Carote Valutazione

2549 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2549 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2549 ( HK$5.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$18.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2549 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2549?

Metrica chiave: Poiché 2549 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2549. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2549 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2549 su PE?
Rapporto PE	11.1x
Guadagni	CN¥269.78m
Cap. di mercato	CN¥2.99b

2549 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.5x
Valore d'impresa/EBITDA	8.9x
Rapporto PEG	0.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2549 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2549 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	8.1x
526 Lisi Group (Holdings)	3.5x	n/a	HK$1.2b
1412 Q P Group Holdings	6.1x	n/a	HK$601.2m
2148 Vesync	5.8x	6.6%	HK$4.0b
1691 JS Global Lifestyle	17x	30.3%	HK$5.2b
2549 Carote	11.1x	23.5%	HK$3.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2549 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2549's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Consumer Durables settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2549 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Consumer Durables ( 6.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2549's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2549 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	11.1x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 2549 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.