Zhaojin Mining Industry Valutazione
1818 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1818 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1818 ( HK$19.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$21.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1818 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1818?
Metrica chiave: Poiché 1818 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1818 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40x |
| Guadagni | CN¥1.62b |
| Cap. di mercato | CN¥65.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.4x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1818 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.5x | ||
3330 Lingbao Gold Group | 19x | 37.79% | HK$14.4b |
2899 Zijin Mining Group | 12.1x | 12.87% | HK$506.0b |
340 Tongguan Gold Group | 35.8x | n/a | HK$7.4b |
2489 Persistence Resources Group | 27x | n/a | HK$3.3b |
1818 Zhaojin Mining Industry | 40x | 30.94% | HK$71.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1818 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1818's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Metals and Mining settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
486 United Company RUSAL International | 2.3x | n/a | US$7.64b |
6890 KangLi International Holdings | 2.3x | n/a | US$29.39m |
2623 Add New Energy Investment Holdings Group | 2.2x | n/a | US$19.22m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1818 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Metals and Mining ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1818's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40x |
| Rapporto equo PE | 17.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1818 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$19.92 | HK$22.79 +14.41% | 16.55% | HK$29.87 | HK$15.81 | n/a | 11 |
| May ’26 | HK$18.46 | HK$21.73 +17.72% | 14.20% | HK$27.06 | HK$15.51 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | HK$15.46 | HK$17.22 +11.38% | 8.86% | HK$19.99 | HK$14.74 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | HK$13.00 | HK$16.74 +28.75% | 7.68% | HK$18.86 | HK$14.70 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | HK$12.14 | HK$16.59 +36.67% | 8.84% | HK$18.77 | HK$14.20 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | HK$10.96 | HK$16.26 +48.40% | 10.57% | HK$18.89 | HK$13.72 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | HK$11.36 | HK$16.16 +42.24% | 10.37% | HK$18.89 | HK$13.79 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | HK$13.42 | HK$16.44 +22.48% | 10.26% | HK$19.19 | HK$14.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$13.78 | HK$16.77 +21.71% | 11.05% | HK$19.42 | HK$14.17 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | HK$12.82 | HK$16.42 +28.08% | 11.04% | HK$19.33 | HK$14.11 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$14.24 | HK$15.72 +10.36% | 12.04% | HK$18.90 | HK$13.79 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$13.10 | HK$14.82 +13.09% | 6.32% | HK$16.10 | HK$13.79 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$13.76 | HK$14.54 +5.67% | 6.40% | HK$15.96 | HK$13.63 | n/a | 6 |
| May ’25 | HK$12.80 | HK$14.10 +10.19% | 5.54% | HK$15.78 | HK$12.99 | HK$18.46 | 7 |
| Apr ’25 | HK$10.62 | HK$13.58 +27.88% | 11.53% | HK$17.42 | HK$12.05 | HK$15.46 | 9 |
| Mar ’25 | HK$8.56 | HK$13.49 +57.61% | 12.91% | HK$17.53 | HK$11.39 | HK$13.00 | 9 |
| Feb ’25 | HK$7.35 | HK$13.87 +88.67% | 13.19% | HK$17.59 | HK$11.42 | HK$12.14 | 8 |
| Jan ’25 | HK$9.71 | HK$13.74 +41.52% | 13.41% | HK$17.60 | HK$11.00 | HK$10.96 | 9 |
| Dec ’24 | HK$9.99 | HK$13.60 +36.15% | 13.06% | HK$17.20 | HK$10.91 | HK$11.36 | 9 |
| Nov ’24 | HK$9.51 | HK$13.60 +43.02% | 13.06% | HK$17.20 | HK$10.91 | HK$13.42 | 9 |
| Oct ’24 | HK$10.92 | HK$13.73 +25.73% | 12.67% | HK$17.25 | HK$10.94 | HK$13.78 | 8 |
| Sep ’24 | HK$11.08 | HK$13.63 +23.00% | 12.08% | HK$17.39 | HK$11.03 | HK$12.82 | 9 |
| Aug ’24 | HK$11.24 | HK$13.41 +19.30% | 13.34% | HK$17.48 | HK$11.47 | HK$14.24 | 8 |
| Jul ’24 | HK$9.78 | HK$13.27 +35.73% | 14.47% | HK$17.55 | HK$11.21 | HK$13.10 | 8 |
| Jun ’24 | HK$11.40 | HK$12.73 +11.63% | 23.38% | HK$17.79 | HK$7.47 | HK$13.76 | 7 |
| May ’24 | HK$12.48 | HK$12.15 -2.68% | 19.30% | HK$15.05 | HK$7.65 | HK$12.80 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/28 11:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/28 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Zhaojin Mining Industry Company Limited è coperta da 36 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kunal Agrawal | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Chi Kit Tsui | BOCI Research Ltd. |
| Miriam Chan | BofA Global Research |