T-Mobile US Valutazione
TM5D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TM5D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TM5D ( €221.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €495.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TM5D viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TM5D?
Metrica chiave: Poiché TM5D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TM5D su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.6x |
| Guadagni | US$10.37b |
| Cap. di mercato | US$275.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TM5D di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.6x | ||
VOD Vodafone Group | 9.2x | 4.2% | UK£18.1b |
941 China Mobile | 10.3x | 2.8% | HK$1.6t |
BT.A BT Group | 18.2x | 14.7% | UK£13.9b |
532454 Bharti Airtel | 76.9x | 37.2% | ₹9.3t |
TM5D T-Mobile US | 27x | 11.0% | €279.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TM5D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media dei peer ( 28.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TM5D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Wireless Telecom settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TM5D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media del settore European Wireless Telecom ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TM5D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TM5D Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €221.20 | €218.92 -1.0% | 10.7% | €243.64 | €131.92 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | n/a | €218.92 0% | 10.7% | €243.64 | €131.92 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | n/a | €194.98 0% | 10.4% | €234.88 | €129.62 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | n/a | €185.31 0% | 9.0% | €226.20 | €129.82 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | n/a | €187.47 0% | 9.1% | €231.68 | €127.88 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | n/a | €177.95 0% | 8.4% | €223.51 | €128.52 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | €157.54 | €175.24 +11.2% | 8.8% | €222.22 | €127.77 | n/a | 27 |
| May ’25 | n/a | €176.53 0% | 8.8% | €224.35 | €128.36 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | n/a | €174.33 0% | 9.1% | €222.48 | €127.29 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | n/a | €174.01 0% | 9.8% | €223.70 | €121.09 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | n/a | €171.89 0% | 10.0% | €222.12 | €120.23 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | n/a | €164.45 0% | 11.0% | €216.01 | €119.41 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | n/a | €167.14 0% | 11.4% | €221.28 | €111.57 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | n/a | €167.81 0% | 11.5% | €222.38 | €112.13 | n/a | 29 |
| Oct ’24 | n/a | €165.93 0% | 11.2% | €211.34 | €111.30 | n/a | 29 |
| Sep ’24 | n/a | €161.14 0% | 11.2% | €204.46 | €105.18 | n/a | 30 |
| Aug ’24 | n/a | €160.81 0% | 11.2% | €204.10 | €105.00 | n/a | 30 |
| Jul ’24 | n/a | €160.87 0% | 10.9% | €205.54 | €105.74 | n/a | 31 |
| Jun ’24 | €129.34 | €164.76 +27.4% | 10.9% | €209.12 | €107.58 | €157.54 | 30 |
| May ’24 | €131.43 | €163.25 +24.2% | 8.9% | €205.09 | €134.90 | n/a | 28 |
| Apr ’24 | €132.52 | €170.52 +28.7% | 9.9% | €213.32 | €140.32 | n/a | 29 |
| Mar ’24 | n/a | €168.08 0% | 9.6% | €207.75 | €138.50 | n/a | 29 |
| Feb ’24 | n/a | €162.98 0% | 9.6% | €202.09 | €134.72 | n/a | 29 |
| Jan ’24 | n/a | €167.39 0% | 9.8% | €208.92 | €139.28 | n/a | 30 |
| Dec ’23 | n/a | €172.39 0% | 9.8% | €215.01 | €143.34 | n/a | 30 |
| Nov ’23 | n/a | €179.36 0% | 9.8% | €224.71 | €149.81 | n/a | 30 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Liberty Global
US$6.6b
Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.
0XHS
US$16.88
7D
-2.8%
1Y
-18.2%
Orange
€25.9b
Provides various fixed telephony and mobile telecommunications, data transmission, and other value-added services to customers, businesses, and other telecommunications operators in France and internationally.
ORAP
€9.75
7D
-0.7%
1Y
-10.2%
Liberty Latin America
US$1.3b
Provides fixed, mobile, and subsea telecommunications services.
0MDR
US$6.66
7D
-13.7%
1Y
-4.6%