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China Risun Group Valutazione
1907 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1907 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1907 ( HK$2.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$3.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1907 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1907?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1907 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥11.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1907 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.4x | ||
746 Lee & Man Chemical | 5.6x | 5.7% | HK$3.0b |
2198 China Sanjiang Fine Chemicals | 20.1x | n/a | HK$2.0b |
2502 Henan Jinyuan Hydrogenated Chemicals | 9.8x | n/a | HK$592.5m |
96 Yusei Holdings | 5.9x | n/a | HK$509.2m |
1907 China Risun Group | 13.5x | 19.0% | HK$12.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1907 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1907's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1907 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Chemicals ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1907's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.5x |
| Rapporto equo PE | 8.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1907 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$2.92 | HK$4.10 +40.4% | 2.4% | HK$4.20 | HK$4.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$2.95 | HK$4.51 +53.0% | 13.1% | HK$5.34 | HK$4.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$2.98 | HK$4.67 +56.7% | 14.3% | HK$5.34 | HK$4.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$2.99 | HK$4.67 +56.2% | 14.3% | HK$5.34 | HK$4.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$3.04 | HK$5.17 +70.1% | 3.3% | HK$5.34 | HK$5.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$3.04 | HK$5.17 +70.1% | 3.3% | HK$5.34 | HK$5.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$3.03 | HK$5.17 +70.6% | 3.3% | HK$5.34 | HK$5.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$3.23 | HK$5.35 +65.6% | 6.5% | HK$5.70 | HK$5.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$3.24 | HK$5.35 +65.1% | 6.5% | HK$5.70 | HK$5.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | HK$3.30 | HK$5.35 +62.1% | 6.5% | HK$5.70 | HK$5.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | HK$3.48 | HK$5.35 +53.7% | 6.5% | HK$5.70 | HK$5.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | HK$3.65 | HK$5.35 +46.6% | 6.5% | HK$5.70 | HK$5.00 | HK$2.95 | 2 |
| Jul ’24 | HK$3.64 | HK$5.35 +47.0% | 6.5% | HK$5.70 | HK$5.00 | HK$2.98 | 2 |
| Jun ’24 | HK$3.35 | HK$5.35 +59.7% | 6.5% | HK$5.70 | HK$5.00 | HK$2.99 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.