China Risun Group Limited

SEHK:1907 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$14.0b

China Risun Group Valutazione

1907 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1907 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1907 ( HK$3.29 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$3.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1907 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1907?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

1907 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.8x
Valore d'impresa/EBITDA10.2x
Rapporto PEG1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1907 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1907 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.8x
746 Lee & Man Chemical
5.8xn/aHK$3.1b
2198 China Sanjiang Fine Chemicals
9.3xn/aHK$2.1b
2881 Wuhan Youji Holdings
6.5xn/aHK$541.1m
2502 Henan Jinyuan Hydrogenated Chemicals
13.8xn/aHK$487.4m
1907 China Risun Group
50.2x43.9%HK$14.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1907 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1907's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Chemicals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a47.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a47.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1907 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Chemicals ( 9.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1907's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1907 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 50.2x
Rapporto equo PE 14.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1907 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1907 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$3.29
HK$4.10
+24.6%
2.4%HK$4.20HK$4.00n/a2
Oct ’25HK$3.16
HK$4.10
+29.7%
2.4%HK$4.20HK$4.00n/a2
Sep ’25HK$2.90
HK$4.10
+41.4%
2.4%HK$4.20HK$4.00n/a2
Aug ’25HK$2.95
HK$4.51
+53.0%
13.1%HK$5.34HK$4.00n/a3
Jul ’25HK$2.98
HK$4.67
+56.7%
14.3%HK$5.34HK$4.00n/a2
Jun ’25HK$2.99
HK$4.67
+56.2%
14.3%HK$5.34HK$4.00n/a2
Apr ’25HK$3.04
HK$5.17
+70.1%
3.3%HK$5.34HK$5.00n/a2
Mar ’25HK$3.04
HK$5.17
+70.1%
3.3%HK$5.34HK$5.00n/a2
Feb ’25HK$3.03
HK$5.17
+70.6%
3.3%HK$5.34HK$5.00n/a2
Dec ’24HK$3.23
HK$5.35
+65.6%
6.5%HK$5.70HK$5.00n/a2
Nov ’24HK$3.24
HK$5.35
+65.1%
6.5%HK$5.70HK$5.00HK$3.282
Oct ’24HK$3.30
HK$5.35
+62.1%
6.5%HK$5.70HK$5.00HK$3.162
Sep ’24HK$3.48
HK$5.35
+53.7%
6.5%HK$5.70HK$5.00HK$2.902
Aug ’24HK$3.65
HK$5.35
+46.6%
6.5%HK$5.70HK$5.00HK$2.952
Jul ’24HK$3.64
HK$5.35
+47.0%
6.5%HK$5.70HK$5.00HK$2.982
Jun ’24HK$3.35
HK$5.35
+59.7%
6.5%HK$5.70HK$5.00HK$2.992

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.


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