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T-Mobile US Valutazione
0R2L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0R2L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0R2L ( $197.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $529.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0R2L viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R2L?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0R2L su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$237.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.6x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0R2L di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.2x | ||
VOD Vodafone Group | 19.7x | 22.0% | UK£19.8b |
941 China Mobile | 10.4x | 2.9% | HK$1.6t |
BT.A BT Group | 17.2x | 12.0% | UK£14.7b |
532454 Bharti Airtel | 105.4x | 36.5% | ₹10.4t |
0R2L T-Mobile US | 25.3x | 12.2% | US$237.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R2L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media dei peer ( 33.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0R2L's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Wireless Telecom settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R2L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media del settore Global Wireless Telecom ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0R2L's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.3x |
| Rapporto equo PE | 22.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R2L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$204.42 | US$214.75 +5.1% | 10.4% | US$260.00 | US$143.48 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | US$197.81 | US$204.81 +3.5% | 9.0% | US$250.00 | US$143.48 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | US$185.35 | US$202.30 +9.1% | 9.1% | US$250.00 | US$138.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | US$177.95 | US$191.08 +7.4% | 8.4% | US$240.00 | US$138.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | US$172.11 | US$189.27 +10.0% | 8.8% | US$240.00 | US$138.00 | n/a | 27 |
| May ’25 | US$165.72 | US$188.85 +14.0% | 8.8% | US$240.00 | US$137.31 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | US$163.39 | US$188.06 +15.1% | 9.1% | US$240.00 | US$137.31 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | US$163.53 | US$186.69 +14.2% | 9.8% | US$240.00 | US$129.91 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | US$162.54 | US$185.73 +14.3% | 10.0% | US$240.00 | US$129.91 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | US$160.62 | US$178.90 +11.4% | 11.0% | US$235.00 | US$129.91 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | US$152.72 | US$177.51 +16.2% | 11.4% | US$235.00 | US$118.49 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | US$145.03 | US$177.34 +22.3% | 11.5% | US$235.00 | US$118.49 | n/a | 29 |
| Oct ’24 | US$139.99 | US$176.65 +26.2% | 11.2% | US$225.00 | US$118.49 | n/a | 29 |
| Sep ’24 | US$137.13 | US$177.34 +29.3% | 11.2% | US$225.00 | US$115.75 | US$197.81 | 30 |
| Aug ’24 | US$137.24 | US$177.28 +29.2% | 11.2% | US$225.00 | US$115.75 | US$185.35 | 30 |
| Jul ’24 | US$138.85 | US$176.11 +26.8% | 10.9% | US$225.00 | US$115.75 | US$177.95 | 31 |
| Jun ’24 | US$138.56 | US$177.28 +27.9% | 10.9% | US$225.00 | US$115.75 | US$172.11 | 30 |
| May ’24 | US$144.57 | US$179.10 +23.9% | 8.9% | US$225.00 | US$148.00 | US$165.72 | 28 |
| Apr ’24 | US$144.81 | US$179.85 +24.2% | 9.9% | US$225.00 | US$148.00 | US$163.39 | 29 |
| Mar ’24 | US$141.36 | US$179.61 +27.1% | 9.6% | US$222.00 | US$148.00 | US$163.53 | 29 |
| Feb ’24 | US$149.85 | US$179.03 +19.5% | 9.6% | US$222.00 | US$148.00 | US$162.54 | 29 |
| Jan ’24 | US$138.86 | US$177.87 +28.1% | 9.8% | US$222.00 | US$148.00 | US$160.62 | 30 |
| Dec ’23 | US$151.67 | US$178.00 +17.4% | 9.8% | US$222.00 | US$148.00 | US$152.72 | 30 |
| Nov ’23 | US$151.68 | US$177.20 +16.8% | 9.8% | US$222.00 | US$148.00 | US$145.03 | 30 |
| Oct ’23 | US$134.97 | US$175.63 +30.1% | 11.6% | US$230.00 | US$128.00 | US$139.99 | 30 |
| Sep ’23 | US$142.50 | US$174.24 +22.3% | 12.1% | US$230.00 | US$128.00 | US$137.13 | 29 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.