Orange Valutazione
ORAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ORAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ORAP ( €9.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ORAP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORAP?
Metrica chiave: Poiché ORAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ORAP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.8x |
| Guadagni | €2.04b |
| Cap. di mercato | €26.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ORAP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.3x | ||
BT.A BT Group | 18.2x | 14.7% | UK£13.9b |
VOD Vodafone Group | 9.2x | 4.2% | UK£18.1b |
2412 Chunghwa Telecom | 26x | 3.1% | NT$950.3b |
TLS Telstra Group | 27.7x | 10.4% | AU$44.9b |
ORAP Orange | 12.8x | 13.6% | €26.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ORAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ORAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ORAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ORAP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.81 | €13.07 +33.3% | 13.5% | €15.50 | €8.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €10.10 | €13.07 +29.4% | 13.5% | €15.50 | €8.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €10.44 | €12.91 +23.7% | 12.7% | €15.50 | €8.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €10.45 | €12.96 +24.1% | 13.2% | €16.00 | €8.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €10.27 | €12.96 +26.3% | 13.2% | €16.00 | €8.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €9.32 | €13.05 +39.9% | 12.9% | €16.00 | €8.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €10.61 | €13.13 +23.7% | 12.3% | €15.50 | €8.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €10.44 | €13.18 +26.3% | 12.7% | €15.50 | €8.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €10.65 | €13.09 +22.9% | 12.6% | €15.50 | €8.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €10.72 | €13.06 +21.8% | 12.6% | €15.50 | €8.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | n/a | €12.96 0% | 12.7% | €15.50 | €8.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | n/a | €12.80 0% | 12.7% | €15.50 | €8.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €11.30 | €12.75 +12.9% | 12.6% | €15.50 | €8.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €11.17 | €12.74 +14.0% | 12.7% | €15.50 | €8.00 | €10.10 | 20 |
| Oct ’24 | n/a | €12.62 0% | 15.2% | €16.00 | €8.00 | €10.44 | 20 |
| Sep ’24 | n/a | €12.70 0% | 15.7% | €16.00 | €8.00 | €10.45 | 18 |
| Aug ’24 | €10.50 | €12.70 +20.9% | 15.7% | €16.00 | €8.00 | €10.27 | 18 |
| Jul ’24 | €10.73 | €12.69 +18.3% | 15.2% | €15.50 | €8.00 | €9.32 | 18 |
| Jun ’24 | €11.20 | €12.62 +12.7% | 15.1% | €15.50 | €8.00 | €10.61 | 19 |
| May ’24 | €11.75 | €12.45 +6.0% | 15.5% | €15.50 | €8.00 | €10.44 | 19 |
| Apr ’24 | €11.00 | €12.10 +10.0% | 16.9% | €15.50 | €8.00 | €10.65 | 19 |
| Mar ’24 | €10.80 | €12.12 +12.2% | 16.2% | €15.50 | €8.00 | €10.72 | 20 |
| Feb ’24 | €9.72 | €12.12 +24.6% | 17.3% | €16.00 | €8.00 | n/a | 21 |
| Jan ’24 | €9.30 | €12.18 +31.0% | 16.9% | €16.00 | €8.00 | n/a | 21 |
| Dec ’23 | €9.72 | €12.15 +24.9% | 16.6% | €16.00 | €8.00 | €11.30 | 21 |
| Nov ’23 | €9.71 | €12.01 +23.7% | 18.8% | €16.00 | €7.44 | €11.17 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Liberty Global
US$6.6b
Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.
0XHS
US$16.88
7D
-2.8%
1Y
-18.2%
Liberty Latin America
US$1.3b
Provides fixed, mobile, and subsea telecommunications services.
0MDR
US$6.66
7D
-13.7%
1Y
-4.6%
freenet
€3.4b
Provides telecommunications, broadcasting, and multimedia services for mobile communications/mobile internet, and digital lifestyle sectors in Germany.
0MV2
€28.27
7D
-1.7%
1Y
12.4%