Qualco Group S.A.

Report azionario ATSE:QLCO

Capitalizzazione di mercato: €391.5m

Qualco Group Valutazione

QLCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QLCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€3.53
Fair Value
58.3% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: QLCO ( €5.59 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QLCO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QLCO?

Metrica chiave: Poiché QLCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QLCO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QLCO per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di QLCO su PE?
Rapporto PE92.8x
Utili€4.22m
Cap. di mercato€391.47m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QLCO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QLCO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.3x
PROF Profile Systems & Software
28.9xn/a€175.5m
ILYDA Ilyda
16.4xn/a€69.9m
REALCONS Real Consulting
47.3x37.34%€105.3m
PERF Performance Technologies
16.5xn/a€98.4m
QLCO Qualco Group
92.8x45.03%€391.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QLCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QLCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
QLCO 92.8xMedia del settore 25.6xNo. of Companies17PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QLCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.8 x) rispetto alla media del settore European Software ( 25.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QLCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QLCO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 92.8x
Rapporto equo PE 63.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QLCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 63.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

€6.65
Fair Value
15.9% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/02 23:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/02 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Qualco Group S.A. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Georgios VrekosPiraeus Securities S.A.
Natasha BrilliantUBS Investment Bank