Super Hi International Holding Ltd.

SZSC:9658 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$8.6b

Super Hi International Holding Valutazione

9658 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9658 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9658 ( HK$13.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$34.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9658 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9658?

Metrica chiave: Poiché 9658 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9658. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9658 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9658 su PE?
Rapporto PE62.9x
GuadagniUS$17.53m
Cap. di mercatoUS$1.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9658 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9658 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.6x
2555 Sichuan Baicha Baidao Industrial
18.2xn/aHK$14.3b
341 Café de Coral Holdings
13.2x13.3%HK$4.4b
9922 Jiumaojiu International Holdings
13.6x17.8%HK$4.3b
9869 Helens International Holdings
29.5x42.9%HK$2.8b
9658 Super Hi International Holding
62.9x57.0%HK$8.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9658 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9658's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Hospitality settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1383 LET Group Holdings
1.3xn/aUS$38.09m
1655 Okura Holdings
0.8xn/aUS$10.26m
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings
1.2xn/aUS$2.54m
8510 Top Standard
0.9xn/aUS$2.25m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
9658 62.9xMedia del settore 15.3xNo. of Companies6PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9658 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Hospitality ( 15.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9658's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9658 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 62.9x
Rapporto equo PE 22.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9658 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9658 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$12.72
HK$15.43
+21.3%
5.5%HK$16.60HK$14.05n/a6
Nov ’25HK$12.90
HK$15.43
+19.6%
5.5%HK$16.60HK$14.05n/a6
Oct ’25HK$14.14
HK$15.43
+9.1%
5.5%HK$16.60HK$14.05n/a6
Sep ’25HK$12.66
HK$15.98
+26.2%
14.1%HK$20.78HK$14.06n/a6
Aug ’25HK$12.16
HK$16.62
+36.7%
13.2%HK$20.83HK$14.58n/a6
Jul ’25HK$14.56
HK$16.73
+14.9%
14.2%HK$20.81HK$14.56n/a5
Jun ’25HK$15.08
HK$17.23
+14.2%
13.9%HK$20.80HK$14.56n/a4
May ’25HK$14.28
HK$16.72
+17.1%
9.8%HK$18.60HK$14.61n/a4
Apr ’25HK$14.14
HK$18.35
+29.8%
10.5%HK$21.06HK$15.65n/a4
Mar ’25HK$10.16
HK$18.35
+80.6%
10.6%HK$21.08HK$15.65n/a4
Feb ’25HK$8.53
HK$18.67
+118.8%
8.1%HK$21.05HK$16.96n/a4
Jan ’25HK$10.40
HK$18.67
+79.5%
8.1%HK$21.05HK$16.96n/a4
Dec ’24HK$12.78
HK$18.67
+46.0%
8.1%HK$21.05HK$16.96n/a4
Nov ’24HK$12.60
HK$18.67
+48.1%
8.1%HK$21.05HK$16.96HK$12.904
Oct ’24HK$15.46
HK$18.67
+20.7%
8.1%HK$21.05HK$16.96HK$14.144
Sep ’24n/a
HK$17.49
0%
2.9%HK$18.00HK$16.98HK$12.662
Aug ’24n/a
HK$23.07
0%
11.9%HK$25.80HK$20.33HK$12.162
Jul ’24n/a
HK$23.07
0%
11.9%HK$25.80HK$20.33HK$14.562
Jun ’24n/a
HK$23.07
0%
11.9%HK$25.80HK$20.33HK$15.082
May ’24n/a
HK$23.07
0%
11.9%HK$25.80HK$20.33HK$14.282

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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