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China Modern Dairy Holdings Valutazione
1117 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1117 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1117 ( HK$0.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$2.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1117 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1117?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1117 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥5.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1117 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.5x | ||
9858 China Youran Dairy Group | 0.2x | 9.0% | HK$4.3b |
1432 China Shengmu Organic Milk | 0.4x | n/a | HK$1.5b |
875 Congyu Intelligent Agricultural Holdings | 1x | n/a | HK$629.6m |
809 Global Bio-chem Technology Group | 0.3x | n/a | HK$534.4m |
1117 China Modern Dairy Holdings | 0.4x | 6.8% | HK$5.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1117 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1117's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Food settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 1117 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Food ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1117's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 1117 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$0.71 | HK$0.84 +17.8% | 14.6% | HK$1.01 | HK$0.70 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | HK$0.66 | HK$0.84 +26.6% | 15.5% | HK$1.02 | HK$0.66 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | HK$0.66 | HK$0.84 +27.8% | 15.4% | HK$1.00 | HK$0.65 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$0.70 | HK$0.84 +20.5% | 15.4% | HK$1.00 | HK$0.65 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$0.76 | HK$0.96 +26.6% | 31.7% | HK$1.65 | HK$0.65 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$0.65 | HK$0.96 +48.0% | 31.7% | HK$1.65 | HK$0.65 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$0.65 | HK$1.06 +62.9% | 28.8% | HK$1.64 | HK$0.75 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$0.69 | HK$1.09 +58.5% | 26.1% | HK$1.65 | HK$0.81 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$0.64 | HK$1.15 +79.4% | 22.7% | HK$1.67 | HK$0.82 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | HK$0.74 | HK$1.15 +55.2% | 22.7% | HK$1.67 | HK$0.82 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$0.77 | HK$1.14 +48.1% | 22.6% | HK$1.65 | HK$0.81 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$0.79 | HK$1.12 +42.0% | 23.1% | HK$1.65 | HK$0.80 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | HK$0.77 | HK$1.12 +45.8% | 23.1% | HK$1.65 | HK$0.80 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | HK$0.74 | HK$1.20 +61.6% | 26.1% | HK$1.89 | HK$0.90 | HK$0.66 | 9 |
| Aug ’24 | HK$0.82 | HK$1.24 +51.1% | 24.4% | HK$1.91 | HK$0.94 | HK$0.66 | 9 |
| Jul ’24 | HK$0.82 | HK$1.36 +65.6% | 18.7% | HK$1.94 | HK$1.16 | HK$0.70 | 9 |
| Jun ’24 | HK$0.91 | HK$1.36 +49.3% | 18.7% | HK$1.94 | HK$1.16 | HK$0.76 | 9 |
| May ’24 | HK$0.97 | HK$1.40 +43.9% | 18.4% | HK$2.00 | HK$1.20 | HK$0.65 | 9 |
| Apr ’24 | HK$1.01 | HK$1.45 +43.7% | 17.4% | HK$2.00 | HK$1.20 | HK$0.65 | 8 |
| Mar ’24 | HK$1.11 | HK$1.54 +38.8% | 15.7% | HK$2.00 | HK$1.24 | HK$0.69 | 7 |
| Feb ’24 | HK$1.16 | HK$1.69 +45.6% | 33.7% | HK$3.03 | HK$1.28 | HK$0.64 | 7 |
| Jan ’24 | HK$0.99 | HK$1.69 +70.6% | 33.7% | HK$3.03 | HK$1.28 | HK$0.74 | 7 |
| Dec ’23 | HK$0.96 | HK$1.65 +72.3% | 34.2% | HK$2.98 | HK$1.26 | HK$0.77 | 7 |
| Nov ’23 | HK$0.82 | HK$1.63 +98.8% | 34.2% | HK$2.93 | HK$1.23 | HK$0.79 | 7 |
| Oct ’23 | HK$0.90 | HK$1.68 +86.6% | 34.3% | HK$3.03 | HK$1.28 | HK$0.77 | 7 |
| Sep ’23 | HK$1.04 | HK$1.73 +66.7% | 33.0% | HK$3.09 | HK$1.35 | HK$0.74 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.