Nayuki Holdings Valutazione
2150 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2150 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2150 ( HK$1.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$3.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2150 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2150?
Metrica chiave: Poiché 2150 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2150 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | CN¥5.11b |
| Cap. di mercato | CN¥2.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2150 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
341 Café de Coral Holdings | 0.5x | 4.4% | HK$4.4b |
9869 Helens International Holdings | 3.1x | 20.9% | HK$2.9b |
9922 Jiumaojiu International Holdings | 0.7x | 12.2% | HK$4.4b |
2217 Tam Jai International | 0.4x | 7.2% | HK$1.1b |
2150 Nayuki Holdings | 0.4x | 14.4% | HK$2.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 2150 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2150's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Hospitality settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
520 Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings | 0.2x | 9.7% | US$118.26m |
6811 Tai Hing Group Holdings | 0.2x | 4.9% | US$82.68m |
573 Tao Heung Holdings | 0.2x | n/a | US$59.31m |
6882 EGL Holdings | 0.2x | n/a | US$38.74m |
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 2150 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Hospitality ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2150's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 2150 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$1.42 | HK$1.85 +30.6% | 43.8% | HK$3.37 | HK$1.15 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | HK$1.48 | HK$2.13 +44.2% | 50.6% | HK$4.34 | HK$1.17 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | HK$1.90 | HK$2.28 +20.1% | 45.6% | HK$4.37 | HK$1.20 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | HK$1.45 | HK$3.00 +107.2% | 29.5% | HK$4.37 | HK$1.60 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | HK$1.79 | HK$3.17 +77.2% | 24.1% | HK$4.28 | HK$1.85 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | HK$2.06 | HK$3.13 +52.0% | 23.4% | HK$4.27 | HK$1.84 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | HK$2.47 | HK$3.40 +37.8% | 32.3% | HK$6.20 | HK$1.85 | n/a | 12 |
| May ’25 | HK$2.77 | HK$3.40 +22.9% | 32.3% | HK$6.20 | HK$1.85 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | HK$2.66 | HK$5.54 +108.1% | 30.1% | HK$8.35 | HK$2.59 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | HK$3.13 | HK$6.10 +94.9% | 26.5% | HK$8.44 | HK$2.91 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | HK$2.58 | HK$6.10 +136.5% | 26.5% | HK$8.44 | HK$2.91 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | HK$3.17 | HK$6.23 +96.4% | 23.6% | HK$8.49 | HK$3.47 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | HK$3.43 | HK$6.12 +78.4% | 23.9% | HK$8.47 | HK$3.40 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | HK$3.89 | HK$6.38 +64.1% | 24.8% | HK$9.38 | HK$3.40 | HK$1.48 | 13 |
| Oct ’24 | HK$4.13 | HK$6.90 +67.0% | 18.4% | HK$9.38 | HK$4.55 | HK$1.90 | 11 |
| Sep ’24 | HK$4.81 | HK$7.29 +51.5% | 18.1% | HK$9.48 | HK$4.60 | HK$1.45 | 11 |
| Aug ’24 | HK$5.32 | HK$8.87 +66.7% | 16.9% | HK$10.23 | HK$5.31 | HK$1.79 | 11 |
| Jul ’24 | HK$5.42 | HK$9.47 +74.7% | 13.5% | HK$10.81 | HK$6.06 | HK$2.06 | 10 |
| Jun ’24 | HK$5.86 | HK$9.87 +68.5% | 13.9% | HK$11.20 | HK$6.28 | HK$2.47 | 10 |
| May ’24 | HK$8.20 | HK$9.87 +20.4% | 13.9% | HK$11.20 | HK$6.28 | HK$2.77 | 10 |
| Apr ’24 | HK$8.49 | HK$7.89 -7.0% | 16.9% | HK$11.00 | HK$6.30 | HK$2.66 | 10 |
| Mar ’24 | HK$7.90 | HK$7.40 -6.3% | 12.2% | HK$9.36 | HK$5.74 | HK$3.13 | 10 |
| Feb ’24 | HK$6.30 | HK$7.63 +21.1% | 12.6% | HK$9.45 | HK$5.80 | HK$2.58 | 9 |
| Jan ’24 | HK$7.53 | HK$7.29 -3.1% | 15.3% | HK$9.16 | HK$4.81 | HK$3.17 | 9 |
| Dec ’23 | HK$6.40 | HK$6.81 +6.5% | 13.7% | HK$8.28 | HK$4.70 | HK$3.43 | 9 |
| Nov ’23 | HK$4.44 | HK$6.76 +52.2% | 12.5% | HK$8.21 | HK$5.15 | HK$3.89 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.