China Resources Building Materials Technology Holdings Limited

SHSC:1313 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$10.3b

China Resources Building Materials Technology Holdings Valutazione

1313 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1313 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$7.08
Fair Value
79.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1313 ( HK$1.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$7.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1313 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1313?

Metrica chiave: Poiché 1313 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1313. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1313 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1313 su PE?
Rapporto PE30.7x
GuadagniCN¥314.59m
Cap. di mercatoCN¥9.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1313 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1313 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27x
2233 West China Cement
27.6x60.2%HK$8.1b
3323 China National Building Material
33.3x69.9%HK$29.2b
914 Anhui Conch Cement
13.6x11.2%HK$126.6b
2450 Huaibei GreenGold Industry Investment
33.6xn/aHK$477.8m
1313 China Resources Building Materials Technology Holdings
30.7x35.8%HK$10.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1313 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media dei peer ( 27 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1313's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Basic Materials settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1313 30.7xMedia del settore 17.1xNo. of Companies37PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1313 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Basic Materials ( 31.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1313's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1313 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.7x
Rapporto equo PE 15.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1313 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1313 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$1.47
HK$2.27
+54.4%
17.8%HK$3.53HK$1.70n/a15
Jan ’26HK$1.59
HK$2.22
+39.4%
22.2%HK$3.53HK$1.10n/a15
Dec ’25HK$1.78
HK$2.20
+23.8%
22.0%HK$3.53HK$1.10n/a16
Nov ’25HK$1.99
HK$2.18
+9.7%
22.5%HK$3.53HK$1.10n/a15
Oct ’25HK$2.20
HK$1.97
-10.4%
32.0%HK$3.75HK$0.94n/a15
Sep ’25HK$1.54
HK$1.98
+28.8%
32.5%HK$3.75HK$1.02n/a14
Aug ’25HK$1.76
HK$1.87
+6.2%
34.8%HK$3.75HK$1.02n/a14
Jul ’25HK$1.38
HK$1.67
+21.0%
36.3%HK$3.63HK$1.02n/a14
Jun ’25HK$1.40
HK$1.66
+18.7%
36.9%HK$3.63HK$1.00n/a14
May ’25HK$1.33
HK$1.89
+41.8%
43.9%HK$3.63HK$1.00n/a15
Apr ’25HK$1.19
HK$2.03
+71.0%
41.6%HK$3.63HK$1.00n/a15
Mar ’25HK$1.38
HK$2.30
+67.0%
37.5%HK$4.28HK$1.08n/a15
Feb ’25HK$1.24
HK$2.30
+85.8%
37.5%HK$4.28HK$1.08n/a15
Jan ’25HK$1.70
HK$2.60
+53.2%
29.0%HK$4.28HK$1.36HK$1.5916
Dec ’24HK$1.75
HK$2.64
+51.0%
28.0%HK$4.28HK$1.36HK$1.7816
Nov ’24HK$1.99
HK$2.84
+42.9%
28.5%HK$4.40HK$1.36HK$1.9916
Oct ’24HK$2.01
HK$3.41
+69.8%
22.0%HK$4.80HK$2.20HK$2.2014
Sep ’24HK$2.60
HK$3.57
+37.2%
20.5%HK$4.80HK$2.20HK$1.5415
Aug ’24HK$3.28
HK$4.25
+29.6%
21.2%HK$6.30HK$2.86HK$1.7615
Jul ’24HK$3.23
HK$4.37
+35.4%
21.0%HK$6.30HK$2.86HK$1.3815
Jun ’24HK$2.83
HK$4.42
+56.2%
19.6%HK$6.30HK$3.10HK$1.4016
May ’24HK$3.54
HK$4.45
+25.7%
19.4%HK$6.30HK$3.10HK$1.3316
Apr ’24HK$3.85
HK$4.56
+18.4%
18.9%HK$6.30HK$3.05HK$1.1916
Mar ’24HK$4.39
HK$4.23
-3.7%
19.8%HK$6.60HK$3.05HK$1.3816
Feb ’24HK$4.62
HK$4.18
-9.6%
20.6%HK$6.60HK$3.05HK$1.2416
Jan ’24HK$4.14
HK$4.27
+3.0%
29.2%HK$7.18HK$2.90HK$1.7016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
HK$2.27
Fair Value
35.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/09 22:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/09 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

China Resources Building Materials Technology Holdings Limited è coperta da 41 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ephrem RaviBarclays
Ada DaiBarclays
Rachel CheungBNP Paribas Securities (Asia)