Gushengtang Holdings Limited

SHSC:2273 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$7.8b

Gushengtang Holdings Valutazione

2273 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2273 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2273 ( HK$32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$96.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2273 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2273?

Metrica chiave: Poiché 2273 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2273. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2273 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2273 su PE?
Rapporto PE27.4x
GuadagniCN¥266.32m
Cap. di mercatoCN¥7.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2273 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2273 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.9x
1951 Jinxin Fertility Group
23.2x19.6%HK$7.8b
9860 Adicon Holdings
19.3x20.2%HK$4.7b
6606 New Horizon Health
52.8x60.4%HK$6.3b
6667 Mega Genomics
52.4xn/aHK$1.8b
2273 Gushengtang Holdings
27.4x33.0%HK$7.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2273 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media dei peer ( 37.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2273's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Healthcare settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
574 Pa Shun International Holdings
1.8xn/aUS$8.36m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2273 27.4xMedia del settore 12.1xNo. of Companies10PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2273 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Healthcare ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2273's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2273 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.4x
Rapporto equo PE 19.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2273 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2273 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$32.00
HK$58.21
+81.9%
14.8%HK$72.12HK$39.03n/a15
Dec ’25HK$33.80
HK$58.63
+73.5%
14.8%HK$72.77HK$39.38n/a15
Nov ’25HK$36.60
HK$61.77
+68.8%
13.4%HK$73.97HK$40.03n/a14
Oct ’25HK$45.10
HK$64.51
+43.0%
8.2%HK$74.87HK$53.12n/a14
Sep ’25HK$38.55
HK$63.88
+65.7%
8.5%HK$74.19HK$52.63n/a13
Aug ’25HK$33.75
HK$64.09
+89.9%
9.2%HK$74.23HK$52.37n/a13
Jul ’25HK$37.50
HK$64.29
+71.4%
9.2%HK$73.38HK$52.22n/a12
Jun ’25HK$42.15
HK$64.59
+53.2%
9.2%HK$73.76HK$52.49n/a12
May ’25HK$46.65
HK$64.69
+38.7%
9.3%HK$73.89HK$52.46n/a12
Apr ’25HK$43.60
HK$65.33
+49.8%
9.8%HK$73.91HK$52.47n/a12
Mar ’25HK$42.90
HK$66.63
+55.3%
11.6%HK$77.32HK$51.63n/a11
Feb ’25HK$36.70
HK$66.18
+80.3%
11.6%HK$77.45HK$51.72n/a11
Jan ’25HK$50.40
HK$65.85
+30.7%
10.6%HK$75.65HK$53.03n/a10
Dec ’24HK$50.50
HK$64.12
+27.0%
10.9%HK$74.07HK$51.93HK$33.8010
Nov ’24HK$47.80
HK$62.98
+31.8%
10.5%HK$73.55HK$51.56HK$36.6010
Oct ’24HK$44.15
HK$62.16
+40.8%
9.7%HK$70.58HK$51.54HK$45.1010
Sep ’24HK$41.55
HK$63.68
+53.3%
8.8%HK$71.26HK$52.04HK$38.5510
Aug ’24HK$48.30
HK$64.92
+34.4%
4.2%HK$69.50HK$60.79HK$33.759
Jul ’24HK$49.70
HK$65.28
+31.3%
5.4%HK$70.61HK$57.91HK$37.509
Jun ’24HK$48.00
HK$64.89
+35.2%
5.7%HK$70.55HK$57.85HK$42.159
May ’24HK$52.35
HK$66.03
+26.1%
6.0%HK$72.71HK$59.63HK$46.659
Apr ’24HK$56.85
HK$66.20
+16.4%
6.3%HK$73.18HK$60.01HK$43.608
Mar ’24n/a
HK$64.54
0%
8.4%HK$71.76HK$54.22HK$42.908
Feb ’24n/a
HK$57.55
0%
11.1%HK$67.19HK$46.07HK$36.706
Jan ’24n/a
HK$53.83
0%
12.6%HK$64.75HK$44.40HK$50.406
Dec ’23n/a
HK$50.35
0%
9.6%HK$57.59HK$43.53HK$50.506

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 10:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Gushengtang Holdings Limited è coperta da 27 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bo LiBofA Global Research
Qianyi LiChina International Capital Corporation Limited
Haohan XuChina Renaissance Securities