China Risun Group Limited

SEHK:1907 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$13.6b

China Risun Group Valutazione

1907 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1907 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1907 ( HK$3.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$3.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1907 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1907?

Metrica chiave: Poiché 1907 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1907. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1907 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1907 su PE?
Rapporto PE49.5x
GuadagniCN¥257.01m
Cap. di mercatoCN¥12.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1907 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1907 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.6x
746 Lee & Man Chemical
5.6xn/aHK$3.0b
2198 China Sanjiang Fine Chemicals
8.5xn/aHK$2.0b
2881 Wuhan Youji Holdings
6.4xn/aHK$517.8m
640 Infinity Development Holdings
5.8xn/aHK$467.6m
1907 China Risun Group
49.5x43.9%HK$13.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1907 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.5 x) rispetto alla media dei peer ( 6.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1907's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Chemicals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1907 49.5xMedia del settore 9.3xNo. of Companies6PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1907 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Chemicals ( 9.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1907's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1907 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 49.5x
Rapporto equo PE 14.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1907 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1907 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$3.18
HK$4.10
+28.9%
2.4%HK$4.20HK$4.00n/a2
Nov ’25HK$3.28
HK$4.10
+25.0%
2.4%HK$4.20HK$4.00n/a2
Oct ’25HK$3.16
HK$4.10
+29.7%
2.4%HK$4.20HK$4.00n/a2
Sep ’25HK$2.90
HK$4.10
+41.4%
2.4%HK$4.20HK$4.00n/a2
Aug ’25HK$2.95
HK$4.51
+53.0%
13.1%HK$5.34HK$4.00n/a3
Jul ’25HK$2.98
HK$4.67
+56.7%
14.3%HK$5.34HK$4.00n/a2
Jun ’25HK$2.99
HK$4.67
+56.2%
14.3%HK$5.34HK$4.00n/a2
Apr ’25HK$3.04
HK$5.17
+70.1%
3.3%HK$5.34HK$5.00n/a2
Mar ’25HK$3.04
HK$5.17
+70.1%
3.3%HK$5.34HK$5.00n/a2
Feb ’25HK$3.03
HK$5.17
+70.6%
3.3%HK$5.34HK$5.00n/a2
Dec ’24HK$3.23
HK$5.35
+65.6%
6.5%HK$5.70HK$5.00n/a2
Nov ’24HK$3.24
HK$5.35
+65.1%
6.5%HK$5.70HK$5.00HK$3.282
Oct ’24HK$3.30
HK$5.35
+62.1%
6.5%HK$5.70HK$5.00HK$3.162
Sep ’24HK$3.48
HK$5.35
+53.7%
6.5%HK$5.70HK$5.00HK$2.902
Aug ’24HK$3.65
HK$5.35
+46.6%
6.5%HK$5.70HK$5.00HK$2.952
Jul ’24HK$3.64
HK$5.35
+47.0%
6.5%HK$5.70HK$5.00HK$2.982
Jun ’24HK$3.35
HK$5.35
+59.7%
6.5%HK$5.70HK$5.00HK$2.992

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.


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