LAMDA Development Valutazione
LAMDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LAMDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LAMDA ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LAMDA ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LAMDA?
Metrica chiave: Poiché LAMDA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LAMDA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.1x |
| Guadagni | €46.25m |
| Cap. di mercato | €1.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.8x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LAMDA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.2x | ||
PREMIA Premia Real Estate Investment Company Societe Anonyme | 2.8x | -34.0% | €112.4m |
DIMAND Dimand | 4.2x | 10.3% | €156.0m |
2530 Delpha ConstructionLtd | 17.5x | n/a | NT$28.6b |
LTE Lighthouse Properties | 12.1x | n/a | R16.4b |
LAMDA LAMDA Development | 25.1x | 77.0% | €1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LAMDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LAMDA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Real Estate settore?
| 27 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 27 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LAMDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media del settore European Real Estate ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LAMDA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.1x |
| Rapporto equo PE | 27.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LAMDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.70 | €10.24 +52.8% | 12.2% | €12.00 | €9.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €6.70 | €10.24 +52.8% | 12.2% | €12.00 | €9.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €6.51 | €10.24 +57.3% | 12.2% | €12.00 | €9.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €6.96 | €9.93 +42.6% | 12.2% | €12.00 | €9.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €7.31 | €9.93 +35.8% | 12.2% | €12.00 | €9.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €7.19 | €9.93 +38.0% | 12.2% | €12.00 | €9.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €7.37 | €9.93 +34.7% | 12.2% | €12.00 | €9.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €7.54 | €9.93 +31.6% | 12.2% | €12.00 | €9.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €7.04 | €9.57 +35.9% | 19.4% | €12.00 | €7.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €7.57 | €9.20 +21.5% | 13.5% | €11.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €6.75 | €9.20 +36.3% | 13.5% | €11.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €6.67 | €9.20 +37.9% | 15.6% | €11.00 | €7.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €6.89 | €9.20 +33.5% | 15.6% | €11.00 | €7.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €6.75 | €9.20 +36.3% | 15.6% | €11.00 | €7.50 | €6.70 | 3 |
| Mar ’25 | €6.83 | €9.20 +34.8% | 15.6% | €11.00 | €7.50 | €6.51 | 3 |
| Feb ’25 | €6.96 | €9.20 +32.3% | 15.6% | €11.00 | €7.50 | €6.96 | 3 |
| Jan ’25 | €6.76 | €10.83 +60.3% | 24.5% | €14.00 | €7.50 | €7.31 | 3 |
| Dec ’24 | €6.85 | €10.83 +58.2% | 24.5% | €14.00 | €7.50 | €7.19 | 3 |
| Nov ’24 | €6.09 | €10.83 +78.0% | 24.5% | €14.00 | €7.50 | €7.37 | 3 |
| Oct ’24 | €6.12 | €10.83 +77.0% | 24.5% | €14.00 | €7.50 | €7.54 | 3 |
| Sep ’24 | €6.72 | €10.38 +54.4% | 23.5% | €14.00 | €7.50 | €7.04 | 4 |
| Aug ’24 | €7.04 | €10.17 +44.4% | 27.3% | €14.00 | €7.50 | €7.57 | 3 |
| Jul ’24 | €6.74 | €10.17 +50.8% | 27.3% | €14.00 | €7.50 | €6.75 | 3 |
| Jun ’24 | €6.35 | €11.50 +81.1% | 21.7% | €14.00 | €9.00 | €6.67 | 2 |
| May ’24 | €5.60 | €12.07 +115.5% | 18.2% | €14.00 | €9.00 | €6.89 | 3 |
| Apr ’24 | €5.83 | €12.07 +107.0% | 18.2% | €14.00 | €9.00 | €6.75 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/28 03:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/25 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
LAMDA Development S.A. è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Constantinos Zouzoulas | Axia Ventures Group Ltd |
| Natalia Svyrou Svyriadi | Eurobank Equities Investment Firm S.A. |
| Andreas Balaskas | GSN North America |