1907 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1907 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1907 ( HK$3.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$3.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1907 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1907?
Metrica chiave: Poiché 1907 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1907. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1907 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1907 su PE?
Rapporto PE
49.5x
Guadagni
CN¥257.01m
Cap. di mercato
CN¥12.63b
1907 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.8x
Valore d'impresa/EBITDA
10.3x
Rapporto PEG
1.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1907 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1907 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1907 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Chemicals ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1907's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
1907 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
49.5x
Rapporto equo PE
14.4x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1907 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1907 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
HK$3.18
HK$4.10
+28.9%
2.4%
HK$4.20
HK$4.00
n/a
2
Nov ’25
HK$3.28
HK$4.10
+25.0%
2.4%
HK$4.20
HK$4.00
n/a
2
Oct ’25
HK$3.16
HK$4.10
+29.7%
2.4%
HK$4.20
HK$4.00
n/a
2
Sep ’25
HK$2.90
HK$4.10
+41.4%
2.4%
HK$4.20
HK$4.00
n/a
2
Aug ’25
HK$2.95
HK$4.51
+53.0%
13.1%
HK$5.34
HK$4.00
n/a
3
Jul ’25
HK$2.98
HK$4.67
+56.7%
14.3%
HK$5.34
HK$4.00
n/a
2
Jun ’25
HK$2.99
HK$4.67
+56.2%
14.3%
HK$5.34
HK$4.00
n/a
2
Apr ’25
HK$3.04
HK$5.17
+70.1%
3.3%
HK$5.34
HK$5.00
n/a
2
Mar ’25
HK$3.04
HK$5.17
+70.1%
3.3%
HK$5.34
HK$5.00
n/a
2
Feb ’25
HK$3.03
HK$5.17
+70.6%
3.3%
HK$5.34
HK$5.00
n/a
2
Dec ’24
HK$3.23
HK$5.35
+65.6%
6.5%
HK$5.70
HK$5.00
n/a
2
Nov ’24
HK$3.24
HK$5.35
+65.1%
6.5%
HK$5.70
HK$5.00
HK$3.28
2
Oct ’24
HK$3.30
HK$5.35
+62.1%
6.5%
HK$5.70
HK$5.00
HK$3.16
2
Sep ’24
HK$3.48
HK$5.35
+53.7%
6.5%
HK$5.70
HK$5.00
HK$2.90
2
Aug ’24
HK$3.65
HK$5.35
+46.6%
6.5%
HK$5.70
HK$5.00
HK$2.95
2
Jul ’24
HK$3.64
HK$5.35
+47.0%
6.5%
HK$5.70
HK$5.00
HK$2.98
2
Jun ’24
HK$3.35
HK$5.35
+59.7%
6.5%
HK$5.70
HK$5.00
HK$2.99
2
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.