Jiumaojiu International Holdings Valutazione
9922 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9922 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9922 ( HK$2.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$13.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9922 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9922?
Metrica chiave: Poiché 9922 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9922 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 59x |
| Guadagni | CN¥55.81m |
| Cap. di mercato | CN¥3.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9922 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.5x | ||
341 Café de Coral Holdings | 15x | 16.97% | HK$4.1b |
2217 Tam Jai International | 25.1x | 21.68% | HK$2.0b |
999 Xiaocaiyuan International Holding | 17x | n/a | HK$10.4b |
9658 Super Hi International Holding | 68.8x | 35.22% | HK$11.7b |
9922 Jiumaojiu International Holdings | 59x | 27.47% | HK$3.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9922 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59 x) rispetto alla media dei peer ( 31.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9922's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Hospitality settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
1383 LET Group Holdings | 1.3x | n/a | US$38.09m |
1655 Okura Holdings | 0.9x | n/a | US$9.22m |
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings | 1.3x | n/a | US$2.74m |
8475 E-Station Green Technology Group | 0.4x | n/a | US$1.94m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9922 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Hospitality ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9922's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 59x |
| Rapporto equo PE | 16.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9922 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$2.55 | HK$3.22 +26.36% | 32.02% | HK$7.07 | HK$2.14 | n/a | 17 |
| May ’26 | HK$2.53 | HK$3.16 +24.95% | 31.98% | HK$6.94 | HK$2.10 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | HK$2.80 | HK$3.10 +10.73% | 31.63% | HK$6.99 | HK$2.12 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | HK$2.96 | HK$3.05 +3.00% | 33.12% | HK$6.97 | HK$2.14 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | HK$2.62 | HK$3.06 +16.87% | 32.45% | HK$7.03 | HK$2.16 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | HK$3.43 | HK$4.25 +23.91% | 96.96% | HK$21.16 | HK$2.24 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | HK$3.34 | HK$4.29 +28.37% | 97.07% | HK$21.37 | HK$2.26 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | HK$3.45 | HK$4.51 +30.79% | 92.58% | HK$21.71 | HK$2.29 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | HK$4.95 | HK$4.42 -10.76% | 95.20% | HK$21.79 | HK$2.30 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | HK$2.59 | HK$4.62 +78.56% | 91.55% | HK$21.76 | HK$2.30 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | HK$2.76 | HK$4.90 +77.61% | 43.62% | HK$10.46 | HK$2.61 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | HK$4.05 | HK$7.56 +86.79% | 23.17% | HK$13.59 | HK$5.46 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | HK$4.79 | HK$8.38 +74.93% | 46.27% | HK$24.72 | HK$5.48 | n/a | 23 |
| May ’25 | HK$4.96 | HK$8.20 +65.34% | 47.45% | HK$24.76 | HK$4.89 | HK$2.53 | 24 |
| Apr ’25 | HK$5.64 | HK$8.61 +52.69% | 43.36% | HK$24.84 | HK$5.60 | HK$2.80 | 24 |
| Mar ’25 | HK$5.49 | HK$12.62 +129.96% | 45.47% | HK$24.96 | HK$5.58 | HK$2.96 | 24 |
| Feb ’25 | HK$4.74 | HK$14.10 +197.47% | 42.62% | HK$26.21 | HK$5.61 | HK$2.62 | 24 |
| Jan ’25 | HK$6.10 | HK$17.24 +182.64% | 24.00% | HK$26.21 | HK$7.51 | HK$3.43 | 24 |
| Dec ’24 | HK$7.22 | HK$17.61 +143.88% | 20.70% | HK$26.28 | HK$9.21 | HK$3.34 | 24 |
| Nov ’24 | HK$7.93 | HK$17.71 +123.32% | 17.63% | HK$25.61 | HK$12.11 | HK$3.45 | 24 |
| Oct ’24 | HK$10.66 | HK$18.26 +71.25% | 18.02% | HK$25.68 | HK$12.15 | HK$4.95 | 27 |
| Sep ’24 | HK$12.58 | HK$18.56 +47.57% | 18.10% | HK$25.89 | HK$12.25 | HK$2.59 | 28 |
| Aug ’24 | HK$15.04 | HK$20.53 +36.51% | 12.75% | HK$25.10 | HK$13.44 | HK$2.76 | 26 |
| Jul ’24 | HK$12.84 | HK$21.72 +69.19% | 11.31% | HK$24.98 | HK$13.30 | HK$4.05 | 26 |
| Jun ’24 | HK$13.50 | HK$22.52 +66.79% | 8.49% | HK$25.60 | HK$17.01 | HK$4.79 | 25 |
| May ’24 | HK$17.48 | HK$23.16 +32.52% | 6.89% | HK$25.59 | HK$18.42 | HK$4.96 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/15 17:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/15 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Jiumaojiu International Holdings Limited è coperta da 39 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lei Yang | CGS International |
| Lei Yang | China Galaxy International Securities (Hong Kong) |
| Sijie Lin | China International Capital Corporation Limited |