Hong Kong Shanghai Alliance Holdings Valutazione

1001 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1001 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1001 ( HK$0.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$9.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1001 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1001?

Metrica chiave: Poiché 1001 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1001. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1001 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1001 su PE?
Rapporto PE	2.2x
Guadagni	HK$78.78m
Cap. di mercato	HK$171.86m

1001 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.6x
Valore d'impresa/EBITDA	6.4x
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1001 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1001 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	19.7x
387 Leeport (Holdings)	11.5x	n/a	HK$163.4m
599 E. Bon Holdings	15.7x	n/a	HK$134.4m
936 Kaisa Capital Investment Holdings	42.4x	n/a	HK$235.3m
1545 Design Capital	9.2x	n/a	HK$132.0m
1001 Hong Kong Shanghai Alliance Holdings	2.2x	n/a	HK$171.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1001 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1001's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Trade Distributors settore?

5 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	10.3x	6.5%
1001 Hong Kong Shanghai Alliance Holdings	2.2x	n/a	US$22.08m
1733 E-Commodities Holdings	1.8x	n/a	US$488.52m
380 China Pipe Group	1.7x	n/a	US$14.21m

5 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	10.3x	6.5%
1001 Hong Kong Shanghai Alliance Holdings	2.2x	n/a	US$22.08m

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1001 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Trade Distributors ( 10.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1001's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1001 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	2.2x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1001 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

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