OTAQ Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
OTAQ ha un patrimonio netto totale di £4.4M e un debito totale di £917.0K, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 20.8%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente £6.5M e £2.1M.
Informazioni chiave
20.8%
Rapporto debito/patrimonio netto
UK£917.00k
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | UK£180.00k |
| Patrimonio netto | UK£4.40m |
| Totale passività | UK£2.13m |
| Totale attività | UK£6.53m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { OTAQ di £1.6M ) non coprono le sue passività a breve termine ( £1.8M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di OTAQ ( £1.6M ) superano le sue passività a lungo termine ( £364.0K ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 16.8% ) di OTAQ è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di OTAQ è aumentato da 13.9% a 20.8% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia OTAQ ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: OTAQ non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, anche con un flusso di cassa libero positivo e in calo del 6.5 % all'anno.