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DPC Dash Valutazione
1405 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1405 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1405 ( HK$69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$134.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1405 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1405?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1405 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥8.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1405 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1x | ||
9658 Super Hi International Holding | 1.4x | 14.8% | HK$8.2b |
2555 Sichuan Baicha Baidao Industrial | 1.5x | n/a | HK$8.9b |
341 Café de Coral Holdings | 0.5x | 4.4% | HK$4.7b |
9922 Jiumaojiu International Holdings | 0.5x | 13.3% | HK$3.6b |
1405 DPC Dash | 2.2x | 24.2% | HK$8.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1405 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1405's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Hospitality settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 1405 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Hospitality ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1405's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.2x |
| Rapporto equo PS | 1.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 1405 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$68.00 | HK$75.90 +11.6% | 6.5% | HK$81.29 | HK$65.49 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | HK$68.05 | HK$73.15 +7.5% | 6.5% | HK$79.98 | HK$64.44 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | HK$64.60 | HK$71.50 +10.7% | 5.8% | HK$79.40 | HK$63.98 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | HK$56.85 | HK$71.50 +25.8% | 6.0% | HK$79.84 | HK$64.19 | n/a | 8 |
| May ’25 | HK$55.70 | HK$73.57 +32.1% | 9.5% | HK$89.78 | HK$64.26 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | HK$50.15 | HK$73.41 +46.4% | 9.4% | HK$89.96 | HK$64.08 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$59.20 | HK$74.27 +25.5% | 9.0% | HK$90.23 | HK$64.28 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$55.00 | HK$75.96 +38.1% | 9.1% | HK$90.70 | HK$70.25 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$61.95 | HK$78.19 +26.2% | 9.4% | HK$90.57 | HK$71.14 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$61.95 | HK$78.05 +26.0% | 9.4% | HK$90.42 | HK$71.02 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$66.20 | HK$79.11 +19.5% | 12.2% | HK$88.75 | HK$69.46 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.