Ideal Holdings Valutazione
INTEK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INTEK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INTEK ( €5.64 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INTEK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INTEK?
Metrica chiave: Poiché INTEK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INTEK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.5x |
| Guadagni | €18.64m |
| Cap. di mercato | €270.31m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.6x |
| Rapporto PEG | -3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INTEK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.5x | ||
QUEST Quest Holdings | 12.9x | n/a | €588.6m |
INTET Intertech Inter. Technologies | 13.7x | n/a | €8.6m |
ACAG Austriacard Holdings | 10.9x | 23.6% | €194.8m |
PENTA Penta Teknoloji Urunleri Dagitim Ticaret | 16.6x | n/a | ₺5.7b |
INTEK Ideal Holdings | 14.5x | -3.8% | €270.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INTEK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INTEK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: INTEK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore European Electronic ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INTEK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.5x |
| Rapporto equo PE | 10.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INTEK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.64 | €8.30 +47.2% | 2.4% | €8.50 | €8.10 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €5.95 | €8.30 +39.5% | 2.4% | €8.50 | €8.10 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €6.00 | €8.30 +38.3% | 2.4% | €8.50 | €8.10 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €5.79 | €8.30 +43.4% | 2.4% | €8.50 | €8.10 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €5.87 | €8.30 +41.4% | 2.4% | €8.50 | €8.10 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €6.28 | €8.03 +27.8% | 0.9% | €8.10 | €7.95 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €6.43 | €8.03 +24.8% | 0.9% | €8.10 | €7.95 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €6.46 | €8.03 +24.2% | 0.9% | €8.10 | €7.95 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €6.32 | €8.03 +27.0% | 0.9% | €8.10 | €7.95 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €6.14 | €8.03 +30.7% | 0.9% | €8.10 | €7.95 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €5.90 | €8.03 +36.0% | 0.9% | €8.10 | €7.95 | €5.95 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.