Orange Valutazione
ORAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ORAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ORAP ( €13.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ORAP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORAP?
Metrica chiave: Poiché ORAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ORAP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40.1x |
| Utili | €911.00m |
| Cap. di mercato | €36.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ORAP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.2x | ||
BT.A BT Group | 18.3x | 14.67% | UK£17.4b |
HTWS Helios Towers | 26.2x | 20.35% | UK£1.7b |
AAF Airtel Africa | 30.6x | 26.19% | UK£11.3b |
TLS Telstra Group | 25.7x | 4.79% | AU$55.1b |
ORAP Orange | 40.1x | 29.01% | €36.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ORAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ORAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ORAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.1x |
| Rapporto equo PE | 27.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.80 | €15.56 +12.83% | 11.37% | €20.00 | €13.00 | n/a | 17 |
| Dec ’26 | €14.13 | €15.56 +10.17% | 11.37% | €20.00 | €13.00 | n/a | 17 |
| Nov ’26 | €13.85 | €15.32 +10.65% | 10.51% | €20.00 | €13.00 | n/a | 18 |
| Oct ’26 | €13.74 | €15.24 +10.95% | 10.15% | €20.00 | €13.00 | n/a | 18 |
| Sep ’26 | €13.84 | €14.88 +7.48% | 6.55% | €16.60 | €13.00 | n/a | 18 |
| Aug ’26 | €13.66 | €14.71 +7.71% | 7.44% | €16.30 | €13.00 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | €12.85 | €14.00 +8.95% | 12.04% | €16.20 | €8.80 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | €13.16 | €13.58 +3.19% | 12.38% | €16.20 | €8.80 | n/a | 18 |
| May ’26 | €12.76 | €13.59 +6.48% | 12.36% | €16.20 | €8.80 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €11.86 | €13.12 +10.63% | 12.93% | €16.20 | €8.80 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | €11.55 | €12.94 +12.12% | 14.11% | €16.20 | €8.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €10.36 | €12.76 +23.18% | 13.60% | €15.50 | €8.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €9.62 | €12.93 +34.38% | 13.21% | €15.50 | €8.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €10.08 | €12.99 +28.85% | 13.26% | €15.50 | €8.00 | €14.13 | 20 |
| Nov ’25 | €10.10 | €12.99 +28.65% | 13.20% | €15.50 | €8.00 | €13.85 | 20 |
| Oct ’25 | €10.44 | €12.91 +23.67% | 12.72% | €15.50 | €8.00 | €13.74 | 21 |
| Sep ’25 | €10.45 | €12.96 +24.07% | 13.24% | €16.00 | €8.00 | €13.84 | 21 |
| Aug ’25 | €10.27 | €12.96 +26.27% | 13.24% | €16.00 | €8.00 | €13.66 | 21 |
| Jul ’25 | €9.32 | €13.05 +39.92% | 12.92% | €16.00 | €8.00 | €12.85 | 20 |
| Jun ’25 | €10.61 | €13.13 +23.72% | 12.25% | €15.50 | €8.00 | €13.16 | 20 |
| May ’25 | €10.44 | €13.18 +26.35% | 12.69% | €15.50 | €8.00 | €12.76 | 19 |
| Apr ’25 | €10.65 | €13.09 +22.90% | 12.64% | €15.50 | €8.00 | €11.86 | 18 |
| Mar ’25 | €10.72 | €13.06 +21.82% | 12.64% | €15.50 | €8.00 | €11.55 | 18 |
| Feb ’25 | n/a | €12.96 0% | 12.66% | €15.50 | €8.00 | €10.36 | 18 |
| Jan ’25 | n/a | €12.80 0% | 12.65% | €15.50 | €8.00 | €9.62 | 20 |
| Dec ’24 | €11.30 | €12.75 +12.85% | 12.65% | €15.50 | €8.00 | €10.08 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/08 14:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/05 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Orange S.A. è coperta da 44 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Charles Beale | Arete Research Services LLP |
| null null | Argus Research Company |
| Alvaro del Pozo Maroto | Banco de Sabadell. S.A. |