Beijing Enterprises Urban Resources Group Valutazione
3718 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3718 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3718 ( HK$0.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$0.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3718 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3718?
Metrica chiave: Poiché 3718 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3718 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.7x |
| Guadagni | CN¥243.08m |
| Cap. di mercato | CN¥1.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.3x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3718 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.2x | ||
6805 Kimou Environmental Holding | 12.8x | n/a | HK$1.4b |
1354 Xi'an Kingfar Property Services | 35.6x | n/a | HK$2.1b |
587 China Conch Environment Protection Holdings | 8.4x | n/a | HK$1.3b |
1272 Datang Environment Industry Group | 4.1x | n/a | HK$2.6b |
3718 Beijing Enterprises Urban Resources Group | 6.7x | 17.2% | HK$1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3718 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3718's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Commercial Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
1153 Jiayuan Services Holdings | 1.5x | n/a | US$21.47m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3718 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Commercial Services ( 7.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3718's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.7x |
| Rapporto equo PE | 6.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3718 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$0.49 | HK$0.59 +21.4% | 0.8% | HK$0.60 | HK$0.59 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$0.50 | HK$0.59 +19.0% | 0.8% | HK$0.60 | HK$0.59 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$0.50 | HK$0.59 +19.0% | 0.8% | HK$0.60 | HK$0.59 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$0.51 | HK$0.59 +16.7% | 0.8% | HK$0.60 | HK$0.59 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$0.50 | HK$0.71 +43.0% | 2.1% | HK$0.73 | HK$0.70 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$0.51 | HK$0.71 +40.2% | 2.1% | HK$0.73 | HK$0.70 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$0.50 | HK$0.71 +43.0% | 2.1% | HK$0.73 | HK$0.70 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$0.48 | HK$0.71 +47.4% | 2.1% | HK$0.73 | HK$0.70 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$0.49 | HK$0.71 +44.4% | 2.1% | HK$0.73 | HK$0.70 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$0.52 | HK$0.84 +61.5% | 16.7% | HK$0.98 | HK$0.70 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$0.55 | HK$0.84 +52.7% | 16.7% | HK$0.98 | HK$0.70 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$0.50 | HK$0.84 +68.0% | 16.7% | HK$0.98 | HK$0.70 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$0.46 | HK$0.84 +84.6% | 16.7% | HK$0.98 | HK$0.70 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$0.50 | HK$0.84 +68.0% | 16.7% | HK$0.98 | HK$0.70 | HK$0.50 | 2 |
| Oct ’24 | HK$0.51 | HK$0.84 +64.7% | 16.7% | HK$0.98 | HK$0.70 | HK$0.50 | 2 |
| Sep ’24 | HK$0.55 | HK$0.80 +44.5% | 23.3% | HK$0.98 | HK$0.61 | HK$0.51 | 2 |
| Aug ’24 | HK$0.56 | HK$0.77 +36.6% | 20.3% | HK$0.92 | HK$0.61 | HK$0.50 | 2 |
| Jul ’24 | HK$0.53 | HK$0.77 +44.3% | 20.3% | HK$0.92 | HK$0.61 | HK$0.51 | 2 |
| Jun ’24 | HK$0.51 | HK$0.77 +50.0% | 20.3% | HK$0.92 | HK$0.61 | HK$0.50 | 2 |
| May ’24 | HK$0.49 | HK$0.77 +56.1% | 20.3% | HK$0.92 | HK$0.61 | HK$0.48 | 2 |
| Mar ’24 | HK$0.60 | HK$1.02 +69.2% | 24.1% | HK$1.26 | HK$0.77 | HK$0.52 | 2 |
| Feb ’24 | HK$0.60 | HK$1.02 +69.2% | 24.1% | HK$1.26 | HK$0.77 | HK$0.55 | 2 |
| Jan ’24 | HK$0.63 | HK$1.02 +61.1% | 24.1% | HK$1.26 | HK$0.77 | HK$0.50 | 2 |
| Dec ’23 | HK$0.64 | HK$1.02 +58.6% | 24.1% | HK$1.26 | HK$0.77 | HK$0.46 | 2 |
| Nov ’23 | HK$0.70 | HK$1.02 +45.0% | 24.1% | HK$1.26 | HK$0.77 | HK$0.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.