Sitoy Group Holdings Valutazione

1023 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1023 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1023 ( HK$0.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$2.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1023 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1023?

Metrica chiave: Poiché 1023 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1023. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1023 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1023 su PE?
Rapporto PE	5.9x
Guadagni	HK$101.89m
Cap. di mercato	HK$590.59m

1023 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.09x
Valore d'impresa/EBITDA	1x
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1023 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1023 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	19.2x
1856 Ernest Borel Holdings	51.1x	n/a	HK$644.9m
608 High Fashion International	4.8x	n/a	HK$528.7m
2298 Cosmo Lady (China) Holdings	5.3x	-7.1%	HK$599.3m
3389 Hengdeli Holdings	15.6x	n/a	HK$559.3m
1023 Sitoy Group Holdings	5.9x	n/a	HK$590.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1023 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1023's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Luxury settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings	1x	n/a	US$5.47m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1023 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Luxury ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1023's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1023 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	5.9x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1023 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.