Zhaojin Mining Industry Company Limited

SEHK:1818 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$39.4b

Zhaojin Mining Industry Valutazione

1818 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1818 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1818 ( HK$11.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$23.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1818 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1818?

Metrica chiave: Poiché 1818 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1818. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1818 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1818 su PE?
Rapporto PE30.7x
GuadagniCN¥1.20b
Cap. di mercatoCN¥36.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1818 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1818 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.1x
2899 Zijin Mining Group
13.1x16.3%HK$451.4b
3330 Lingbao Gold Group
10.5xn/aHK$3.7b
2489 Persistence Resources Group
17.7xn/aHK$1.6b
340 Tongguan Gold Group
15.1xn/aHK$2.0b
1818 Zhaojin Mining Industry
30.7x34.9%HK$39.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1818 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1818's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Metals and Mining settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
6890 KangLi International Holdings
1.5xn/aUS$31.16m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1818 30.7xMedia del settore 9.9xNo. of Companies6PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1818 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Metals and Mining ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1818's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1818 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.7x
Rapporto equo PE 17.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1818 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1818 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$11.64
HK$16.20
+39.2%
10.2%HK$18.88HK$13.80n/a8
Nov ’25HK$13.42
HK$16.43
+22.5%
10.2%HK$19.19HK$13.99n/a8
Oct ’25HK$13.78
HK$16.77
+21.7%
11.1%HK$19.42HK$14.16n/a8
Sep ’25HK$12.82
HK$16.35
+27.5%
11.0%HK$19.24HK$14.03n/a7
Aug ’25HK$14.24
HK$15.71
+10.4%
12.1%HK$18.90HK$13.78n/a7
Jul ’25HK$13.10
HK$14.81
+13.1%
6.3%HK$16.10HK$13.78n/a6
Jun ’25HK$13.76
HK$14.54
+5.7%
6.4%HK$15.96HK$13.63n/a6
May ’25HK$12.80
HK$14.10
+10.2%
5.5%HK$15.78HK$12.99n/a7
Apr ’25HK$10.62
HK$13.58
+27.9%
11.5%HK$17.42HK$12.05n/a9
Mar ’25HK$8.56
HK$13.49
+57.6%
12.9%HK$17.53HK$11.39n/a9
Feb ’25HK$7.35
HK$13.87
+88.7%
13.2%HK$17.59HK$11.42n/a8
Jan ’25HK$9.71
HK$13.74
+41.5%
13.4%HK$17.60HK$11.00n/a9
Dec ’24HK$9.99
HK$13.60
+36.2%
13.1%HK$17.20HK$10.91n/a9
Nov ’24HK$9.51
HK$13.60
+43.0%
13.1%HK$17.20HK$10.91HK$13.429
Oct ’24HK$10.92
HK$13.73
+25.7%
12.7%HK$17.25HK$10.94HK$13.788
Sep ’24HK$11.08
HK$13.63
+23.0%
12.1%HK$17.39HK$11.03HK$12.829
Aug ’24HK$11.24
HK$13.41
+19.3%
13.3%HK$17.48HK$11.47HK$14.248
Jul ’24HK$9.78
HK$13.27
+35.7%
14.5%HK$17.55HK$11.21HK$13.108
Jun ’24HK$11.40
HK$12.73
+11.6%
23.4%HK$17.79HK$7.47HK$13.767
May ’24HK$12.48
HK$12.15
-2.7%
19.3%HK$15.05HK$7.65HK$12.806
Apr ’24HK$11.92
HK$9.78
-18.0%
16.7%HK$12.02HK$7.70HK$10.626
Mar ’24HK$8.46
HK$8.78
+3.8%
14.0%HK$10.24HK$7.07HK$8.566
Feb ’24HK$9.24
HK$8.75
-5.3%
13.3%HK$10.12HK$6.99HK$7.356
Jan ’24HK$8.68
HK$8.29
-4.5%
15.9%HK$10.04HK$6.79HK$9.716
Dec ’23HK$8.89
HK$7.66
-13.9%
15.3%HK$9.80HK$6.58HK$9.995
Nov ’23HK$6.64
HK$7.82
+17.8%
19.2%HK$11.02HK$6.51HK$9.516

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Aluminum Corporation of China

HK$132.4b

Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.

2600

HK$4.98

7D

-2.5%

1Y

22.4%

Aluminum Corporation of China

HK$132.4b

Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.

2600

HK$5.01

7D

-2.5%

1Y

25.6%

China Hongqiao Group

HK$112.2b

An investment holding company, manufactures and sells aluminum products in the People's Republic of China and Indonesia.

1378

HK$12.22

7D

-5.6%

1Y

81.3%