Jiumaojiu International Holdings Valutazione
9922 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9922 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9922 ( HK$3.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$12.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9922 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9922?
Metrica chiave: Poiché 9922 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9922 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15x |
| Guadagni | CN¥303.54m |
| Cap. di mercato | CN¥4.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9922 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.6x | ||
341 Café de Coral Holdings | 16x | 21.1% | HK$4.4b |
999 Xiaocaiyuan International Holding | 19.1x | n/a | HK$10.8b |
9869 Helens International Holdings | 30.5x | 43.2% | HK$3.0b |
9658 Super Hi International Holding | 33x | 21.8% | HK$14.5b |
9922 Jiumaojiu International Holdings | 15x | 17.8% | HK$4.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9922 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9922's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9922 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Hospitality ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9922's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15x |
| Rapporto equo PE | 10.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9922 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$3.46 | HK$4.25 +22.8% | 97.0% | HK$21.16 | HK$2.24 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | HK$3.34 | HK$4.29 +28.4% | 97.1% | HK$21.37 | HK$2.26 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | HK$3.45 | HK$4.51 +30.8% | 92.6% | HK$21.71 | HK$2.29 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | HK$4.95 | HK$4.42 -10.8% | 95.2% | HK$21.79 | HK$2.30 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | HK$2.59 | HK$4.62 +78.6% | 91.5% | HK$21.76 | HK$2.30 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | HK$2.76 | HK$4.90 +77.6% | 43.6% | HK$10.46 | HK$2.61 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | HK$4.05 | HK$7.56 +86.8% | 23.2% | HK$13.59 | HK$5.46 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | HK$4.79 | HK$8.38 +74.9% | 46.3% | HK$24.72 | HK$5.48 | n/a | 23 |
| May ’25 | HK$4.96 | HK$8.20 +65.3% | 47.4% | HK$24.76 | HK$4.89 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | HK$5.64 | HK$8.61 +52.7% | 43.4% | HK$24.84 | HK$5.60 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | HK$5.49 | HK$12.62 +130.0% | 45.5% | HK$24.96 | HK$5.58 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | HK$4.74 | HK$14.10 +197.5% | 42.6% | HK$26.21 | HK$5.61 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | HK$6.10 | HK$17.24 +182.6% | 24.0% | HK$26.21 | HK$7.51 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | HK$7.22 | HK$17.61 +143.9% | 20.7% | HK$26.28 | HK$9.21 | HK$3.34 | 24 |
| Nov ’24 | HK$7.93 | HK$17.71 +123.3% | 17.6% | HK$25.61 | HK$12.11 | HK$3.45 | 24 |
| Oct ’24 | HK$10.66 | HK$18.26 +71.2% | 18.0% | HK$25.68 | HK$12.15 | HK$4.95 | 27 |
| Sep ’24 | HK$12.58 | HK$18.56 +47.6% | 18.1% | HK$25.89 | HK$12.25 | HK$2.59 | 28 |
| Aug ’24 | HK$15.04 | HK$20.53 +36.5% | 12.7% | HK$25.10 | HK$13.44 | HK$2.76 | 26 |
| Jul ’24 | HK$12.84 | HK$21.72 +69.2% | 11.3% | HK$24.98 | HK$13.30 | HK$4.05 | 26 |
| Jun ’24 | HK$13.50 | HK$22.52 +66.8% | 8.5% | HK$25.60 | HK$17.01 | HK$4.79 | 25 |
| May ’24 | HK$17.48 | HK$23.16 +32.5% | 6.9% | HK$25.59 | HK$18.42 | HK$4.96 | 25 |
| Apr ’24 | HK$18.68 | HK$23.26 +24.5% | 7.0% | HK$25.69 | HK$18.49 | HK$5.64 | 24 |
| Mar ’24 | HK$20.40 | HK$22.89 +12.2% | 10.0% | HK$27.62 | HK$17.00 | HK$5.49 | 23 |
| Feb ’24 | HK$20.25 | HK$22.68 +12.0% | 13.4% | HK$28.10 | HK$15.53 | HK$4.74 | 23 |
| Jan ’24 | HK$20.85 | HK$21.04 +0.9% | 11.5% | HK$25.85 | HK$14.92 | HK$6.10 | 22 |
| Dec ’23 | HK$19.16 | HK$19.91 +3.9% | 10.1% | HK$24.02 | HK$14.72 | HK$7.22 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/29 17:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Jiumaojiu International Holdings Limited è coperta da 49 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sichao Chen | BOCI Research Ltd. |
| Rena Ma | BOCI Research Ltd. |
| Lei Yang | CGS International |