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OTAQ Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
OTAQ ha un patrimonio netto totale di £5.3M e un debito totale di £570.0K, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 10.8%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente £7.2M e £1.9M.
Informazioni chiave
10.8%
Rapporto debito/patrimonio netto
UK£570.00k
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | UK£316.00k |
| Patrimonio netto | UK£5.28m |
| Totale passività | UK£1.89m |
| Totale attività | UK£7.17m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( £2.5M ) di OTAQ superano le sue passività a breve termine ( £1.3M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di OTAQ ( £2.5M ) superano le sue passività a lungo termine ( £612.0K ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 4.8% ) di OTAQ è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di OTAQ si è ridotto da 16.4% a 10.8% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: OTAQ ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: OTAQ ha meno di un anno di liquidità disponibile se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 18.9 % ogni anno