HM International Holdings Valutazione

8416 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8416 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8416 ( HK$0.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$0.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8416 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8416?

Metrica chiave: Poiché 8416 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8416. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8416 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8416 su PE?
Rapporto PE	9.1x
Guadagni	HK$4.27m
Cap. di mercato	HK$38.68m

8416 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8416 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8416 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	7.1x
1631 REF Holdings	7.2x	n/a	HK$49.9m
1841 A.Plus Group Holdings	7.1x	n/a	HK$61.2m
8481 Shenglong Splendecor International	4x	n/a	HK$157.5m
1975 Sun Hing Printing Holdings	10.1x	n/a	HK$172.8m
8416 HM International Holdings	9.1x	n/a	HK$38.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8416 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 7.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8416's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Commercial Services settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
1153 Jiayuan Services Holdings	1.5x	n/a	US$21.47m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8416 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Commercial Services ( 7.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8416's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8416 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	9.1x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 8416 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.