Come si colloca il rapporto 1788 di PE rispetto ai suoi colleghi?

1788 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.3 x) rispetto alla media dei peer ( 49.4 x).

Come si colloca il 1788's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Capital Markets settore?

1788 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Capital Markets ( 18.6 x).

Qual è il 1788 PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1788 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di 1788 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 1788 ai fini dell'analisi di valutazione.

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

1788 Panoramica delle azioni

1788 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	1/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	3/6
Salute finanziaria	3/6
Dividendi	1/6

Premi

Gli utili sono cresciuti del 618% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Gli utili sono diminuiti del 33.8% all'anno negli ultimi 5 anni

Elevato livello di guadagni non monetari

Prezzo delle azioni altamente volatile negli ultimi 3 mesi

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Guotai Junan International Holdings Limited Concorrenti

Central China Securities

SEHK:1375

HK$18.5b

Holly Futures

SEHK:3678

HK$9.0b

Bright Smart Securities & Commodities Group

SEHK:1428

HK$3.9b

Guolian Securities

SEHK:1456

HK$35.5b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Guotai Junan International Holdings
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	HK$1.14
Massimo di 52 settimane	HK$2.18
Minimo di 52 settimane	HK$0.48
Beta	0.79
Variazione di 1 mese	10.68%
Variazione a 3 mesi	70.15%
Variazione di 1 anno	96.55%
Variazione a 3 anni	7.55%
Variazione a 5 anni	-17.39%
Variazione dall'IPO	-60.42%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	1788	HK Capital Markets	HK Mercato
7D	-3.4%	-0.2%	2.3%
1Y	96.6%	32.2%	22.4%

Ritorno vs Industria: 1788 ha superato il Hong Kong Capital Markets che ha restituito 32.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: 1788 ha superato il mercato Hong Kong che ha restituito 22.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is 1788's price volatile compared to industry and market?
1788 volatility
1788 Average Weekly Movement	22.4%
Capital Markets Industry Average Movement	14.6%
Market Average Movement	8.8%
10% most volatile stocks in HK Market	18.5%
10% least volatile stocks in HK Market	4.0%

Prezzo delle azioni stabile: Il prezzo delle azioni di 1788 è stato volatile negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale di 1788 è aumentata da 12% a 22% nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1993	622	Haiying Qi	www.gtjai.com

Guotai Junan International Holdings Limited, una holding di investimento, fornisce servizi di brokeraggio, finanza aziendale, gestione patrimoniale, prestiti e finanziamenti, prodotti finanziari, market making e servizi di investimento a Hong Kong e a livello internazionale. Opera attraverso i segmenti Wealth Management, Institutional Investor Services, Corporate Finance Services, Investment Management e Other. Il segmento Wealth Management fornisce una serie di servizi e soluzioni finanziarie a singoli investitori, piccole e medie imprese e family office, tra cui brokeraggio, prestiti e finanziamenti e altri servizi di gestione patrimoniale.

Guotai Junan International Holdings Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Guotai Junan International Holdings con la sua capitalizzazione di mercato?
1788 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	HK$10.87b
Guadagni(TTM)	HK$276.78m
Ricavi(TTM)	HK$2.02b

39.3x

Rapporto P/E

5.4x

Rapporto P/S

1788 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
1788 Conto economico (TTM)
Ricavi	HK$2.02b
Costo del fatturato	HK$138.79m
Profitto lordo	HK$1.88b
Altre spese	HK$1.61b
Guadagni	HK$276.78m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.029
Margine lordo	93.14%
Margine di profitto netto	13.69%
Rapporto debito/patrimonio netto	561.6%

Come si è comportato 1788 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.1%

Rendimento attuale del dividendo

76%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/24 12:55
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/24 00:00
Guadagni	2024/06/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Guotai Junan International Holdings Limited è coperta da 10 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Wenbing Li	BOCOM International Securities Limited
Michael Zhang	Citigroup Inc
Chen Huang	CLSA

1788 Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Guotai Junan International Holdings Limited Concorrenti

SEHK:1375

HK$18.5b

SEHK:3678

HK$9.0b

SEHK:1428

HK$3.9b

SEHK:1456

HK$35.5b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Guotai Junan International Holdings Limited Announces Chief Financial Officer Changes, Effective from 5 November 2024

Investor sentiment improves as stock rises 37%

New major risk - Share price stability

First half 2024 earnings released: EPS: HK$0.02 (vs HK$0.012 in 1H 2023)

First half 2024 earnings released: EPS: HK$0.02 (vs HK$0.012 in 1H 2023)

Recent updates

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Guotai Junan International Holdings Limited Announces Chief Financial Officer Changes, Effective from 5 November 2024

Investor sentiment improves as stock rises 37%

New major risk - Share price stability

First half 2024 earnings released: EPS: HK$0.02 (vs HK$0.012 in 1H 2023)

First half 2024 earnings released: EPS: HK$0.02 (vs HK$0.012 in 1H 2023)

Guotai Junan International Holdings Limited Announces Interim Ordinary Dividend for the Period Ended June 30, 2024, Payable on 30 September 2024

Guotai Junan International Holdings Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 27, 2024

Less than half of directors are independent

Guotai Junan International Holdings Limited Announces Resignation of YU Jian as a Non-Executive Director and Cessation as Member of the Nomination Committee

Upcoming dividend of HK$0.01 per share

Guotai Junan International Holdings Limited Announces Retirement of HU Xupeng as Non-Executive Director and Member of Risk Committee

Guotai Junan International Holdings Limited, Annual General Meeting, May 22, 2024

Guotai Junan International Holdings Limited Proposes Cash Dividend for the Financial Year Ended 31 December 2023, Payable 17 June 2024

Guotai Junan International Holdings Limited(SEHK:1788) dropped from FTSE All-World Index (USD)

Guotai Junan International Holdings Limited to Report Fiscal Year 2023 Final Results on Mar 26, 2024

Guotai Junan International Holdings Limited Provides Earnings Guidance for the Year Ended 31 December 2023

Guotai Junan International Holdings Limited Announces Board Changes, Effective 31 December 2023

Guotai Junan International Holdings Limited Appoints Liu Chung Mun as Independent Non-Executive Director and as A Member of Audit Committee of the Board

New minor risk - Earnings quality

Upcoming dividend of HK$0.01 per share at 3.1% yield

New minor risk - Dividend sustainability

First half 2023 earnings released: EPS: HK$0.012 (vs HK$0.017 in 1H 2022)

Guotai Junan International Holdings Limited Announces Interim Dividend, Payable on 27 September 2023

Guotai Junan International Holdings Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 25, 2023

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

Guotai Junan International Holdings Limited Approves Final Special Dividend for the Year Ended 31 December 2022

Upcoming dividend of HK$0.01 per share

Full year 2022 earnings released: EPS: HK$0.008 (vs HK$0.11 in FY 2021)

Guotai Junan International Holdings Limited Provides Earning Guidance for the Year Ended 31 December 2022

Less than half of directors are independent

Now 22% undervalued after recent price drop

Now 24% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of HK$0.04 per share

Guotai Junan International Holdings Limited Announces Interim Semi-Annual Dividend for the Reporting Period End of June 30, 2022, Payable on 26 September 2022

First half 2022 earnings released: EPS: HK$0.017 (vs HK$0.098 in 1H 2021)

Guotai Junan International Holdings Limited to Report First Half, 2022 Results on Aug 25, 2022

Guotai Junan International Holdings Limited Provides Group Earnings Guidance for the Six Months Ended June 30, 2022

Guotai Junan International Holdings Limited Announces Board and Committee Changes

Upcoming dividend of HK$0.01 per share

Full year 2021 earnings released: EPS: HK$0.11 (vs HK$0.17 in FY 2020)

Less than half of directors are independent

Guotai Junan International Holdings Limited, Annual General Meeting, May 31, 2022

Guotai Junan International Holdings Limited, Annual General Meeting, May 31, 2022

Guotai Junan International Holdings Limited Announces Ordinary Final Dividend for the Year Ended December 31, 2021, Payable on June 24, 2022

Full year 2021 earnings released

Less than half of directors are independent

Guotai Junan International Holdings Limited Announces Management Changes

Upcoming dividend of HK$0.05 per share

First half 2021 earnings released: EPS HK$0.098 (vs HK$0.068 in 1H 2020)

Guotai Junan International Holdings Limited Provides Earnings Guidance for the Six Months Ended June 30, 2021

Guotai Junan International Holdings Limited Declares Final Dividend for the Year Ended December 31, 2020

Upcoming dividend of HK$0.051 per share

Full year 2020 earnings released: EPS HK$0.17 (vs HK$0.12 in FY 2019)

Full year 2020 earnings released: EPS HK$0.17 (vs HK$0.12 in FY 2019)

Guotai Junan International Holdings Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Mar 23, 2021

New 90-day high: HK$1.56

Guotai Junan International Holdings Limited to Boost VSPN’s Innovation and Development