Café de Coral Holdings Valutazione
341 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 341 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 341 ( HK$7.63 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$5.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 341 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 341?
Metrica chiave: Poiché 341 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 341 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16x |
| Guadagni | HK$273.92m |
| Cap. di mercato | HK$4.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 341 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.6x | ||
9922 Jiumaojiu International Holdings | 15x | 17.8% | HK$4.8b |
9869 Helens International Holdings | 30.5x | 43.2% | HK$3.0b |
999 Xiaocaiyuan International Holding | 19.1x | n/a | HK$10.8b |
2555 Sichuan Baicha Baidao Industrial | 18x | n/a | HK$15.1b |
341 Café de Coral Holdings | 16x | 21.1% | HK$4.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 341 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 341's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 341 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Hospitality ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 341's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16x |
| Rapporto equo PE | 12.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 341 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$7.63 | HK$9.95 +30.5% | 13.1% | HK$12.30 | HK$8.37 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | HK$7.87 | HK$10.06 +27.8% | 11.8% | HK$12.30 | HK$8.88 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | HK$8.42 | HK$10.43 +23.8% | 11.3% | HK$12.30 | HK$8.88 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | HK$8.70 | HK$10.43 +19.8% | 11.3% | HK$12.30 | HK$8.88 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | HK$8.10 | HK$10.43 +28.7% | 11.3% | HK$12.30 | HK$8.88 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$8.04 | HK$10.43 +29.7% | 11.3% | HK$12.30 | HK$8.88 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | HK$8.04 | HK$10.43 +29.7% | 11.3% | HK$12.30 | HK$8.88 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$8.24 | HK$13.66 +65.7% | 6.5% | HK$14.82 | HK$12.40 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$8.13 | HK$13.66 +68.0% | 6.5% | HK$14.82 | HK$12.40 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$8.01 | HK$14.28 +78.3% | 10.8% | HK$16.50 | HK$12.40 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$8.56 | HK$14.28 +66.8% | 10.8% | HK$16.50 | HK$12.40 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$8.12 | HK$14.28 +75.9% | 10.8% | HK$16.50 | HK$12.40 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$9.01 | HK$14.28 +58.5% | 10.8% | HK$16.50 | HK$12.40 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$9.82 | HK$14.28 +45.4% | 10.8% | HK$16.50 | HK$12.40 | HK$7.87 | 4 |
| Nov ’24 | HK$9.71 | HK$13.68 +40.9% | 12.1% | HK$16.50 | HK$12.32 | HK$8.42 | 4 |
| Oct ’24 | HK$8.47 | HK$13.96 +64.8% | 11.4% | HK$16.50 | HK$12.32 | HK$8.70 | 4 |
| Sep ’24 | n/a | HK$13.96 0% | 11.4% | HK$16.50 | HK$12.32 | HK$8.10 | 4 |
| Aug ’24 | n/a | HK$13.96 0% | 11.4% | HK$16.50 | HK$12.32 | HK$8.04 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | HK$13.96 0% | 11.4% | HK$16.50 | HK$12.32 | HK$8.04 | 4 |
| Jun ’24 | n/a | HK$15.91 0% | 16.8% | HK$19.40 | HK$12.10 | HK$8.24 | 4 |
| May ’24 | n/a | HK$15.91 0% | 16.8% | HK$19.40 | HK$12.10 | HK$8.13 | 4 |
| Apr ’24 | n/a | HK$15.91 0% | 16.8% | HK$19.40 | HK$12.10 | HK$8.01 | 4 |
| Mar ’24 | n/a | HK$15.91 0% | 16.8% | HK$19.40 | HK$12.10 | HK$8.56 | 4 |
| Feb ’24 | n/a | HK$15.91 0% | 16.8% | HK$19.40 | HK$12.10 | HK$8.12 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | HK$15.10 0% | 10.9% | HK$17.00 | HK$12.10 | HK$9.01 | 5 |
| Dec ’23 | n/a | HK$15.22 0% | 10.9% | HK$17.00 | HK$12.10 | HK$9.82 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/29 06:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Café de Coral Holdings Limited è coperta da 19 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Silvia Ko | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Ashley Cheung | BOCI Research Ltd. |
| Claudia Ching | CGS International |