China Everbright Environment Group Valutazione
257 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 257 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 257 ( HK$3.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$7.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 257 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 257?
Metrica chiave: Poiché 257 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 257 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.6x |
| Guadagni | HK$3.38b |
| Cap. di mercato | HK$22.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 257 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43x | ||
1330 Dynagreen Environmental Protection Group | 9.6x | 8.87% | HK$9.3b |
1855 ZONQING Environmental | 152.4x | n/a | HK$6.6b |
1272 Datang Environment Industry Group | 5.7x | n/a | HK$3.5b |
3989 Capital Environment Holdings | 4.2x | n/a | HK$1.1b |
257 China Everbright Environment Group | 6.6x | 8.23% | HK$22.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 257 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 43 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 257's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Commercial Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
154 Beijing Enterprises Environment Group | 1.9x | n/a | US$77.76m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 257 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Commercial Services ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 257's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.6x |
| Rapporto equo PE | 13.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 257 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$3.65 | HK$4.36 +19.47% | 6.09% | HK$4.80 | HK$4.10 | n/a | 9 |
| May ’26 | HK$3.59 | HK$4.36 +21.47% | 6.09% | HK$4.80 | HK$4.10 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | HK$3.51 | HK$4.33 +23.29% | 6.12% | HK$4.80 | HK$4.10 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | HK$3.29 | HK$4.25 +29.11% | 12.45% | HK$5.06 | HK$3.20 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | HK$3.40 | HK$4.31 +26.77% | 12.08% | HK$5.06 | HK$3.20 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | HK$3.87 | HK$4.31 +11.37% | 12.08% | HK$5.06 | HK$3.20 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | HK$3.51 | HK$4.26 +21.37% | 11.15% | HK$4.96 | HK$3.20 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | HK$3.75 | HK$4.26 +13.60% | 11.15% | HK$4.96 | HK$3.20 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$3.75 | HK$4.26 +13.60% | 11.15% | HK$4.96 | HK$3.20 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | HK$3.58 | HK$4.26 +19.00% | 11.15% | HK$4.96 | HK$3.20 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | HK$3.57 | HK$4.25 +19.12% | 13.20% | HK$5.10 | HK$3.10 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | HK$3.92 | HK$4.18 +6.51% | 11.35% | HK$4.50 | HK$3.10 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | HK$3.64 | HK$3.97 +9.11% | 13.11% | HK$4.43 | HK$3.10 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$3.19 | HK$3.97 +24.50% | 13.11% | HK$4.43 | HK$3.10 | HK$3.59 | 7 |
| Apr ’25 | HK$3.04 | HK$3.46 +13.87% | 16.17% | HK$4.43 | HK$2.90 | HK$3.51 | 7 |
| Mar ’25 | HK$2.95 | HK$3.19 +8.20% | 20.55% | HK$4.55 | HK$2.40 | HK$3.29 | 6 |
| Feb ’25 | HK$2.74 | HK$3.41 +24.31% | 21.33% | HK$4.60 | HK$2.40 | HK$3.40 | 8 |
| Jan ’25 | HK$2.54 | HK$3.76 +48.02% | 24.83% | HK$5.43 | HK$2.40 | HK$3.87 | 8 |
| Dec ’24 | HK$2.56 | HK$3.81 +48.86% | 22.53% | HK$5.43 | HK$2.40 | HK$3.51 | 10 |
| Nov ’24 | HK$2.67 | HK$3.81 +42.73% | 22.53% | HK$5.43 | HK$2.40 | HK$3.75 | 10 |
| Oct ’24 | HK$2.70 | HK$3.80 +40.77% | 21.55% | HK$5.43 | HK$2.40 | HK$3.75 | 11 |
| Sep ’24 | HK$2.86 | HK$3.88 +35.75% | 21.12% | HK$5.43 | HK$2.40 | HK$3.58 | 11 |
| Aug ’24 | HK$3.08 | HK$4.16 +34.91% | 21.42% | HK$5.72 | HK$2.50 | HK$3.57 | 11 |
| Jul ’24 | HK$3.09 | HK$4.27 +38.31% | 22.41% | HK$5.72 | HK$2.50 | HK$3.92 | 11 |
| Jun ’24 | HK$3.07 | HK$4.27 +39.21% | 22.41% | HK$5.72 | HK$2.50 | HK$3.64 | 11 |
| May ’24 | HK$3.32 | HK$4.45 +33.94% | 22.84% | HK$6.00 | HK$2.50 | HK$3.19 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/16 00:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
China Everbright Environment Group Limited è coperta da 35 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daisy Zhang | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Yunqing Fei | BOCI Research Ltd. |
| Cissy Guan | BofA Global Research |