Yixin Group Valutazione
2858 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2858 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2858 ( HK$0.66 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$0.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2858 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2858?
Metrica chiave: Poiché 2858 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2858 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.7x |
| Guadagni | CN¥698.24m |
| Cap. di mercato | CN¥4.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2858 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.3x | ||
900 AEON Credit Service (Asia) | 6.5x | 16.5% | HK$2.4b |
335 Upbest Group | 26x | n/a | HK$2.2b |
1290 China Huirong Financial Holdings | 17.5x | n/a | HK$926.8m |
2003 VCREDIT Holdings | 3.3x | n/a | HK$957.7m |
2858 Yixin Group | 5.7x | 19.6% | HK$4.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2858 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2858's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Finance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2858 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Consumer Finance ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2858's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.7x |
| Rapporto equo PE | 9.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2858 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$0.66 | HK$1.65 +150.6% | 18.4% | HK$1.96 | HK$1.35 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$0.75 | HK$1.65 +120.5% | 18.4% | HK$1.96 | HK$1.35 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$0.89 | HK$1.65 +85.8% | 18.4% | HK$1.96 | HK$1.35 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$0.74 | HK$1.65 +123.5% | 18.4% | HK$1.96 | HK$1.35 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$0.68 | HK$1.59 +134.2% | 19.1% | HK$1.90 | HK$1.29 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$0.65 | HK$1.59 +145.0% | 19.1% | HK$1.90 | HK$1.29 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$0.68 | HK$1.59 +134.2% | 19.1% | HK$1.90 | HK$1.29 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$0.67 | HK$1.60 +138.9% | 18.8% | HK$1.90 | HK$1.30 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$0.66 | HK$1.60 +142.5% | 18.8% | HK$1.90 | HK$1.30 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | HK$1.02 | HK$2.01 +96.7% | 9.6% | HK$2.20 | HK$1.81 | HK$0.66 | 2 |
| Mar ’24 | HK$1.19 | HK$1.92 +61.5% | 4.1% | HK$2.00 | HK$1.84 | HK$0.66 | 2 |
| Feb ’24 | HK$1.16 | HK$1.92 +65.6% | 4.1% | HK$2.00 | HK$1.84 | HK$0.48 | 2 |
| Jan ’24 | HK$0.97 | HK$1.90 +96.4% | 5.0% | HK$2.00 | HK$1.81 | HK$0.61 | 2 |
| Dec ’23 | HK$0.85 | HK$1.90 +124.1% | 5.0% | HK$2.00 | HK$1.81 | HK$0.61 | 2 |
| Nov ’23 | HK$0.70 | HK$1.90 +172.1% | 5.0% | HK$2.00 | HK$1.81 | HK$0.64 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
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