK$19.00 | HK$8.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | HK$8.28 | HK$11.57 +39.75% | 33.10% | HK$19.00 | HK$8.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | HK$8.12 | HK$11.57 +42.50% | 33.10% | HK$19.00 | HK$8.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | HK$6.86 | HK$11.89 +73.37% | 35.39% | HK$19.00 | HK$8.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | HK$6.53 | HK$11.89 +82.14% | 35.39% | HK$19.00 | HK$8.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$7.77 | HK$11.90 +53.10% | 35.37% | HK$19.00 | HK$8.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$5.67 | HK$11.90 +109.81% | 35.37% | HK$19.00 | HK$8.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$6.53 | HK$12.55 +92.23% | 29.82% | HK$19.00 | HK$10.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$8.49 | HK$12.57 +48.05% | 29.72% | HK$19.00 | HK$10.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$9.32 | HK$12.57 +34.87% | 29.72% | HK$19.00 | HK$10.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$6.93 | HK$9.99 +44.15% | 9.11% | HK$11.10 | HK$8.87 | HK$9.17 | 3 |
| Apr ’25 | HK$7.34 | HK$9.99 +36.10% | 9.11% | HK$11.10 | HK$8.87 | HK$9.20 | 3 |
| Mar ’25 | HK$7.12 | HK$8.54 +19.88% | 4.48% | HK$8.87 | HK$8.00 | HK$8.47 | 3 |
| Feb ’25 | HK$5.26 | HK$8.37 +59.09% | 4.40% | HK$8.74 | HK$8.00 | HK$8.28 | 2 |
| Jan ’25 | HK$5.65 | HK$8.33 +47.36% | 3.92% | HK$8.65 | HK$8.00 | HK$8.12 | 2 |
| Dec ’24 | HK$5.89 | HK$9.84 +67.09% | 16.80% | HK$12.01 | HK$8.00 | HK$6.86 | 3 |
| Nov ’24 | HK$6.18 | HK$9.84 +59.25% | 16.80% | HK$12.01 | HK$8.00 | HK$6.53 | 3 |
| Oct ’24 | HK$5.89 | HK$10.51 +78.37% | 17.49% | HK$12.50 | HK$8.00 | HK$7.77 | 4 |
| Sep ’24 | HK$6.74 | HK$10.01 +48.44% | 19.24% | HK$12.50 | HK$8.00 | HK$5.67 | 5 |
| Aug ’24 | HK$7.77 | HK$11.13 +43.21% | 14.74% | HK$12.50 | HK$8.00 | HK$6.53 | 5 |
| Jul ’24 | HK$5.86 | HK$11.24 +91.86% | 15.34% | HK$12.70 | HK$8.00 | HK$8.49 | 5 |
| Jun ’24 | HK$6.90 | HK$11.24 +62.94% | 15.34% | HK$12.70 | HK$8.00 | HK$9.32 | 5 |
| May ’24 | HK$7.95 | HK$11.05 +39.01% | 17.02% | HK$12.70 | HK$8.00 | HK$6.93 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/24 23:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dongyue Group Limited è coperta da 15 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rita Wu | Barclays |
| null null | CCB International Securities Limited |
| Xiling Li | China International Capital Corporation Limited |