Genertec Universal Medical Group Company Limited

SHSC:2666 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$8.8b

Genertec Universal Medical Group Valutazione

2666 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2666 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2666 ( HK$4.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$10.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2666 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2666?

Metrica chiave: Poiché 2666 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2666. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2666 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2666 su PE?
Rapporto PE4x
GuadagniCN¥2.06b
Cap. di mercatoCN¥8.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2666 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2666 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.5x
3877 CSSC (Hong Kong) Shipping
4.6x7.3%HK$9.8b
6069 SY Holdings Group
25.8x28.1%HK$6.9b
1905 Haitong Unitrust International Financial Leasing
4.3xn/aHK$6.9b
1606 China Development Bank Financial Leasing
3.4x7.9%HK$15.0b
2666 Genertec Universal Medical Group
4x6.8%HK$8.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2666 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2666's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Diversified Financial settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2666 4.0xMedia del settore 8.7xNo. of Companies10PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2666 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Diversified Financial ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2666's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2666 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4x
Rapporto equo PE 7.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2666 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2666 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$4.65
HK$7.05
+51.7%
16.1%HK$8.64HK$6.03n/a3
Nov ’25HK$4.96
HK$7.05
+42.2%
16.1%HK$8.64HK$6.03n/a3
Oct ’25HK$5.06
HK$7.05
+39.4%
16.1%HK$8.64HK$6.03n/a3
Sep ’25HK$4.46
HK$7.21
+61.7%
14.8%HK$8.60HK$6.00n/a3
Aug ’25HK$4.37
HK$6.94
+58.8%
18.8%HK$8.55HK$5.36n/a3
Jul ’25HK$4.25
HK$7.01
+64.9%
18.7%HK$8.60HK$5.39n/a3
Jun ’25HK$4.44
HK$7.01
+57.8%
18.7%HK$8.60HK$5.39n/a3
May ’25HK$4.72
HK$6.23
+31.9%
13.3%HK$7.05HK$5.40n/a2
Apr ’25HK$4.27
HK$6.15
+44.0%
15.2%HK$7.08HK$5.22n/a2
Mar ’25HK$4.25
HK$6.15
+44.7%
15.2%HK$7.08HK$5.22n/a2
Feb ’25HK$4.04
HK$7.00
+73.3%
20.3%HK$8.70HK$5.22n/a3
Jan ’25HK$4.49
HK$6.53
+45.4%
19.7%HK$8.56HK$5.13n/a5
Dec ’24HK$4.25
HK$6.53
+53.6%
19.7%HK$8.56HK$5.13n/a5
Nov ’24HK$3.95
HK$6.87
+73.9%
17.6%HK$8.55HK$5.13HK$4.964
Oct ’24HK$3.91
HK$7.10
+81.5%
16.2%HK$8.60HK$5.16HK$5.065
Sep ’24n/a
HK$7.10
0%
16.2%HK$8.60HK$5.16HK$4.465
Aug ’24n/a
HK$7.18
0%
15.9%HK$8.56HK$5.18HK$4.375
Jul ’24n/a
HK$7.18
0%
15.9%HK$8.56HK$5.18HK$4.255
Jun ’24n/a
HK$7.70
0%
9.7%HK$8.74HK$6.80HK$4.444
May ’24n/a
HK$7.69
0%
21.3%HK$10.30HK$5.30HK$4.725
Apr ’24n/a
HK$7.69
0%
21.2%HK$10.30HK$5.31HK$4.275
Mar ’24n/a
HK$7.41
0%
23.4%HK$10.07HK$5.24HK$4.254
Feb ’24n/a
HK$7.66
0%
23.2%HK$10.30HK$5.36HK$4.044
Jan ’24n/a
HK$7.61
0%
26.3%HK$10.72HK$5.20HK$4.494
Dec ’23n/a
HK$7.22
0%
27.1%HK$10.29HK$4.99HK$4.254
Nov ’23n/a
HK$7.92
0%
19.3%HK$10.00HK$6.36HK$3.953

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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