DPC Dash Valutazione
1405 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1405 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1405 ( HK$79.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$126.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1405 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1405?
Metrica chiave: Poiché 1405 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1405 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.6x |
| Vendite | CN¥3.72b |
| Cap. di mercato | CN¥9.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 35.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1405 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.6x | ||
9658 Super Hi International Holding | 2.6x | 14.4% | HK$15.2b |
2555 Sichuan Baicha Baidao Industrial | 2.7x | n/a | HK$15.5b |
9922 Jiumaojiu International Holdings | 0.8x | 12.2% | HK$5.0b |
341 Café de Coral Holdings | 0.5x | 4.6% | HK$4.4b |
1405 DPC Dash | 2.6x | 24.9% | HK$10.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1405 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1405's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Hospitality settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 1405 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Hospitality ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1405's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.6x |
| Rapporto equo PS | 1.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 1405 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$79.90 | HK$77.06 -3.6% | 3.3% | HK$80.99 | HK$72.04 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | HK$77.95 | HK$77.06 -1.1% | 3.3% | HK$80.99 | HK$72.04 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | HK$63.55 | HK$77.06 +21.3% | 3.3% | HK$80.99 | HK$72.04 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$78.40 | HK$77.01 -1.8% | 3.5% | HK$80.93 | HK$72.36 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | HK$68.00 | HK$75.81 +11.5% | 6.2% | HK$81.19 | HK$65.49 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | HK$68.05 | HK$73.16 +7.5% | 6.5% | HK$79.98 | HK$64.44 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | HK$64.60 | HK$71.50 +10.7% | 5.8% | HK$79.40 | HK$63.98 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | HK$56.85 | HK$71.51 +25.8% | 6.0% | HK$79.84 | HK$64.19 | n/a | 8 |
| May ’25 | HK$55.70 | HK$73.58 +32.1% | 9.5% | HK$89.78 | HK$64.26 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | HK$50.15 | HK$73.41 +46.4% | 9.4% | HK$89.96 | HK$64.08 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$59.20 | HK$74.27 +25.5% | 9.0% | HK$90.23 | HK$64.28 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$55.00 | HK$75.96 +38.1% | 9.1% | HK$90.70 | HK$70.25 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$61.95 | HK$78.19 +26.2% | 9.4% | HK$90.57 | HK$71.14 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$61.95 | HK$78.05 +26.0% | 9.4% | HK$90.42 | HK$71.02 | HK$77.95 | 4 |
| Nov ’24 | HK$66.20 | HK$79.11 +19.5% | 12.2% | HK$88.75 | HK$69.46 | HK$63.55 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 06:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
DPC Dash Ltd è coperta da 16 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lucy Yu | BofA Global Research |
| Sijie Lin | China International Capital Corporation Limited |
| Ningfei Liu | China International Capital Corporation Limited |