King's Stone Holdings Group Valutazione
1943 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1943 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1943 ( HK$0.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$0.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1943 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1943?
Metrica chiave: Poiché 1943 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1943 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | HK$301.40m |
| Cap. di mercato | HK$88.00m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1943 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.3x | ||
2193 Man King Holdings | 0.3x | n/a | HK$94.4m |
1751 Kingland Group Holdings | 0.8x | n/a | HK$100.4m |
6829 Dragon Rise Group Holdings | 0.09x | n/a | HK$82.1m |
1343 Wei Yuan Holdings | 0.1x | n/a | HK$77.7m |
1943 King's Stone Holdings Group | 0.3x | n/a | HK$88.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1943 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1943's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Construction settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 1943 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Construction ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1943's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1943 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
BOC Aviation
HK$41.8b
Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.
2588
HK$60.20
7D
-0.8%
1Y
7.1%
Greentown Management Holdings
HK$5.9b
An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.
9979
HK$2.93
7D
-2.7%
1Y
-48.4%
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group
CN¥21.0b
Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China.
564
CN¥9.48
7D
-5.1%
1Y
24.4%