Kingdom Holdings Valutazione

528 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 528 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 528 ( HK$1.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$1.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 528 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 528?

Metrica chiave: Poiché 528 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 528. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 528 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 528 su PE?
Rapporto PE	4.3x
Guadagni	CN¥170.02m
Cap. di mercato	CN¥728.87m

528 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.6x
Valore d'impresa/EBITDA	3.9x
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 528 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 528 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	35.8x
1795 Yadong Group Holdings	17.1x	n/a	HK$816.0m
2260 Vanov Holdings	13.7x	n/a	HK$754.2m
420 Fountain Set (Holdings)	6.3x	n/a	HK$771.8m
8521 WebX International Holdings	106.2x	n/a	HK$501.1m
528 Kingdom Holdings	4.3x	n/a	HK$782.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 528 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 35.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 528's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Luxury settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings	1x	n/a	US$5.47m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 528 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Luxury ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 528's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

528 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	4.3x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 528 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.