Cellnex Telecom Valutazione
CLNXe è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CLNXe se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CLNXe ( €30.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €63.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CLNXe viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLNXe?
Metrica chiave: Poiché CLNXe non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CLNXe su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.3x |
| Vendite | €4.00b |
| Cap. di mercato | €21.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CLNXe di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.1x | ||
BT.A BT Group | 0.7x | 0.2% | UK£14.2b |
HTWS Helios Towers | 1.6x | 8.0% | UK£968.1m |
VOD Vodafone Group | 0.6x | 0.8% | UK£17.1b |
ZEG Zegona Communications | 9.6x | 37.6% | UK£2.4b |
CLNXe Cellnex Telecom | 5.3x | 5.2% | €21.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CLNXe è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CLNXe's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: CLNXe è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.3 x) rispetto alla media del settore UK Telecom ( 2.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CLNXe's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.3x |
| Rapporto equo PS | 2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CLNXe è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €30.27 | €44.15 +45.9% | 17.7% | €70.60 | €31.00 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | €33.10 | €44.11 +33.3% | 17.8% | €70.60 | €31.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | n/a | €43.93 0% | 18.3% | €70.60 | €32.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €37.00 | €43.72 +18.2% | 19.8% | €70.60 | €31.31 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €35.50 | €42.79 +20.5% | 18.0% | €62.15 | €31.31 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €32.26 | €42.79 +32.7% | 18.0% | €62.15 | €31.31 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €30.58 | €42.84 +40.1% | 18.0% | €62.15 | €31.20 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | €34.01 | €42.77 +25.8% | 17.7% | €62.15 | €31.20 | n/a | 26 |
| May ’25 | €31.31 | €42.52 +35.8% | 18.3% | €62.15 | €31.20 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | €32.78 | €42.98 +31.1% | 17.7% | €62.15 | €31.31 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | €32.53 | €42.73 +31.3% | 19.3% | €62.15 | €30.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | €35.16 | €42.66 +21.3% | 19.8% | €62.15 | €30.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | €35.61 | €42.93 +20.6% | 20.6% | €63.00 | €30.00 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | €34.96 | €42.51 +21.6% | 19.8% | €62.15 | €30.00 | €33.10 | 26 |
| Nov ’24 | €28.53 | €43.34 +51.9% | 18.3% | €62.15 | €31.00 | n/a | 26 |
| Oct ’24 | €33.56 | €47.18 +40.6% | 22.0% | €77.80 | €31.00 | €37.00 | 26 |
| Sep ’24 | €34.62 | €48.14 +39.0% | 21.4% | €77.80 | €32.27 | €35.50 | 24 |
| Aug ’24 | €36.65 | €48.30 +31.8% | 21.1% | €77.80 | €32.27 | €32.26 | 24 |
| Jul ’24 | €36.84 | €48.24 +30.9% | 20.9% | €77.80 | €32.27 | €30.58 | 24 |
| Jun ’24 | €37.92 | €48.25 +27.2% | 21.8% | €77.80 | €32.27 | €34.01 | 24 |
| May ’24 | €38.19 | €48.56 +27.2% | 22.2% | €77.80 | €32.27 | €31.31 | 23 |
| Apr ’24 | €35.85 | €47.95 +33.8% | 23.6% | €77.80 | €23.44 | €32.78 | 25 |
| Mar ’24 | €34.96 | €48.51 +38.8% | 24.3% | €77.80 | €23.44 | €32.53 | 25 |
| Feb ’24 | €36.00 | €49.53 +37.6% | 26.4% | €79.00 | €23.44 | €35.16 | 26 |
| Jan ’24 | €31.13 | €49.37 +58.6% | 26.3% | €79.00 | €23.44 | €35.61 | 26 |
| Dec ’23 | €34.10 | €52.39 +53.7% | 29.2% | €83.85 | €23.44 | €34.96 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 09:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Cellnex Telecom, S.A. è coperta da 47 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean-Michel Salvador | AlphaValue |
| Bruno Bessa | Banco BPI, S.A. |
| Pedro Jorge Oliveira | Banco BPI, S.A. |