Sinopharm Group Co. Ltd.

Report azionario SHSC:1099

Capitalizzazione di mercato: HK$60.2b

Sinopharm Group Valutazione

1099 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1099 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

HK$14.96
Fair Value
29.0% sopravvalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1099 ( HK$19.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$14.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1099 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1099?

Metrica chiave: Poiché 1099 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1099. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1099 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 1099 su PE?
Rapporto PE7.8x
UtiliCN¥7.08b
Cap. di mercatoCN¥55.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1099 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1099 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.5x
1931 IVD Medical Holding
50.8xn/aHK$10.2b
9885 YSB
67.6x68.74%HK$6.4b
1345 Shanghai Pioneer Holding
20.5xn/aHK$2.3b
2289 Charmacy Pharmaceutical
11.1xn/aHK$586.4m
1099 Sinopharm Group
7.8x9.48%HK$60.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1099 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 38.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1099's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Healthcare settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1099 7.8xMedia del settore 13.3xNo. of Companies5PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1099 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Healthcare ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1099's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1099 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.8x
Rapporto equo PE 19.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1099 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1099 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$19.30
HK$22.14
+14.69%
8.92%HK$24.70HK$18.00n/a16
Oct ’26HK$18.34
HK$22.07
+20.33%
10.43%HK$24.79HK$17.33n/a17
Sep ’26HK$18.75
HK$21.73
+15.87%
10.42%HK$24.70HK$17.28n/a17
Aug ’26HK$18.84
HK$22.16
+17.63%
11.22%HK$25.35HK$16.93n/a16
Jul ’26HK$18.38
HK$22.24
+20.98%
10.99%HK$25.29HK$16.89n/a16
Jun ’26HK$19.00
HK$22.40
+17.89%
12.17%HK$27.25HK$16.76n/a16
May ’26HK$18.34
HK$22.46
+22.46%
13.78%HK$29.15HK$16.49n/a17
Apr ’26HK$18.30
HK$22.82
+24.70%
14.03%HK$29.25HK$16.49n/a17
Mar ’26HK$19.58
HK$23.70
+21.04%
12.53%HK$29.18HK$17.90n/a17
Feb ’26HK$20.55
HK$23.80
+15.80%
13.49%HK$29.27HK$17.70n/a17
Jan ’26HK$21.30
HK$23.53
+10.48%
14.35%HK$29.17HK$17.64n/a15
Dec ’25HK$20.30
HK$23.33
+14.95%
17.59%HK$29.85HK$14.85n/a15
Nov ’25HK$19.58
HK$23.33
+19.17%
17.59%HK$29.85HK$14.85HK$19.3715
Oct ’25HK$20.80
HK$24.35
+17.07%
17.08%HK$30.69HK$15.07HK$18.3416
Sep ’25HK$18.18
HK$24.41
+34.27%
15.30%HK$30.44HK$17.05HK$18.7516
Aug ’25HK$18.44
HK$26.35
+42.88%
10.77%HK$30.33HK$21.05HK$18.8416
Jul ’25HK$20.75
HK$26.44
+27.43%
11.46%HK$32.19HK$21.04HK$18.3816
Jun ’25HK$21.20
HK$26.59
+25.41%
10.80%HK$32.36HK$21.15HK$19.0016
May ’25HK$19.84
HK$26.58
+34.00%
10.82%HK$32.37HK$21.15HK$18.3416
Apr ’25HK$20.05
HK$27.16
+35.47%
9.97%HK$32.22HK$21.81HK$18.3016
Mar ’25HK$22.60
HK$27.70
+22.58%
12.89%HK$33.84HK$20.56HK$19.5815
Feb ’25HK$20.60
HK$27.59
+33.94%
12.93%HK$33.94HK$20.96HK$20.5514
Jan ’25HK$20.45
HK$27.37
+33.85%
14.95%HK$34.07HK$19.14HK$21.3014
Dec ’24HK$19.18
HK$27.81
+45.00%
17.47%HK$37.25HK$18.84HK$20.3014
Nov ’24HK$18.92
HK$27.65
+46.15%
18.09%HK$36.97HK$18.69HK$19.5813
HK$22.14
Fair Value
12.8% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/03 12:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/03 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sinopharm Group Co. Ltd. è coperta da 37 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jason MannBarclays
Bo LiBofA Global Research
Xiwan JinCCB International Securities Limited