ZJLD Group Valutazione
6979 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6979 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6979 ( HK$6.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$8.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6979 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6979?
Metrica chiave: Poiché 6979 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6979 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.4x |
| Guadagni | CN¥1.49b |
| Cap. di mercato | CN¥20.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6979 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.6x | ||
828 Dynasty Fine Wines Group | 15x | n/a | HK$436.6m |
2460 China Resources Beverage (Holdings) | 19x | n/a | HK$27.1b |
142 First Pacific | 5.7x | 20.9% | HK$19.2b |
9985 WEILONG Delicious Global Holdings | 14.8x | 13.4% | HK$16.8b |
6979 ZJLD Group | 13.4x | 21.1% | HK$21.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6979 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6979's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Beverage settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6979 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Beverage ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6979's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.4x |
| Rapporto equo PE | 19.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6979 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$6.37 | HK$10.00 +57.0% | 12.9% | HK$12.01 | HK$8.80 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | HK$7.50 | HK$10.93 +45.7% | 14.4% | HK$13.66 | HK$9.01 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$9.52 | HK$10.77 +13.1% | 15.1% | HK$13.65 | HK$9.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$7.24 | HK$11.13 +53.7% | 16.0% | HK$13.65 | HK$9.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$6.96 | HK$12.77 +83.5% | 6.2% | HK$13.80 | HK$11.40 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$8.08 | HK$12.58 +55.6% | 8.0% | HK$13.71 | HK$11.08 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$10.40 | HK$12.70 +22.2% | 7.5% | HK$13.77 | HK$11.13 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$10.64 | HK$12.70 +19.4% | 7.5% | HK$13.77 | HK$11.13 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$10.90 | HK$12.71 +16.7% | 7.5% | HK$13.79 | HK$11.14 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | HK$9.40 | HK$12.29 +30.8% | 8.5% | HK$13.50 | HK$10.79 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | HK$7.90 | HK$12.29 +55.6% | 8.5% | HK$13.50 | HK$10.79 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | HK$9.82 | HK$13.63 +38.8% | 9.8% | HK$15.72 | HK$11.30 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$10.44 | HK$13.44 +28.7% | 7.6% | HK$15.30 | HK$12.03 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$12.12 | HK$13.44 +10.9% | 7.6% | HK$15.30 | HK$12.03 | HK$7.50 | 6 |
| Oct ’24 | HK$12.02 | HK$11.66 -3.0% | 12.8% | HK$14.39 | HK$9.99 | HK$9.52 | 5 |
| Sep ’24 | n/a | HK$11.69 0% | 12.8% | HK$14.44 | HK$10.02 | HK$7.24 | 5 |
| Aug ’24 | n/a | HK$11.50 0% | 14.2% | HK$14.44 | HK$10.00 | HK$6.96 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | HK$12.17 0% | 18.4% | HK$15.87 | HK$10.00 | HK$8.08 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Tsingtao Brewery
HK$84.1b
Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.
168
HK$47.10
7D
-5.1%
1Y
-12.1%
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Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.
168
HK$47.10
7D
-5.1%
1Y
-12.1%
WEILONG Delicious Global Holdings
HK$11.3b
Weilong Delicious Global Holdings Ltd. produces and sells spicy snack food.
9985
HK$4.81
7D
-15.9%
1Y
n/a