China Risun Group Valutazione

1907 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1907 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1907 ( HK$3.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$3.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1907 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1907?

Metrica chiave: Poiché 1907 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1907. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1907 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1907 su PE?
Rapporto PE	48.2x
Guadagni	CN¥257.01m
Cap. di mercato	CN¥12.38b

1907 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.8x
Valore d'impresa/EBITDA	10.3x
Rapporto PEG	1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1907 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1907 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	6.5x
746 Lee & Man Chemical	5.6x	n/a	HK$3.0b
2198 China Sanjiang Fine Chemicals	8.6x	n/a	HK$2.0b
2881 Wuhan Youji Holdings	6x	n/a	HK$493.6m
640 Infinity Development Holdings	5.9x	n/a	HK$473.2m
1907 China Risun Group	48.2x	43.9%	HK$13.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1907 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.2 x) rispetto alla media dei peer ( 6.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1907's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Chemicals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1907 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Chemicals ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1907's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1907 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	48.2x
Rapporto equo PE	14.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1907 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1907 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$3.10	HK$4.10 +32.3%	2.4%	HK$4.20	HK$4.00	n/a	2
Nov ’25	HK$3.28	HK$4.10 +25.0%	2.4%	HK$4.20	HK$4.00	n/a	2
Oct ’25	HK$3.16	HK$4.10 +29.7%	2.4%	HK$4.20	HK$4.00	n/a	2
Sep ’25	HK$2.90	HK$4.10 +41.4%	2.4%	HK$4.20	HK$4.00	n/a	2
Aug ’25	HK$2.95	HK$4.51 +53.0%	13.1%	HK$5.34	HK$4.00	n/a	3
Jul ’25	HK$2.98	HK$4.67 +56.7%	14.3%	HK$5.34	HK$4.00	n/a	2
Jun ’25	HK$2.99	HK$4.67 +56.2%	14.3%	HK$5.34	HK$4.00	n/a	2
Apr ’25	HK$3.04	HK$5.17 +70.1%	3.3%	HK$5.34	HK$5.00	n/a	2
Mar ’25	HK$3.04	HK$5.17 +70.1%	3.3%	HK$5.34	HK$5.00	n/a	2
Feb ’25	HK$3.03	HK$5.17 +70.6%	3.3%	HK$5.34	HK$5.00	n/a	2
Dec ’24	HK$3.23	HK$5.35 +65.6%	6.5%	HK$5.70	HK$5.00	n/a	2
Nov ’24	HK$3.24	HK$5.35 +65.1%	6.5%	HK$5.70	HK$5.00	HK$3.28	2
Oct ’24	HK$3.30	HK$5.35 +62.1%	6.5%	HK$5.70	HK$5.00	HK$3.16	2
Sep ’24	HK$3.48	HK$5.35 +53.7%	6.5%	HK$5.70	HK$5.00	HK$2.90	2
Aug ’24	HK$3.65	HK$5.35 +46.6%	6.5%	HK$5.70	HK$5.00	HK$2.95	2
Jul ’24	HK$3.64	HK$5.35 +47.0%	6.5%	HK$5.70	HK$5.00	HK$2.98	2
Jun ’24	HK$3.35	HK$5.35 +59.7%	6.5%	HK$5.70	HK$5.00	HK$2.99	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Aluminum Corporation of China

HK$125.0b

Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.

2600

HK$4.62

-2.3%

20.9%

China Nonferrous Mining

HK$19.7b

An investment holding company, engages in the exploration, mining, ore processing, leaching, smelting, and sale of copper cathodes, blister copper, copper anodes.

1258

HK$5.06

-0.2%

8.8%

China Hongqiao Group

HK$107.5b

An investment holding company, manufactures and sells aluminum products in the People's Republic of China and Indonesia.

1378

HK$11.34

-2.4%

85.0%